Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola Buenos días compañeros.
Después de mucho trabajo ya tengo preparada una nueva versión del google sheet AUTOCARTERA.
Esta versión tiene muchos cambios pero el más importante es que trata a la cartera como un "fondo de inversión". Para ello todos los días se calcula el valor liquidativo y las participaciones de la cartera. Cada vez que se realiza una operación con los fondos de la cartera se crean o se destruyen participaciones, dependiendo del tipo de operación. Este tratamiento de "fondo de inversión" me permite realizar un seguimiento de los rendimientos de la cartera de forma independiente de las aportaciones o reembolsos, tener histórico y poder compararlo con un benchmark.
Las versionesanteriores realizaba las siguientes funciones:
- Aviso via e-mail de caidas importantes permitiendo al usuario configurar los niveles de aviso.
- X-RAY de la cartera en su posición inicial y en su posición final.
Voy a intentar explicar las novedades que trae esta versión de forma breve:
- Como ya he dicho se tiene un control detallado de la VL de la cartera y de las participaciones que disponemos.
- Para el volcado inicial de las operaciones se ha dispuesto de nuevas MACROS que calculan la VL de forma eficiente, provocando errores de tiempo de ejecución que no afectan a la app.
- La app envía un e-mail cuando la fecha de las operaciones EN ESPERA es mayor que la del día actual. Esto está pensado programar y planificar las aportaciones a la cartera. También se dispone en la hoja Simulaciones, de una MACRO que incluye las operaciones EN ESPERA a tu cartera y con el X-RAY te permite estudiar las posiciones.
- En la hoja ASSET se dispone de la información del estado actual de la cartera y envía los correos correspondientes si se han superado los criterios de caídas máximas y rebalanceo.
- En la hoja HISTORICOS disponemos de los datos históricos de la cartera y del benchmark con el que la comparamos.
- La hoja RENTABILIDAD calcula la rentabilidad económica de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
- La hoja RENDIMIENTOS calcula el rendimiento de la VL de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
- La hoja SEGUIMIENTO calcula los rendimientos de la VL de la cartera de forma semanal, mensual, trimestral, etc y envía correo si así se configura.
- Se ha dejado una hoja CARTERA EJEMPLO, con operaciones para que sirva de ayuda a la hora de rellenar la hoja REGISTRO (suscripciones, reembolsos, traspasos, tratamiento de efectivo, carteras con todas las operaciones o con solo la posición actual, etc)
Para más información del uso y funcionamiento de AUTOCARTERA leer la hoja AYUDA del propio google sheet.
He realizado varias pruebas pero seguro que tiene errores, por favor enviarme privados con los errores que encontréis para intentar solucionarlos.
Sin más os dejo el enlace del archivo AUTOCARTERA_BETA_V3.
https://drive.google.com/open?id=1UwibBBGQumHzhdjKIUR4xS0AI928-hKocmDIMKGZMZs
Saludos