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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola toscenm.
Las siglas NR corresponden a Net Return. Significan que el índice se calcula con reinversión de dividendos netos (es decir, descontados impuestos), a diferencia del índice "simple" que es un índice "Price", o sea, únicamente de precios (cotizaciones).
Cuando uno invierte en una empresa, el rendimiento que obtenga puede venir por dos vías. Una es la revalorización de la empresa, reflejada en el aumento de la cotización de sus acciones. Esto (que puede ser negativo, es decir, pérdidas) es lo que refleja el índice "Price". La otra son los dividendos que la empresa reparta. En el índice "Net Return" se toman también en cuenta estos dividendos y se calcula el índice computando como si esos dividendos se reinvirtiesen por parte del inversor en la compra de más acciones.
También existe la modalidad GR, "Gross Return", en la que el índice se calcula como en el caso del "Net Return" pero tomando los dividendos brutos (sin descontar impuestos).
A efectos de comparativa de la evolución de un fondo de inversión con un índice de referencia, debería tomarse siempre el índice con reinversión de dividendos.
Un saludo.
Las siglas NR corresponden a Net Return. Significan que el índice se calcula con reinversión de dividendos netos (es decir, descontados impuestos), a diferencia del índice "simple" que es un índice "Price", o sea, únicamente de precios (cotizaciones).
Cuando uno invierte en una empresa, el rendimiento que obtenga puede venir por dos vías. Una es la revalorización de la empresa, reflejada en el aumento de la cotización de sus acciones. Esto (que puede ser negativo, es decir, pérdidas) es lo que refleja el índice "Price". La otra son los dividendos que la empresa reparta. En el índice "Net Return" se toman también en cuenta estos dividendos y se calcula el índice computando como si esos dividendos se reinvirtiesen por parte del inversor en la compra de más acciones.
También existe la modalidad GR, "Gross Return", en la que el índice se calcula como en el caso del "Net Return" pero tomando los dividendos brutos (sin descontar impuestos).
A efectos de comparativa de la evolución de un fondo de inversión con un índice de referencia, debería tomarse siempre el índice con reinversión de dividendos.
Un saludo.