Hemos desarrollado una nueva funcionalidad: la gestión de ingresos y retiradas de efectivo. Hasta ahora solo se podía seleccionar un saldo inicial en base al cual se calculaban las rentabilidades del portfolio. Esto no permitía una operativa muy realista, pero con el nuevo modulo de gestión de efectivo se puede ir añadiendo o retirando efectivo de la misma forma en la que se haría en una cuenta real: Por otro lado, esto ha afectado a la forma en la que se calcula la rentabilidad, actualmente mostramos dos nuevas rentabilidades: ponderada por tiempo (TWR: Time Weighted Return) y ponderada por dinero (Money Weighted Return):
Nos encantaría leer vuestra opinión y que nos ayudéis a detectar cualquier error que hayamos podido cometer.
¡Un saludo!
#50
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
Muchas Gracias.
Lo único que falta es que la cantidad que retires de efectivo, se descuente del Valor Actual de la Cartera. Aún no lo hace.
He retirado 12.656,58 € que es el total de mi efectivo y como Valor Actual de la Cartera debería aparecer tan sólo el valor actual de mis posiciones en Fondos (509.174,73 €)... sin embargo, sigue sumando el Valor Actual más el Efectivo Retirado, lo cual no tiene sentido, puesto que lo que se ha retirado, no debe sumarse al Valor Actual.
En cuanto ajustéis esto, estará perfecto.
Mil Gracias por vuestro trabajo.
#51
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
Muchas gracias a ti por el mensaje, nos ayuda muchísimo para mejorar el producto. Como bien indicas parece que la retirada no tiene efecto, pero el problema está en que la sección superior y el gráfico se actualizan hasta el día de ayer, si el movimiento de efectivo es con fecha de hoy entonces no tendrá efecto en los valores mostrados. No había reparado en la confusión que esto puede generar, voy a pensar una solución para que esto se muestre más claramente.
Muchísimas gracias por el feedback.
#52
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
Hola Samupu,
Gracias
En “Posiciones actuales” existe la columna “Valor total”, ¿es posible que la aplicación proporcione una sumatoria del “Valor total” de todas las Posiciones? existentes.
Saludos
#53
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
Es algo que tendríamos que valorar y diseñar para que no fuera engañoso, ya que actualmente hay una paginación en la sección de las posiciones y mostrar el total en una página puede llevar a equivocación. Lo voy a trasladar al equipo. Por el momento puedes ver el valor de las posiciones en el gráfico, seleccionado la opción "Valor de posiciones": Un saludo.
#54
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
Hola Samupu,
He realizado alguna prueba y la sumatoria del "valor total" de cada una de las distintas posiciones no coincide con el "valor de posiciones" que indicas.
Saludos
#55
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
En el apartado de posiciones se tiene el cuenta el valor de la cotización mas reciente (prácticamente en tiempo real), en la gráfica y en la sección de arriba es el valor a cierre del último día. De todos modos esto está generando confusión y en la tabla de posiciones también indicaremos el del cierre del día anterior.
Muchas gracias por comentarlo. Un saludo.
#56
Re: Nuevo "MyPortfolio" de Rankia
Soy nueva en este foro, me podéis decir dónde puedo encontrar un colectivo de fondos de renta fija y monetarios y si puede clasificarse por sectores y zonas geográficas?
#57
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
Buenos días: por favor puedes decirme cuándo se actualizan los valores de cada fondo, porque hoy ha 5 de agosto me aparecen carteras actualizado su valor a 4 de agosto, lo que me parece bien, pero otras siguen con el valor 1 de agosto. Yo creía que la actualización era automática como en "mi cartera" de morningstar, pero veo que no. Gracias
#58
Re: Nueva gestión de efectivo y rentabilidades en "MyPortfolio" de Rankia
El proveedor de datos que tenemos para los fondos carga a diario los nuevos datos disponible que tiene, pero para algunos fondos estos llevan varios días de retraso. Lamentablemente no es algo sobre lo que podamos actuar. Pero la actualización si que es automática.
