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Mancolepanto 01/09/21 21:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo no me atrevo a pronosticar nada macro. Aun menos con petroleo que es un mercado muy intervenido y que lo controlan, si se me permite la expresión, un par de manos.Yo creo que un precio razonable es un Brent entre $68 -$75. Parece que todavía hay margen de aumento en la oferta pese a que el shale ya no tira con tanta fuerza. Tampoco apuesto a precios por encima de 75-80 de manera sostenida.
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Mancolepanto 01/09/21 11:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Los resultados no son buenos (auqneu sí esperados) pero sin embargo ayer la cotización subió +13% en USA.Tienen un portfolio de 23 jack-ups, de los cuales están actualmente en uso 13 (igual que en Q12021). La noticia positiva es que medio afirman que tienen conversaciones avanzadas para tener 17 unidades empleadas a finales de este año. Además se aventuran a "predecir" el mercado de 2022 y ellos esperan tener los 23 jack-ups en uso para entonces porque ven un rápido aumento de la demanda de servicios offshore. Si tenemos en cuenta que el warm-stacked de cada cacharro les sale a 6k/día, y tienen 10 ahora mismo parados, al trimestre se les va una pasta solo en mantener activados los jack-ups.Según mis consultas, los 2 últimos jack-up que han firmado (Natt y Frigg) han sido con rates de $80k/día. Es una inversión de altísimo riesgo y que no recomiendo a nadie porque es un sector que opera con montañas de deuda y donde las quiebras, reestructuraciones y ampliaciones dilutivas de capital están a la orden del día y es muy fácil perder la totalidad de la inversión.Saludos.
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Mancolepanto 30/08/21 14:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gracias por el articulo, Jorge.Viene un mes de septiembre-octubre con catalizadores positivos para Adriatic. Al final no ha habido intento de OPA pero si no diluyen con la financiación, para mí es mejor seguir en solitario.
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Mancolepanto 27/08/21 10:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
¿¿ Y opciones CALL ???Yo ya tengo abierta posicion en BABA y me estoy planteando ampliar la posición. Estamos de acuerdo que da miedo la posible corrección que pudiera ( o no) venir. Una buena forma quizás sea con calls. Es una forma de tener una opcionalidad a 2 años vista (con el tema con PCC resuelto de una forma u otra) a un precio a mi parecer muy contenido.Estoy bicheando que para JUN2023 hay calls de BABA con strike 150$ y precio de $28.50.Nunca he operado con opciones. De hecho, no tengo habilitado en el broker la posiblidad de operar calls y puts.¿Alguna opinión al respecto?
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Mancolepanto 26/08/21 00:14
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Vaalco Energy acaba de publicar que han cerrado un LOI (Letter Of Intent) con otra compañía (tenía un LOI con Omni que parece que no se va a cerrar) que les permitiría reducir los costes de almacenamiento del crudo en un 50% con respecto al actual contrato. Dicen que va a reducir los costes operativos en un 20% aprox.  Además aumenta el almacenamiento en un 50% que les permite garantizar el aumento de producción previsto en Etame. Empezaría en sept2022 que es cuando finaliza el actual contrato.Me parece una noticia muy buena aunque al mercado no le va a interesar porque no tiene impacto a corto plazo.
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Mancolepanto 26/08/21 00:06
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
NewGold tiene una muy mala mina (RainyRiver) que además ha sido un bluff tremendo porque era su proyecto estrella. Además  el futuro no es muy alentador porque vendieron (aunque tampoco tenían musculo financiero para construirla) Blackwater que era su opcionalidad de futuro.Pero todo tiene un precio. Con la volatilidad tan tremenda que tiene, a mí no me extrañaría nada verla de nuevo por debajo del dolar si el oro sufre un poquito. Yo salí hace tiempo y no me entusiasma mucho la idea de entrar de nuevo, pero si se pone a tiro...
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Mancolepanto 30/07/21 19:00
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo estoy con @broker2022 Creo que tratar a Paramés de gañán e inútil es faltar a la verdad. Y ya la comparación con Ajram de @analyticss ... sin palabras.Se le critica mucho los millones que lleva cobrados porque la gestora es suya...pero es que este tipo se ha marcado un 15% anual durante 20 años. 20 malditos años anualizando un 15%. Insisto, 20 años. Y nadie fue con la pistola en la cabeza para que metiera su dinero con él. La chorrada (disculpa analyticss pero a veces no sabes frenar) de que le pasaban por debajo de la mesa las compañías en las que tenía que invertir sus ¿amigos? de banca de inversión...no sabría como definirlo...- Publicó un libro donde destripa su trayectoria, forma de invertir y cómo ve la inversión. - Realiza conferencias anuales para explicar sus tesis (en la medida de lo posible) y atenerse a una ronda de 3 horas de ruegos y preguntas cuando antes no lo hacía absolutamente nadie en el mundo de la inversión.- Promueve de forma altruista un ente de divulgación y formación de finanzas/economía/inversión como es ValueSchool.- Es fiel a su forma de invertir desde los 90. No hay cambio de estilo ni traición al que le dejó su dinero, solo hay mal rendimiento.Es evidente que el rendimiento de sus fondos no es bueno y deja mucho que desear, pero creo que una cosa es la crítica objetiva y fundamentada... y otra que el foro se convierta en el vertedero personal donde más de uno vuelque sus frustraciones y su aburrimiento.
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Mancolepanto 29/07/21 09:12
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
-- OFFTOPIC --Tema financiación hipotecaria.En este entorno de tipos bajos, no parece descabellada la idea de endeudarse con fuerza y al mayor largo plazo posible. Los precios del inmobiliario que tengo controlados han subido con cierta alegría pero si viene algo de inflación y suben los tipos, no creo que sea mal plan cubrir el bien inmueble con un tipo fijo ahora que los "regalan" (conocidos con tipo fijo a 0.89 - 1.0).Hace pocos meses le estuve dando una vuelta al asunto y conseguí financiación muy alto porcentaje y 40 años pero tipo variable, que fue lo que me echó para atrás. Búsqueda personal a "puerta fría". La pregunta es: ¿alguien tiene experiencia en financiaciones >90%, tipo fijo y plazos de 35-40 años? Saludos
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