La lista completa de activos en Kerad 3 Invest SICAV a 30 de septiembre de 2015 es:
Identificador
Denominacion
Importe total
IE0033758917
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
531.895 €
ES0180913008
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
408.160 €
LU0866838229
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
380.730 €
LU0243957239
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
307.840 €
ES0L01606174
Letras|REINO DE ESPA#A|0,022|2016-06-17
299.952 €
LU0227145629
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
290.920 €
LU0145655824
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
290.740 €
ES0180933006
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
261.445 €
GB00B1VMCY93
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
258.262 €
LU0415178838
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
232.876 €
PTCFPAOM0002
Bonos|CP COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10-16
222.333 €
LU0564079449
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
216.910 €
LU0113258742
Participaciones|SCHRODER
213.700 €
ES0142167032
Participaciones|PRIVAT BANK PATRIMONIO SGIIC
212.563 €
LU0858298150
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
205.560 €
LU0336084032
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
198.035 €
LU0235308482
Participaciones|VAUBAN ASSET MANAGEMENT
187.906 €
LU0203975197
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
182.325 €
GB00B84NTW56
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
171.270 €
LU0227385266
Participaciones|NORDEA
167.325 €
LU0986070992
Participaciones|PIONNER
165.521 €
ES0170901005
Participaciones|PRIVAT BANK PATRIMONIO SGIIC
153.323 €
LU0723564463
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
140.535 €
XS0997326441
Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26
139.209 €
ES0180943039
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
137.577 €
LU0289089384
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
129.584 €
LU0256839274
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
129.090 €
DE0005933931
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG
127.950 €
LU0104884860
Participaciones|PICTET FIF
115.085 €
LU0572586674
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
113.848 €
LU0297941469
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
113.040 €
XS0501648371
Bonos|LAFARGE SA|5,000|2018-04-13
112.338 €
XS0808632763
Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27
111.635 €
XS0972588643
Bonos|TELEFONICA ITNL|7,625|2021-09-18
109.448 €
ES0000090581
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
108.914 €
XS0985395655
Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24
108.645 €
PTCPEDOM0000
Bonos|RED FERROVIARIA|4,250|2021-12-13
107.745 €
XS0831389985
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20
106.554 €
XS0808636244
Bonos|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01
105.727 €
XS0972570351
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18
105.710 €
ES0213790001
Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,890|2015-12-22
103.705 €
XS0989061345
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
103.287 €
IE00BWC52C28
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
98.400 €
LU0683601024
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
96.280 €
LU0294221097
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
94.998 €
LU0827889485
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
93.420 €
LU0141799097
Participaciones|NORDEA
91.170 €
US73935A1043
Participaciones|POWERSHARES
91.044 €
IE00B578XK25
Participaciones|GLG
88.545 €
LU0068578508
Participaciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM
83.719 €
ES0170865002
Participaciones|PRIVAT BANK PATRIMONIO SGIIC
80.807 €
LU0297965641
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
76.152 €
USC10602AP29
Bonos|BOMBARDIER INC|3,875|2020-03-15
76.066 €
LU0201078713
Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LIMITED
71.125 €
LU0226953718
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
67.861 €
LU0234587219
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
66.396 €
LU0351545230
Participaciones|NORDEA
66.320 €
DE0009769869
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
63.042 €
LU0093502762
Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT
62.200 €
LU0194779913
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
61.507 €
LU0096450555
Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA
59.815 €
LU0088814487
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
59.556 €
LU0117858752
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
58.344 €
LU0329591480
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
57.057 €
LU0612441583
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
56.727 €
LU0971935258
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
55.829 €
GB00B39R2S49
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
55.545 €
ES0178430E18
Acciones|TELEFONICA SA
54.150 €
XS0202197694
Bonos|S FINANCE PREF|0,525|2049-09-30
52.119 €
FR0011178144
Participaciones|ROTHSCHILDS
48.884 €
LU0129414396
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
46.680 €
Un saludo.
www.jucaspe.com