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Fecha valor liquidativo STRYX WORLD GROWTH (EURHDG)
Buenas noches.Tenía este fondo ,que es el mismo que el Seilern World Growth en euros,divisa cubierta).Di orden de reembolso el 21 de enero a las 21.45 horas.Se ejecuta el día 22 y en la orden especifica claramente Fecha valor del 22.Pero oh,sorpresa,el valor liquidativo que se aplica es el del día 25,siendo éste menor y por lo tanto perdiendo dinero.Presento una reclamación ante el banco y contestan que este fondo en concreto para las órdenes de venta aplica el valor liquidativo del día siguiente hábil,en este caso el día 25.Dice que la liquidación de este fondo en concreto tiene excepciones:
Excepciones:- Las órdenes de suscripción, reembolso o canje de participaciones depositadas en terceras entidadesdiferentes del comercializador, deben ser recibidas por éste antes de las 10:30 a.m., hora peninsularespañola.- El siguiente fondo aplica diferente valor liquidativo entre las compras ( en D ) y las ventas ( D+1), noobstante se aplicará el valor liquidativo que recibamos de parte de la gestora: E0031724234 STRYXWORLD GROWTH (EURHDG)En el caso que nos ocupa usted ordena el reembolso del fondo el día 21.01.21 a las 21:45 h a través de laweb de Bankinter, por lo que se ejecuta el siguiente día hábil y al tratarse de un fondo englobado en laexcepción el reembolso toma valor liquidativo del siguiente día hábil, es decir, 25.01.21.Por lo expuesto anteriormente no observamos ningún error por parte de Bankinter.
¿Alguien sabe a ciencia cierta si lo que dicen es cierto,en este caso el día 25 en vez del 22?.Habría posibilidad de reclamar ante la CNMV ya que no se respeta la fecha valor que pone en el recibo de liquidación de la operación?.Saludos y gracias de antemano.
¿Alguien sabe a ciencia cierta si lo que dicen es cierto,en este caso el día 25 en vez del 22?.Habría posibilidad de reclamar ante la CNMV ya que no se respeta la fecha valor que pone en el recibo de liquidación de la operación?.Saludos y gracias de antemano.