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¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?

4 respuestas
¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?
¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?
#1

¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?

Pongamos que el 30/03/2017 compro 1879,33 participaciones que me cuestan 25.000 euros y que el 15/12/2016 compro 1.134,17 participaciones que me cuestan 15.000.

 

A fecha 27 de Abril de 2017, las 3.013,5 participaciones valen 40.178 euros.

 

Cual es la rentabilidad de estas aportaciones?

 

Gracias

 

#2

Re: ¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?

Veamos.

El valor a 27/04 es de 40178/3013,5 = 13,3327 €/participación.

Las primeras las compraste a 25000/1879.33 = 13,3026 €/participación, por lo que su rentabilidad será:

[(13,3327 - 13,3026)/13,3026] *100 = 0,226 %

De forma análogas las segundas tienen una rentabilidad de 0,810 %.

Si lo que quieres es saberlo anualizado, divide estas rentabilidades por el número de días desde que compraste cada una y multiplica el resultado por 365.

#4

Re: ¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?

Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.

 

Saludos

#5

Re: ¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?

Buenos días andestain,

Para añadir un poco más de dulce a la respuesta que te ha dado Witten, te enlazo con este artículo de Enrique Roca que seguro que también te ayuda. " Rentabilidad de un fondo de inversión"

Un saludo

 

#6

Re: ¿Alguien puede ayudarme a calcular la rentabilidad de un fondo?

Muchas gracias Juan Diego, interesante aportación.

 

Saludos