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Contenidos recomendados por Rastafari

Rastafari 11/05/22 19:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
De momento lo unico que parece claro es que como máximo los tipos USA estarán al 2% a finales de año. Frente a eso un 8% de inflación.El mercado no cotiza (aún) subidas de tipo más allá del 2%. A mi no me parece mal sitio estar metido en mmpp en estas condiciones. Desde luego mejor que en tecnológicas lo veo. La recesión puede traer disminución de la demanda de mmpp (en Occidente) pero quizas no en China donde a diferencia de occidente, podrían aplicar políticas expansivas.Sinceramente y aunque sé que me joderá ver caer los mercados (todos), me gustaría un hundimiento rápido del 50% del SP500, meterle toda la liquidez que tengo reservada para renta variable y olvidarme de todo y dejar hacer al interés compuesto. Mi parte value ya esta completada y por supuesto que difícilmente la voy a mover. Indexacion SP500/emerging markets al 85/15 y a otra cosa mariposa.
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Rastafari 11/05/22 18:36
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Desde marzo de 2020 las cartas son meros tramites que no aportan nada. Ya sabemos que solo analizan y destripan cuando vienen mal dadas. Cuando sopla el viento a favor hacen una carta con dos parrafos de macro y los aumentos o disminucion de pesos que se puede ver facilmente en el informe de la CNMV.A su favor diré que es cierto que cuando publican la tesis de una compañía la peña las compra. He aqui uno que compró New Gold, Consol, Aryzta, TGP/TK, Schlumberger, Cameco, Serco, Valaris...
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Rastafari 11/05/22 16:35
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si Amazon ha empezado a claudicar por las otras no apostaria mucho. Aunque es cierto que ahora mismo Apple parece intocable, basta con unos resultados de venta flojos en los proximos modelos del iphone para que le den un meneo. Y sinceramente con el aumento de coste de vida no entiendo como alguien es capaz de gastarse 1300€ en un telefono que no los vale.
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Rastafari 11/05/22 14:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Sin confiar del todo en la cartera de Cobas:1) Dejar la inversion en Cobas por si al final el estudio De la gestora da resultados. Escepticismo.Inversion value realizada entre 2017-2020 cerrada.2) Aumentar indexacion a saco cuando el SP caiga al menos un 30%. Hacer all in si el desplome llega al 50%. En caso contrario esperar, antes o despues llegará. 3) Dudas con el Nasdaq, lleva un -25% pero todavia me parece poco para lo que puede caer un indice como ese. Caidas del 75% no es descartable si las FAANG dejan de proteger al indice. Mientras la inflacion no este controlada y la FED se vea obligada a subir tipos de interes, mucho ojo. Los tipos estan al 1% y el indice sufre, no quiero pensar unos tipos al 5%, 6% o 7%.
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Rastafari 10/05/22 21:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Es que da miedo sacar ya la liquidez. Mientras youtube se llena del gran momento que da el mercado para invertir ahora yo pienso, el SP eata en 4000, estamos locos? En marzo 2020 estaba a 2300 y supongo que en algun momento del futuro estaremos por debajo de ese nivel.
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Rastafari 09/05/22 20:33
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Perdonadme esta consulta fiscal.En 2020 vendi unas New Gold con pérdidas no computables ese año por incumpir la regla de los 12 meses. Este año sigo sin poder compensar esas perdidas y no encuentro donde reflejar esa cantidad. Debo volver a reflejarlo o es suficiente con haberlo hecho el año pasado?Muchas gracias.
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Rastafari 06/05/22 18:08
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
He pensado lo mismo y he venid aquí en busca de respuestas.Vale que el fondo había pasado del 1,7% al 10% de liquidez pero esa bajada me parece poquisima si vemos lo que hizo ayer la cartera publicada. Por otro lado el Nasdaq se pegó una torta del -5% y el SP500 del -3,8%. No tengo respuestas para esto salvo que la liquidez estuviese ya en un 20%.
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Rastafari 28/04/22 18:32
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Hay que tener en cuenta que en los primeros 15 dias de abril la cartera se revalorizó un 12%, es posible que hubiesen vendido algo en ese pico pero lo que está claro es que en líneas generales la cartera continúa siendo la misma con ligeras variaciones.
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Rastafari 27/04/22 20:03
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
La bajada de ayer de 0,91% no termina de cuadrarme. Me creo que hayan reducido en Arch pero no una venta total, era la TOP1 de la cartera, supuestamente la compañía mas ferrea y en la que tienen la mayor conviccion.Mañana veremos porque hoy los valores "antiguos" lo estan haciendo muy bien. La volatilidad de la cartera te hace perder un cojon en apenas una semana de caídas. De ganar un 11% en el mes a ir ya en negativo.
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