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Participaciones del usuario Erik Németh

Erik Németh 19/10/20 16:58
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Septiembre de 2020
Hola Enverto, hay varias estrategias que se pueden aplicar al concepto (muy bien analizado) que pusiste en el gráfico, pero el más eficaz sería comprar opciones, PUT para la bajada y CALL para la subida. Para el DJIA, sería usar un ETF que lo replica (subyacente DIA), pero el mejor subyacente para estas operaciones sobre los índices norteamericanos es el E-mini de SP500 (no es el DJIA, pero algo muy similar), el símbolo es /ES, me imagino que lo conoces. Bueno, con el SP500 cotizando 3460 hoy, una PUT con expiración en 30 días (con la volatilidad implicita momentanea) y con strike comprado 3200, cuesta 1.700 USD (este es tu riesgo máximo y no hay ningún requerimiento de margen, solo el costo que pagas por la opción). También lo podrías hacer de forma de spread (BEAR PUT DEBIT SPREAD), por ejemplo, put comprada 3200 y put vendida, por ejemplo, 3150, así el costo sería de 300 USD, pero con un beneficio limitado vs. el beneficio teoricamente ilimitado en la put comprada. También podrías armar un credit spread bajista (BEAR CALL CREDIT SPREAD), esta es venta de prima neta, por ejemplo, vender la CALL 3700 y comprar la CALL 3750, esta es también una operación bajista, pero de estilo generación de ingreso. Y cuando pienses que el mercado vaya a rebotar al alza, compras la CALL o el BULL CALL DEBIT SPREAD y/o un BULL PUT CREDIT SPREAD.Como puedes ver, el tema es muy amplio, no existe un concepto que no se pueda tradear con opciones, de hecho, para cada concepto hay mínimo 5-6 estrategias. Yo llevo publicando 7 años aquí en Rankia, te recomiendo que leas mis artículos anteriores y en mi página web www.opcionmaestro.com también hay mucha información sobre las opciones: estrategias, plataformas de broker, subyacentes, etc.saludos,Erik 
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Erik Németh 18/10/20 11:06
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Septiembre de 2020
Buenos días Aprendiz Mago,Con mucho gusto, me alegra que te pueda ayudar en tu aprendizaje de las opciones. En cuanto a tus dudas: 1/ Las opciones sobre futuros son productos derivados sobre un producto derivado, es decir, son productos apalancados que se arman sobre otro producto apalancado. Y fuera de esto, cada futuro (petróleo crudo, gas natural, oro, etc.) tiene sus detalles fundamentales - aspectos que uno debe conocer muy bien para poder operar con ellos. Por esta razón, yo recomiendo la formación FUTURES TRADER para aquellas personas que ya tienen experiencia con las opciones. Pero de todos modos, no estoy de acuerdo con que sean productos vilentos, rápidos y muy dificiles de controlar. Uno de mis subyacentes más preferidos es el futuro de bonos de estados EE UU (símbolo /ZB). Casi todos los meses armo un iron condor (o cuna corta) sobre este futuro. Lo conozco muy bien (de punto de visto técnico y fundamental) y a pesar de ser muy poco vólatil, ofrece buenas primas. Y bueno, yo no diría que haya pocas acciones con opciones liquidas, sin ningún problema puedes encontrar mínimo 80-100 subyacentes con suficiente liquiedez. Hace unos años he escrito un artículo sobre los subaycentes adecuados para el trading de opciones y en mi página web www.opcionmaestro.com en el punto de menú RESULTADOS también puedes ver los subyacentes (acciones/ETFs, índices, futuros) que utilizo en mis operativas.2/ El dinero mínimo para poder empezar con opciones es 5.000 USD (con esto ya puedes abrir una cuenta REG-T MARGIN en Interactive Brokers) y con este capital puedes armar 4-5 operaciones simultaneamente. Yo opero con una cuenta grande (tipo PORTAFOLIO MARGIN) que está disponible apartir de 110.000 USD. Las cifras que ves en el vídeo en la columna RIESGO, en realidad no es el MARGEN verdadero que el broker me suele retener. En una PUT CORTA, donde el RIESGO aparece como, por ejemplo, 2.000 USD, el broker retiene un margen de approx. 300-400 USD. Sin embargo, prefiero poner el riesgo verdadero (que es siempre mayor que el margen requerido). Y fuera de esto, en algunas de estas operaciones yo utilizo el valor de mis acciones compradas como COLATERAL. En este artículo explico cómo funciona esto, OPCIONES Y ACCIONES: https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4065843-acciones-opcionesY te voy a dejar dos más de mis articulos anteriores que te pueden ayudar bastante:TRADING DE OPCIONES CON 5.000 USD: https://www.emprendices.co/trading-de-opciones-con-capital-de-5-000-usd-2a-parte/ES POSIBLE VIVIR DE TRADING DE OPCIONES: https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4299808-posible-vivir-trading-opcionesUn saludo,Erik 
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Erik Németh 15/10/20 18:57
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Septiembre de 2020
Hola Opcionoob,con mucho gusto, me alegra que te gusten mis aportaciones. En cuanto al SPX con 27 días restantes, fue un error vender con tan poco tiempo, tenía un concepto full neutral y me gustaron las primas para la expiración de septiembre. Al elegir la expiración octubre creo que me hubiera ido mucho mejor. Normalmente vendo estas opciones con 45-60 días restante, tal como he comentado en tu aporte también, esta vez lo he hecho diferente (mal). Cuando el SPX empezó a subir, he rolado los BeP spreads y luego tuve que rolar el BeC spread ya que el índice alcanzó mi call corta. Luego, el índice empezó a bajar con fuerza y no tenía muchas opciones de cómo intervenir, he decido salir con pérdida porque no me gustó la volatilidad. STRIKES: es la combinación de soportes/resistencias y las deltas, así, como ya te he comentado, entre 10-12, puede ser un poco menos o más según el concepto direccional que tenga. Si me permites una pregunta... ¿has tomado algún curso o has aprendido el negocio de ICs de manera autodidacta?saludos,Erik
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Erik Németh 15/10/20 18:48
Ha comentado en el artículo El libro que cambió mi operativa (I)
Hola Opcionoob, muy buen aporte, me ha gustado mucho. Estoy totalmente de acuerdo, 45-60 días restantes hasta la expiración, strikes vendidos con deltas 8-10, máximo 12-13 si tienes un concepto semi direccional, por ejemplo, concepto nuetral-alcista, ser+ia entonces el BuP con delta 13 y el BeC con delta 8. No vale la pena vender opciones con poco tiempo restante (unos días) porque las primas son mínimas, estas vendiendo algo que ya no vale nada y fuera de eso, la gamma muy fuerte. Yo también me quemé con ese IC con 27 días restantes como lo has notado muy bien. saludos
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Erik Németh 15/10/20 14:44
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Septiembre de 2020
Hola Yoespeculador,Gracias, me alegra que te guste el blog.Sí, es verdad. Sin el debit spread sobre ADBE el mes de septiembre hubiera salido perdedor. Pero lo que no aparece en la presentación es que tuve mucha suerte con esa operación. No he esperado hasta la expiración y la he cerradp antes que el Nasdaq empezara a bajar. Este es el problema con estas operaciones, requieren un muy buen market timing, al entrar y al salir también. Entonces, para ser sincero, la compra de opciones es muy interesante, pero solo cuando termina con beneficio jajaja. El problema es que (en mi caso) estos trades normalmente terminan con pérdida. No soy un buen trader direccional, el concepto de comprar opciones tal como es, no es de mi estilo, no me gusta especular en direcciones y pagar primas.A veces, cuando me parezca bien (de punto de vista técnico y/o fundamental), entro en un debit spread (call/put larga muy pocas veces, casi nunca), pero me gusta mucho más la venta de opciones. Si compras una opción y el subyacente va en tu contra, no hay mucho que puedas hacer, pero en un iron condor / cuna corta hay muchas formas de controlar el riesgo y sea como sea, el paso de cada día te va entregando el beneficio. Entonces, en mi caso, la compra de opciones no funciona (no ha funcionado), pero repito, yo no soy un buen trader direccional. Saludos,Erik
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