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Participaciones del usuario Siames

Siames 06/06/23 13:25
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Cuanta actividad. Bueno sumo las últimas acciones que he incluido en laparte alta de mi watchlist, aunque reconozco que algunas no son del todo apuestas conservadoras-Paramount: Turnaround. Metida en las streaming wars pero creo que saldrá viva e incluso con oportunidad de hacerlo bien y ahora mismo vale una fracción de lo que deberia.-Diageo: Stalwart. Empreson con moat considerable a un precio asequible. La mas ajustada a la filosofia del hilo con la siguiente:-Mckesson: Empresa que en algun momento quiero comprar para tener en cartera toda la vida. Lider en suministros medicos en EEUU. La vejez y la salud son negocios seguros. Da miedo ver su grafico d largo plazo pero es que va como un tiro. -Hibbett. Una vieja conocida del hilo que tuve años atras en cartera. Se ha pegado un piño excesivo por temor al impacto de la caida en las ventas/recesión. Al precio que esta es dificil que salga mal.-Marine Max. Un caso parecido al de Hibbet, tras crecer como locos en los dos últimos años el sector de la nautica deportiva y de lujo se esta frenando si, pero el precio que tiene la accion tiene poco sentido. Además esta gente invierte y se expande con banstante cabeza.  Me gustan todas ellas pero mi problema es que no quiero quedarme sin liquidez de la que tampoco voy sobrado por si llega un pánico. 
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Siames 01/06/23 12:29
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Pues sinceramente ponerle un per de 100 a un empresa muy pequeña que crece ingresos al 28% anual y el eps al  45% los últimos 3 años es atrevido si y arriesgado porque esas tasas  no parecen sostenibles pero no es una "locura" (por ejemplo a estas tasas el per 100 se convierte en per 15 a los 5 años). Lo que si me parece raro es el per 15 actual que únicamente se justifica si el crecimiento previsto se ha evaporado y que yo sepa los ingresos siguen creciendo al +20% anual y la empresa va como un tiro, o me equivoco?
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Siames 31/05/23 18:34
Ha respondido al tema Inversión a largo plazo y disciplina
Esto que cuentas hay que contraponerlo al caso contrario. Empresas en las que inviertes y que alcanzan un precio excesivo/atractivo para vender. No lo haces y luego se piñan porque no cumplen con las expectativas y al final palmas dinero cuando tuviste la ocasión de vender con beneficios cuando sabias que valian menos de lo que marcaba el precio. En definitiva para lograr tener un amazon igual te tienes que comer unos cuantos de estos con estoicismo. Ejemplos en la cartera también tengo varios (Disney el mas reciente).
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Siames 31/05/23 12:42
Ha respondido al tema Inversión a largo plazo y disciplina
Este ha sido mi gran error como inversor. Mas de una acción de x10 he perdido por vender antes de tiempo (para que os hagáis una idea fui inversor muy tempranero en AMD, NVDIA y TESLA). Creo que lo importante cuando una empresa esta cara en un momento dado es que pienses que tipo de empresa es y si el ves potencial a 10 o 20 años o la subida es por motivos puntuales, cíclicos o no justificados. No es fácil en la práctica, pero con los años empresas que tengo en cartera que ejecutan bien y tienen buenos negocios ya no tengo problema en mantenerlas aun cuando se que están algo sobrevaloradas (hoy muchas lo están). Hay que intentar disociarse del precio de entrada que pagaste tanto para bien como para mal y pensar cual va a ser el uso alternativo que des al dinero en caso de venta. El mejor tip es que hay que pensar que si la subida es por una mejora del negocio que parece sostenible a futuro es siempre recomendable mantener (AMD, NVDIA), si es únicamente mejora del per o moda en el sector la cosa cambia (TESLA). Pero vamos que no es fácil diferenciar y acertar, sino todos ricos. 
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Siames 28/05/23 20:17
Ha respondido al tema True Value
Los fondos creados para desplumar son los de los bancos, este ha hecho ganar dinero y en uno de sus peores momentos no esta lejos de los indices ni de su categoria, ya hubiera querido eso parames para su Cobas.
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Siames 28/05/23 20:14
Ha respondido al tema True Value
Te sacas los % un poco de la manga. 14% el sp500? En que periodo hablas? Mas bien un 11% a 10 añoshttps://es.finance.yahoo.com/quote/SPY/performance/En cuanto a las small caps depende del indice que cojas, es verdad que los hay que lo hacen bien, pero el russel 2000 o el vanguard small caps mas comun promedian 8,5%.https://finance.yahoo.com/quote/VSMAX/performance/Si las comisiones de TV fueran mas ajustadas las diferencias habria que verlas.
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Siames 26/05/23 09:33
Ha respondido al tema True Value
Romperé una lanza en favor de Alejandro y eso que hay cosas que no me gustan como sus política de comisiones o su exceso de apariciones en youtube con titulares sensacionalistas tipo clickbait. Yo creo que el resultado reciente es fruto del castigo desmedido sobre las small caps en el mercado desde 2021 y desvirtúa el resultado general de sus fondos (además de que es una señal de donde hay oportunidades ahora). Como indica el post anterior desde inicio la rentabilidad es cercana al 7% anual y si hacemos el calculo a 9 años antes de la caída me sale un 11,2%. Creo que en los próximos año volverá a cifras cercanas a ese 10% anual, no es Buffet evidentemente pero no están nada mal, y son mejores que la inmensa mayoría de fondos españoles. Si merece mas la pena indexarse esa ya es otra cuestión que vale para para cualquier fondo en el mercado.
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Siames 16/05/23 17:12
Ha respondido al tema Hugo Ferrer va a gestionar un fondo de Renta 4
Esta claro que antes o despues Hugo acabara en el mundo Cripto, alli donde donde ya recalo el bueno de Jenaro y terminan por acabar todos los vende humos del pais que no encuentran mas incautos en otros sectores. Por otra parte si te despluman con las criptos no creo que puedas quejarte mucho.
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Siames 10/05/23 13:56
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Totalmente de acuerdo con lo que dices pero es que estas haciendo trampa. He hablado de refrescos como podia haber cogido zapatillas o chocolate, no he dicho la coca cola. Tu igualabas  bancos con commodities, no decías que no fueran comprables a la coca cola, que como bien dices tiene un poder de mercado brutal. Pero hay un mundo entre ser commodities (0 poder de mercado) y ser la coca cola. Los bancos si tienen cierto poder de mercado, depende de cada país (para empezar no es un mercado global ni si quiera dentro de la UE), por ejemplo en España donde no hay tantos bancos y es raro que la gente cambie de banco es bastante oligopolio. Desde el lado del consumidor ya lo he comentado  pero también hay fuertes barreras de entrada del capital. Si, hay muchas fintech entrando en distintos segmentos como medios de pagos pero que acepten depósitos y den los servicios de un banco no, y la razón es que la regulación financiera hace costosísimo crear un banco y dotarle de magnitud suficiente. Las fangs han tanteado el terreno y no han entrado, y es que no es un negocio tan fácil ni rentable empezando desde 0.
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