Buenas tardes.
Aunque no hay una fecha definitiva, según la
carta Q4 True Value , el nuevo fondo
True Value Small Caps estará disponible en un plazo aproximado de 30 días, tendrá
limitado su tamaño en 80M€ y una
comisión de gestión fija, sin comisión variable sobre resultados, del 0.75% para los primeros 10 millones de euros y del 1.35% para los siguientes.
Es decir, si el tamaño fuese 30 M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,15%. Si son 80M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,275% y así crecería hasta el 1,35%, como máximo, según aumente su tamaño desde los 80M€ por las plusvalías. Los 10 primeros millones de euros, siempre, al 0,75%, para incentivar la inversión a largo plazo de ese importe de patrimonio y, desde esos 10M€, que el fondo crezca. Entendido de este modo, quedaría así:
10M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 0,75%, 75000€
20M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,05%, 210.000€
30M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,15%, 345.000€
40M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,20%, 480.000€
50M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,23%, 615.000€
60M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,25%, 750.000€
70M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,264285714% 885.000€
80M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,275%,1.020.000€
90M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,28333333%, 1.155.000€
100M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,29%, 1.290.000€
110M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,295454%, 1.425.000€
120M€ justos, la comisión de gestión fija que abonarían los partícipes sería el 1,30%, 1.560.000€
True Value Small Caps, estará orientado a compañías de baja capitalización, las small caps, dice su nombre. Lo que significa, compañías menos líquidas y, también, más volátiles. Quedamos a la espera de la lectura del folleto para concretar totalmente su definición, características, resto de comisiones y política de inversión. Lo que sí sabemos ya, lo dice la misma carta enlazada arriba, es que no va a ser un fondo para todo tipo de inversores.
Saludos.
Feliz