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Contenidos recomendados por Rubén23

Rubén23 08/04/20 00:02
Ha comentado en el artículo Análisis de mi cartera en tiempos difíciles
Muy buenas! Gracias por comentar, es un mensaje muy completo asique ire por partes: -Con respecto al primer punto me viene más que nada por la parte que comentabas de Peter Lynch si, no soy bueno con el timming y al final no sabes lo que va a pasar, o al menos yo así lo veo por eso no intento entrar en el momento justo. -Con respecto al segundo punto, al principio (cuando empecé a invertir) mi exposición a fondos value era del 100%, y poco a poco he ido cambiando e invirtiendo en compañías que yo haya valorado previamente. Puede que tenga un sesgo un tanto value, lo reconozco!! pero te garantizo que hace dos años lo era aun más jaja, ahora me fijo también en el crecimiento y la calidad de los negocios por eso considero mi última compra de GPS como un error, porque el análisis que hice no era valido para el momento actual. Con respecto a indexarme entiendo que sería una solución perfecta por ejemplo para mi familia pero no para mi porque me gusta pasar tiempo leyendo y analizando!! Y lo de las tecnológicas, ahora mismo ando mirando tanto Amazon como Microsoft si me decido a comprar posteare una tesis!! Muchas gracias por la crítica, se agradece y más viniendo de alguien que no piensa como tú!! Un saludo
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Rubén23 06/04/20 21:15
Ha comentado en el artículo Análisis de mi cartera en tiempos difíciles
Ya está hecho!! Gracias, es lo que tiene copiar y pegar del word! Quiero ver como avanza este tema del coronavirus sobre todo en los EE.UU. que han tomando un enfoque algo distinto al que se está viendo en Europa y después tomaré una decisión. Ahora mismo ampliaría en BAM, HOLI, OSB y BPY (aunque esta última esperaré a resultados para ver que dicen). En el radar tengo varias: Inditex, Diageo, Microsoft y Amazon me gustan pero tengo que meterme más de lleno en analizarlas y conocerlas mejor
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Rubén23 02/04/20 11:15
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Brookfield Property Partners (BPY)
Hola Salva! Al mercado no le gusta la deuda, y BPY aunque la tiene sin recurso tiene mucha, y el mercado no discrimina. Además hay mucha incertidumbre con el futuro de los centros comerciales, y BPY compró GGP (que poseía cientos de centros comerciales en EEUU) . Lo bueno es que muchos centros comerciales están siendo "transformados" en otro tipo de facilidades como urbanizaciones. El portfolio está muy diversificado lo que me da más tranquilidad. Otro punto es que los inversores huyen del Real estate, por lo que hay muchos vendedores forzosos. Estoy esperando a los resultados y a que ofrezcan información más detallada, pero que la compañía cotice a - 70% su NAV no parece razonable. Veremos!
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Rubén23 25/01/20 20:04
Ha respondido al tema Preparación ante una recesión
Si vas a largo plazo y aportas cada mes, lo mejor es que te mantengas invertido. Que todo el mundo este preocupado con la recesión no implica necesariamente que vaya a haberla. Y en el caso de que si la hubiera, si vas a seguir aportando llevarás el precio medio de compra a la baja, lo cual a largo plazo te generará rentabilidad extra.
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Rubén23 11/07/19 19:07
Ha comentado en el artículo Tesis de Brookfield Asset Management
BIP la tengo mirada también, la tesis es aplicable en cierta medida a cada una de sus filiales, se va a aprovechar de los mismos vientos de cola, está bien gestionada y proporciona ingresos recurrentes y protegidos contra la inflación. Un saludo
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Rubén23 10/07/19 00:15
Ha respondido al tema ¿Cómo afectará a la bolsa el nombramiento de Lagarde al frente del BCE?
El problema de la política macroprudencial es que en algunos casos no son exigencias si no recomendaciones y pautas voluntarias a seguir. Hay requerimientos mínimos de capital marcados por Basilea y algunos requerimientos para colchones anticíclicos de capital que son obligatorios hasta cierto punto (y a partir de ahí, voluntarios). Luego, los ratios Loan-To-Value, Debt-To-Income, además de otras medidas dirigidas a mitigar problemas de falta de liquidez y descalce de plazos… no están contemplados en la regulación macroprudencial CRD IV y CRR. Creo que apuntan bien al foco de los problemas, pero se quedan ahí… Y a mi juicio sí, la política monetaria (PM) tal como esta planteada hoy no creo que sea nada saludable, vivimos la mayor burbuja de renta fija de la historia, con tipos de interés negativos que es irracional se mire por donde se mire… También entiendo que la PM no va a cambiar de la noche a la mañana por eso creo que lo menos malo sería proponer la obligatoriedad a la política macroprudencial que hasta ahora es voluntaria o no esta contemplada en la regulación, eso en cierta forma actuaría de corsé a la clásica PM y a la concesión excesiva de crédito.
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Rubén23 08/07/19 22:18
Ha respondido al tema ¿Cómo afectará a la bolsa el nombramiento de Lagarde al frente del BCE?
Me refiero a que por un lado tenemos la política monetaria, y por el otro regulaciones y política macroprudencial. Con la política monetaria se pretende dotar de liquidez al sistema pars reactivar el crédito etc., mientras que la política macroprudencial trata de mejorar la resistencia de las instituciones financieras y del sistema financiero en su conjunto ante riesgos y situaciones adversas creadas por esta misma PM (herramientas como colchones de capital, utilización de ratios Loan-to-Value para la concesión de créditos, etc.). Bajo mi punto de vista, ambas políticas son en parte contraproducentes. Aunque no digo que la política macroprudencial sea mala, sino todo lo contrario en mi opinión, ya que obligar a los bancos a tener colchones de capital o exigencias de capital mayores, implica teóricamente un mejor capital allocation por su parte.. Los Bancos Centrales tienen que entender que: o bien estimulan la economía, o bien conseguir estabilidad económica, soplar y sorber a la vez no es posible. Todo esto por supuesto, es mi opinión, puedo estar equivocado..
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