Participaciones del usuario Droblo - Fondos

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Droblo 19/11/24 11:50

Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Myinvestor

MyInvestor Value, fondo de autor gestionado por Carlos Val-Carreres, cumple tres años desde su lanzamiento coronándose como el mejor fondo español y quinto teniendo en cuenta todos los fondos internacionales, en la categoría de renta variable europea de pequeñas compañías.La firma independiente de análisis de fondos Morningstar le ha otorgado 5 estrellas, la máxima calificación en términos de rentabilidad, riesgo y comisiones. Sólo el 10% de los mejores fondos recibe este ráting.El fondo que impulsó el neobanco MyInvestor ha ganado un 7,45% en tres años hasta el 31 de octubre, frente a la caída del 9,19% de su índice de referencia, el MSCI Europe Small Caps Net Return (incluye dividendos), lo que supone batirlo en un 16,64 %. Adicionalmente, ha conseguido esta rentabilidad con menos riesgo, ya que ha registrado una volatilidad del 14,2% frente al 17,1% del índice en este periodo.MyInvestor Value ha captado más de 40 millones de euros, un éxito comercial reseñable, que se ha visto refrendado con el reciente lanzamiento de MyInvestor Value PP, producto que implementa la misma estrategia.Val-Carreres aplica un estilo de inversión en valor conocido como Creación de Valor. Este concepto, basado en la filosofía de Warren E. Buffett, analiza el incremento del valor en libros ajustado por acción de cada compañía más su rentabilidad por dividendo.El gestor considera que “las pequeñas compañías europeas tienen ante sí una oportunidad histórica, tras haberse comportado un 35% peor que el índice global. MyInvestor Value es una alternativa de inversión interesante para aprovechar la recuperación de estas empresas”.Val-Carreres es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y Máster en Finanzas por el ICMA Centre de la University of Reading (Reino Unido). Comenzó su carrera profesional en Ibercaja, gestionando fondos de renta variable y retorno absoluto con más de 1.300 millones de euros bajo gestión, liderando varios años los rankings de su categoría. Posteriormente, se vinculó al grupo BBVA como co-gestor de fondos del equipo Augustus dentro de la sociedad BBVA & Partners. En 2013 se convirtió en socio fundador de Augustus Capital, siendo co-director de inversiones de Lierde Sicav, vehículo de renta variable que pasó de los 37 millones iniciales de origen familiar a más 400 millones de euros bajo gestión.En 2019, comenzó a asesorar Value Strategy Fund, fondo value de renta variable europea que también recibió las 5 estrellas al cumplir los tres años, con un método propio en base a la capacidad de Creación de Valor de las compañías. A finales de 2021 se incorporó a MyInvestor como gestor del fondo MyInvestor Value. El fondo de bolsa europea de pequeñas compañías gana un 7,45 % en tres años, batiendo en más del 16% a su índice de referencia.La firma independiente de análisis de fondos Morningstar le otorga cinco estrellas, su máxima calificación. Sobre MyInvestorMyInvestor es un neobanco respaldado por Grupo Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España y varios ‘family office’. Está supervisado por el Banco de España y por la CNMV y adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos. Con un volumen de negocio de más de 7.000 millones de euros, es la mayor fintech de España y ofrece toda la gama de servicios bancarios: cuenta, tarjetas, productos de inversión -carteras de gestión automatizada (roboadvisor), fondos, acciones, ETF, planes, crowdfunding inmobiliario, capital riesgo y crowdfactoring -, así como financiación para hipotecas, consumo e inversiones.

Droblo 18/11/24 17:38

Ha respondido al tema Morabanc compra Tressis. ¿Seguirá todo igual?

" El acuerdo inicial entre ambas entidades contempla que Tressis mantenga su marca, filosofía de inversión y equipo profesional, con el consejero delegado, José Miguel Maté; la directora general de negocios, Sonsoles Santamaría, y el director general de medios, Santiago de Rivera. "

Droblo 14/11/24 12:16

Ha respondido al tema Hilos de interés sobre Fondos de inversión

El patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (IIC) avanzó un 7,5% en los seis primeros meses de 2024 y se colocó en los 401.500 millones de euros, lo que a su vez implica un alza de un 12,5% en comparación a junio de 2023 y un avance trimestral del 2,4%, según las estadísticas publicadas este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).Entrando al detalle, al cierre del ecuador de 2024, los fondos de inversión acumulaban 378.750 millones de euros; las sociedades de inversión 15.290 millones y las IIC de inversión libre presentaban algo más de 6.000 millones.De su lado, las IIC con el foco en el sector inmobiliario arrojaban en junio un patrimonio de casi 1.300 millones de euros, lo que implicaba una caída de un 1,5% en comparación al cierre de 2023 y un retroceso del 0,75% respecto al dato de junio del año previo. Con todo, la caída trimestral se ha suavizado hasta un 0,15%.Por su parte, las IIC extranjeras comercializadas en España (la suma de fondos y sociedades extranjeras comercializadas en el país) registraron un patrimonio de 275.260 millones de euros al cierre del pasado junio, un 9,5% más en el cómputo semestral y un impulso del 24% en comparación con el dato de junio de 2023. El avance en el periodo abril-junio fue de un 5,7%.Sobre este punto, cabe reseñar que el patrimonio de los fondos extranjeros comercializados en España rozó los 43.000 millones de euros -un 32% más interanual- y el de las sociedades extranjeras se situó en 232.445 millones -un 22,7% más interanual-.En cuanto al número de partícipes, las instituciones de inversión colectiva disponían de 16,26 millones de participantes hasta junio (la gran mayoría, 16,15 millones, pertenecen a fondos de inversión), lo que revela un alza de un 0,83% en los seis primeros meses de 2024 pero una corrección del 0,86% respecto a junio de 2023.Ligado a esto, cabe destacar el desempeño de las IIC extranjeras comercializas en España al cerrar junio con casi 7,4 millones de partícipes, dato del que se extrae una subida de un 6,4% en el semestre y un avance del 16,5% en comparación internanual.El total de estrategias de las instituciones de inversión colectiva alcanzaba las 2.081 al cierre de junio, especialmente por el número de fondos de inversión (1.501 vehículos) y las sociedades de inversión, que se situaban en 439, si bien en el cómputo total esto representaba una caída interanual de un 1%.A la contra, las IIC extranjeras alcanzaban las 1.126 (la suma de 541 fondos y 675 sociedades) al cierre del pasado junio, un alza de un 2% respecto al dato de la mitad de 2023

Droblo 13/11/24 13:57

Ha respondido al tema Hilos de interés sobre Fondos de inversión

El perfil promedio del ahorrador español en fondos de inversión tiene unos 50 años de edad -enclavado entre las generaciones X y 'baby boomer'-, destina menos de 30.000 euros a este tipo de producto financiero y permanece en ellos más de cuatro años, según un estudio presentado este miércoles por el Observatorio de Inverco, la patronal del sector.Así, según la muestra compuesta íntegramente por partícipes en fondos de inversión, se ha puesto de manifiesto que el inversor español es en su mayoría de perfil moderado (quiere buenas rentabilidades y, para ello, está dispuesto a asumir pérdidas razonables en el corto plazo), una actitud que refleja el 50%.De su lado, un 37% se describe de perfil conservador, cuatro puntos más que en 2022, y solo el 13% muestra un perfil dinámico (el de más riesgo). Esta tendencia, fruto de años de crisis geopolíticas en forma de guerras y problemas energéticos, ha influido en los inversores y su actitud, así como la abrumadora entrada de dinero nuevo en lo que va de año en fondos de renta fija y monetarios.En ese sentido, cabe destacar que hasta dentro de la generación más joven de inversores, los denominados 'centennials', el porcentaje de conservadores sube siete puntos frente a 2022, hasta el 31%.En un plano más amplio, el estudio ha reflejado que los fondos de inversión entrañan una cierta edad: los 'baby boomers' y la generación X representan el 56% de los partícipes totales.Además, el 48% de los partícipes acumula menos de 30.000 euros en fondos, dos puntos menos que en 2022, si bien la mitad de las generaciones más veteranas acumula patrimonios por encima de ese importe.Por perfil de riesgo, el 41% de ahorradores dinámicos y el 34% de los moderados acumula más de 30.000 euros, mientras que el 46% de los conservadores dispone de menos de 30.000 euros en fondos.Atendiendo a los plazos de inversión, el 64% de los partícipes invierte en fondos desde hace más de cuatro años, dos puntos más que en 2022; según el análisis por perfiles, dos tercios de los ahorradores dinámicos y moderados invierten desde hace más de cuatro años, cifra que se reduce al 60% entre los ahorradores conservadores.Cabe reseñar que más de la mitad (un 57%) de los partícipes invierte en más de un fondo, lo que se adecua con el principio de diversificación que recomiendan desde Inverco. Por perfiles, el 74% de los dinámicos tiene más de un fondo, frente al 62% de los moderados y el 44% de los conservadores.En cuanto a la tipología de los fondos en los que invierten, la renta variable se mantiene como el activo preferido por el 34% de los partícipes, aunque baja cuatro puntos en dos años, elevándose hasta el 76% entre los partícipes de perfil dinámico.Tras la preferencia por las acciones bursátiles, los partícipes se decantan por los fondos garantizados (22%) y los fondos mixtos, globales y de retorno absoluto (15%).A propósito de la posición de los fondos garantizados, se ha indicado que es un reflejo de la subida de tipos porque te da la seguridad del rendimiento: "Con los tipos a cero no había ni oferta", han enmarcado para vaticinar que, en cuanto bajen los tipos, estos productos perderán atractivo.Sobre los movimientos en los últimos dos años entre activos, periodo atravesado por elementos como los abruptos cambios en materia de política monetaria, el estudio ha arrojado que sólo un 20% de los partícipes ha traspasado inversiones de renta variable a renta fija, mientras que un 25% sigue apostando por la Bolsa porque consideran que es más rentable en el largo plazo y un 22% reconoce que no toca sus posiciones en el parqué, pero que sí canaliza los nuevos ahorros a renta fija.Por otra parte, el barómetro ha puesto el foco en la creciente relevancia de la figura del asesor financiero (el 42% se asesora mediante ellos), ya que el patrimonio asesorado se ha multiplicado en diez años hasta alcanzar los 700.000 millones de euros, si bien los inversores españoles siguen gustando en su mayoría (un 40%) de realizar el acto de la contratación de productos de manera presencial en oficinas, una tendencia que, de hecho, ha crecido notablemente en los dos últimos años.Las generaciones de jóvenes se fían más de sus amigos mientras que las generaciones más veteranas acuden a asesores personales, han diferenciado sobre este punto.Respecto a la concienciación sobre la inversión acorde a criterios sostenibles, Inverco ha constatado que el nivel es todavía "escaso": sólo el 28% de los partícipes conoce los criterios de sostenibilidad y de éstos apenas la mitad los utiliza de guía en sus decisiones de inversión."Creemos que este 28% es un tema más coyuntural que estructural [...] La oferta existe, pero no vemos demanda real en el mercado", han valorado los directivos de Inverco en la presentación del estudio para pedir una conjugación que tenga en cuenta impulsar, por un lado, la educación financiera y, por otro, rebajar la complejidad burocrática en el acceso a estos productos.Cuestionados por lo que más valoran de las gestoras que llevan las riendas de los fondos, una gran mayoría 65% de los partícipes ha citado la importancia de que ofrezca fiabilidad y seguridad, mientras que, en un aparto de ciberseguridad, sólo un 4% de los partícipes en fondos ha tenido algún tipo de incidencia.Por otra parte, desde Inverco han celebrado que más del 80% de los participantes en el estudio ha leído el folleto de los productos en los que invierte y el 32% lo ha hecho en detalle.Ligado a esto, la mayoría (un 62%) sabe que puede diferir el pago de impuestos hasta el momento en que decida reembolsar su inversión y que hay un organismo público que vigila al sector, si bien la mitad no tiene claro que, en caso de quiebra de la entidad gestora, la inversión está protegida y cubierta

Droblo 11/11/24 14:35

Ha respondido al tema Fondos inmobiliarios contra la inflación

El sector inmobiliario en España atrajo 8.054 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 6% más que hace un año, destacando la mayor presencia de los fondos de inversión, que concentran el 17% de esa cifra, frente al 8% de hace un año, según datos de CBRE."A lo largo de este año se ha equiparado el peso de inversores privados (16%) y fondos de inversión, tendencia que será continuista como consecuencia de la normalización de tipos y vuelta de operaciones de mayor envergadura", explica la directora de Capital Markets en CBRE, Paloma Relinque.Solo en el tercer trimestre del año, la inversión ascendió a 2.539 millones de euros, lo que refleja un ligero aumento del 9% comparado con el mismo trimestre de 2023."Esperamos unos próximos meses con mayor actividad debido a la reducción de los costes de financiación, lo que a la larga comprimirá las rentabilidades prime e incentivará la inversión. En cualquier caso, el principal riesgo continúa siendo los conflictos armados y la intensificación del contexto geopolítico", añade Relinque.En relación al origen de la inversión, el capital nacional lidera su peso en 2024, con un 55%, seguido de lejos por Estados Unidos (10%) y Reino Unido (5%), aunque destaca el aumento de la inversión latinoamericana, con un total de 125 millones de euros, un 67% más.El volumen alcanzado en los nueve primeros meses del año está en línea con la media de los últimos diez años y para el conjunto de 2024 se espera un crecimiento moderado de la inversión de entre el 5% y el 10%, hasta situarse alrededor de los 12.000 millones a cierre de año.Las ubicaciones fuera de los mercados de Madrid (35%) y Barcelona (18%) concentran cerca de la mitad de la inversión (47%), frente al 33% que suponían en los primeros nueve meses de 2019, destacando Andalucía e islas (tanto Canarias como Baleares).El sector residencial ha liderado la inversión durante los primeros nueve meses del año, concentrando el 31%, seguido del hotelero (21%), retail (16%) y oficinas, industrial y logístico (14%)

Droblo 05/11/24 11:35

Ha respondido al tema Opiniones y noticias sobre los Fondos de BBVA AM

BBVA Asset Management (AM) ha ampliado este martes su gama de activos ilíquidos con el lanzamiento del 'BBVA Mercados Privados VII 2024 FIL' y 'BBVA Mercados Privados VIII 2024 FCR', cuyo importe mínimo de entrada es de 50.000 euros y el plazo de inversión es de entre cinco y siete años.La gestora de activos de la entidad financiera ha detallado en un comunicado que este vehículo, pensado para instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y clientes del banco de alto patrimonio, está formado por una cartera de fondos que invierte en diversas estrategias, principalmente capital riesgo, deuda privada e infraestructuras.En un apartado técnico, el periodo de comercialización se extiende hasta el 31 de marzo de 2025, en tanto que la distribución de los beneficios obtenidos no acontecerá hasta el quinto año de vida de la estrategia.De su lado, parte del análisis de los fondos en cartera la realiza Quality Funds, la unidad de selección de fondos de terceros de BBVA, al tiempo que el equipo gestor del fondo, liderado por José Luis Segimón, tiene una experiencia de más de 20 años en mercados privados.En palabras del propio Segimón, este producto ofrece una nueva propuesta de inversión "muy novedosa e innovadora", tanto en los vehículos como en los plazos y los fondos subyacentes que utilizarán."Llevamos mucho tiempo analizando la posible cartera y estamos muy satisfechos con el potencial de la misma", ha agregado.Con estos dos fondos, BBVA AM ha lanzado ocho vehículos en la gama de soluciones de inversión ilíquidas, un tipo de activos al que consideran como un "pilar estratégico" junto con la inversión sostenible, la inversión temática y las carteras gestionadas.

Droblo 31/10/24 10:59

Ha respondido al tema Indexa Capital

La gestora Indexa Capital, cotizada en el BME Growth, obtuvo un beneficio neto de 200.000 euros en el primer semestre de 2024, lo que supone una reducción de las ganancias del 3% en comparación con el mismo periodo del ejercicio previo, de acuerdo a los resultados presentados este jueves por la firma.Indexa ha explicado que el beneficio se ha visto condicionado por los gastos en Francia y los impuestos corporativos tras haber realizado la fusión del corredor de seguros francés Caravel y la subsiguiente creación de Indexa Caravel, de modo que sin estos efectos el beneficio neto se habría situado en 701.000 euros, triplicando con creces el resultado de un año antes.De su lado, el volumen de facturación de la compañía se elevó un 31% en el primer semestre del año, hasta alcanzar los casi 3 millones de euros en comparación con los 2,28 millones de los seis primeros meses de 2023.De su lado, el margen bruto ha crecido también en un 38% en el primer semestre con un volumen de 2,93 millones de euros, en tanto que el beneficio bruto (antes de impuestos) se situó en 428.000 euros, duplicando al dato cosechado un año antes.El volumen gestionado por la firma automatizada al cierre del pasado junio creció en un 44%, equivalente a 759 millones de euros, hasta situarse en casi 2.500 millones, mientras que el número de clientes ha subido un 23%, hasta las 79.000 personas, en comparación con el primer semestre de 2023.Entrando al detalle del incremento del volumen patrimonial, las entradas netas fueron de 473 millones de euros y la revalorización de las carteras por efecto mercado supusieron 286 millones de euros.En un plano más amplio, la firma ha remarcado que ha tenido aportaciones netas positivas en todos los meses desde su fundación, incluyendo los de la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania.También ha crecido el patrimonio neto por cliente en un 16% al situarse en 30.580 euros; por otra parte, la aportación inicial media de los clientes en el primer semestre ha bajado un 1%, a 9.530 euros, en tanto que la aportación media adicional mensual ha subido en un 7%, hasta los 558 euros.La cartera promedio de Indexa (con un riesgo de 6 sobre 10) ha obtenido desde su fundación en 2015 una rentabilidad neta acumulada de casi el 55% (lo que supone un rendimiento anualizado del 5,6%), mientras que los clientes que entraron en 2016 tienen ya un promedio de 86.000 euros invertidos -sin contar los rendimientos obtenidos-."Se está demostrando que nuestro modelo funciona y gana cada vez más base inversora. Nuestro objetivo es seguir ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos financieros; para ello, estamos trabajando para convertirnos en el gestor independiente más grande en España", han destacado los consejeros y fundadores de la firma, Franois Derbaix, Unai Ansejo y Ramón Blanco, en la nota de prensa adjunta a los resultados.Indexa Capital ha destacado que en el primer semestre, atendiendo a los datos de la patronal del sector de gestoras y fondos, Inverco, se colocó como el octavo gestor discrecional de carteras en España en activos bajo gestión, adelantando así a Banca March.Por otra parte, Bewater Asset Management, la gestora de fondos de inversión de tipo cerrado, aumentó un 7% su volumen de activos bajo gestión, equivalente a 1,3 millones de euros, hasta situar su monto total en 18,9 millones.En el plano corporativo, Indexa cerró el pasado 5 de marzo un acuerdo para hacerse con la francesa Caravel por unos 400.000 euros y afianzar su crecimiento en Francia, en tanto que la fusión se completó el pasado 1 de octubre y la nueva entidad resultante atesora 10 millones de euros en activos bajo gestión, el doble respecto al cierre de 2023."El tamaño del mercado francés es alrededor de cuatro veces superior al mercado español", ha comentado Ramón Blanco en la presentación de resultados a propósito de esta operación, a la par que ha adelantado que se encuentran en fase de estudio de otras posibles adquisiciones en países como España, Francia y Bélgica, aunque no descartan la totalidad de Europa continental en su conjunto como terreno de acción.De cara al futuro, Unai Ansejo ha expuesto en la presentación de resultados que prevén cerrar el presente ejercicio con unos 3.000 millones de euros en activos bajo gestión: "Solo tomando esto en cuenta, veremos un alto aumento en los ingresos, que pasará en gran parte a los beneficios", ha comentado para seguidamente agregar que a finales de 2025 podrían rondar los 4.000 millones en activos.La compañía, que cotiza en el BME Growth, ostenta una capitalización bursátil de 139 millones de euros, a razón de 9,55 euros por acción, si bien debutó en julio de 2023 con un precio de 10,3 euros por título y una capitalización de casi 150 millones

Droblo 25/10/24 08:55

Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

¿este dices? https://www.rankia.com/etfs/invesco-ftse-all-world-ucits-etf-acc-invescoyo lo veo bien

Droblo 24/10/24 12:09

Ha respondido al tema Hilos de interés sobre Fondos de inversión

DWS ha ampliado su gama de ETF Xtrackers con cuatro nuevos vehículos para invertir en bonos corporativos en euros y cuyos vencimientos son hasta 2028, 2030, 2032 y 2034. Comenzaron a cotizar ya en la Bolsa alemana la semana pasada, según ha informado a través de un comunicado.Estos productos están diseñados de la misma manera que los ETFs de la gama Target Maturity lanzados en noviembre de 2023. También permiten distribuciones trimestrales regulares y los activos restantes del fondo se distribuyen en la fecha de vencimiento. Su objetivo es combinar las características de los valores de renta fija con las de los ETFs, como la diversificación, la liquidez y la facilidad de negociación.Además, DWS ha lanzado nuevas clases de acciones acumulativas para los ETFs de vencimiento objetivo (Target Maturity) que ya se comercializan desde hace tiempo, con vencimientos hasta septiembre de 2027, 2029, 2031 y 2033. Estos también cotizan en Alemania desde 9 de octubre de 2024.Desde mediados de 2023, los inversores han estado demandando cada vez más ETFs de bonos en euros a plazo fijo. Este grupo de productos registró entradas de 4.000 millones de euros en Europa

Droblo 11/10/24 14:43

Ha respondido al tema Seguimiento de las acciones de Wells Fargo (WFC)

El banco estadounidense Wells Fargo se anotó un beneficio neto atribuido de 4.852 millones de dólares (4.437 millones de euros) en el tercer trimestre de 2024, lo que supone un retroceso del 11% en comparación con el resultado contabilizado por la entidad en el mismo periodo de 2023.Los ingresos del banco entre julio y septiembre alcanzaron los 20.366 millones de dólares (18.625 millones de euros), un 2,3% menos que en el tercer trimestre del año pasado, con un descenso del 10,8% de los ingresos por intereses netos, hasta 11.690 millones de dólares (10.691 millones de euros).Desde el pasado mes de enero, el banco estadounidense registró un beneficio neto atribuido de 13.805 millones de dólares (12.625 millones de euros), un 6,9% menos que un año antes.La cifra de negocio neta de Wells Fargo ascendió en los nueve primeros meses del año a un total de 61.918 millones de dólares (56.625 millones de euros), un 0,3% menos, incluyendo una caída del 9,5% de los ingresos por intereses netos, hasta 35.840 millones de dólares (32.776 millones de euros).Wells Fargo registró un impacto adverso de 3.239 millones de dólares (2.962 millones de euros), en relación con el riesgo de crédito, un 21% menos que un año antes, con 1.065 millones de dólares (974 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un 11% menos que la partida destinada a provisionar el riesgo de crédito en el mismo periodo de 2023."Nuestro perfil de ganancias es muy diferente al de hace cinco años, ya que hemos estado realizando inversiones estratégicas en muchos de nuestros negocios y restando importancia o vendiendo otros", declaró el consejero delegado de Wells Fargo, Charlie Scharf, quien destacó que las fuentes de ingresos del banco "son más diversas", con un aumento del 16% de los ingresos por comisiones durante los primeros nueve meses del año, compensando en gran medida la caída de los ingresos netos por intereses