Precio de compra en fracciones de participación
Buenas a todos, me está sucediendo una cosa con mi gestora de inversión que no termino de entender. Cuento con una cartera de tipo Bogle con 6 fondos a los que hago aportaciones mensuales. Como las aportaciones no son muy grandes y se dividen entre esos 6 fondos, algunos con un % muy pequeño de mi cartera, esto suele dar como resultado que habitualmente compro fracciones de participación menores a 1 (siempre hago la compra para un importe fijo)
Hoy, mirando el historial de compras me he dado cuenta de un detalle: los precio de compra de algunos fondos se repiten en meses consecutivos. Por ejemplo:
Fondo X 1/5/2017: 0,16 participaciones a 200€/participación
Fondo X 1/6/2017: 0,16 participaciones a 200€/participación
Y así en varios de los fondos. De forma que los precios de compra de las suscripciones sucesivas no se corresponden con los actuales...
Alguien sabe que puede estar pasando? Creía haber leído bastante sobre fondos y creía entender que la compra de fracciones de participación no están sujetas a otras normas que la compra completa de las mismas...