Participaciones del usuario Sir Cota

Sir Cota 04/03/25 17:27

Ha respondido al tema La actualidad de los mercados

El stock picking lo pueden hacer los fondos de gestión activa. Los que yo conozco son de gestión pasiva, están indexados a índices sectoriales de terceros. La revisión de los índices se suele hacer entre una y dos veces al año, y se hace en base a la definición de los mismos. Si tiene que recoger las X empresas del sector de la defensa con mayor capitalización del mundo, pues poco incrementarán sus peso las empresas europeas. Si, por el contrario, la definición del índice dice que tiene que recoger a las empresas con mayores subidas en su cotización desde la última revisión, pues entonces si que las empresas se harán hueco. OJO, estas reglas en la realidad son mucho más complejas.

Sir Cota 04/03/25 17:18

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

TSLA también ha perdido todo el empujón post victoria del tío Donald en las elecciones USAnas.

Sir Cota 04/03/25 17:15

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Trump ya empezó a decir que USA se salía de la OTAN cuando amenazó con utilizar la fuerza militar contra Dinamarca, socio de la OTAN, para anexionarse Groenlandia. ... imagino que en la misma comparecencia, tras anunciar que USA abandonará la OTAN, anunciará que USA ingresará en el Pacto de Varsovia, que es donde siempre ha debido estar ... 😅😅😅😅

Sir Cota 04/03/25 17:11

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

jajajajajajajaja, Nostradamus y el fin del mundo!!!! Como dice el dicho, la gente es gente y tiene cosas de gente. Prefiero la versión del maestro Bienvenida, "Cá uno é cá uno, y tié su cauná".Yo de momento no soy tan pesimista. Eso si, stop que me va saltando, corto que voy abriendo. Me está costando encontrar oportunidades para ir largo.Biden le dejó el SPX a Trump en $5,996.66. Trump podría decir que eso no es cierto, que la subida post-elecciones se le debe atribuir a él. Vale, se lo podemos comprar. Entonces resultaría que Biden le dejó el SPX a Trump en $5,782.76. Yo creo que habría que preocuparse en serio ante una vela semanal que cierre por debajo de ese nivel seguida de otra vela semanal con cierre por debajo del cierre de la anterior. Si el cierre es por debajo de los mínimos de la anterior, ya apaga y vámonos.Dicho esto, como suele decirse, cada uno cuenta la guerra según le va en ella. No es lo mismo el que esté indexado al SPX, que a estas alturas pues lleva una pérdida del 6,35% desde el 20/2, que quien tenga una cartera más agresiva repleta de valores con una beta muy por encima de 1, que a lo mejor a estas alturas de la película puede ir palmando tranquilamente un 15, 20, 25% o 30% desde el citado pasado 20/2.

Sir Cota 04/03/25 14:05

Ha respondido al tema La actualidad de los mercados

El "problema" de los ETFs de Defensa es que son globales, y pesa mucho en su cartera la geografía USA, bastante más del 50%, con lo que el peso de todas estas medidas que favorecen al sector en Europa queda muy diluido en su cotización.Es más, la lógica me dice que con todo este cambio, sería previsible que cayera la cotización de muchas empresas de defensa de USA, ya que su negocio se reducirá drásticamente en Europa. No a corto, ni posiblemente a medio, pero si a largo plazo, ya que el objetivo de Europa debe ser no depender de los USA para su defensa.Al final vamos a acabar gastando el 5% de nuestro PIB en defensa, pero no comprando a empresas de USA, que es lo que querría el pato Donald.EDITO: Me traicionó el subconsciente. Quería decir tío, no pato. Sorry.

Sir Cota 04/03/25 13:28

Ha respondido al tema La actualidad de los mercados

A ver, yo creo que mientras se sigan dando las condiciones que se establecieron para el mantenimiento de las bases, éstas seguirán siendo usadas por los USA. Pero igualmente entiendo que cuando dejen de darse dichas condiciones, tendrán que abandonarlas. Vamos, y entiendo que los primeros que querrán no estar ocupándolas cuando eso ocurra serán los propios USA.

Sir Cota 04/03/25 13:22

Ha respondido al tema ¿Qué os parece Indra (IDR)?

Atrevida la nota de Alphavalue/DIVACONS cuanto menos. En mi opinión deberían recalcular, éste y el resto de analistas, los PO de la compañías de este sector, ya que la inmensa mayoría de ellos se establecieron en un contexto totalmente distinto al actual, y con unas previsiones a futuro que a buen seguro poco tienen que ver con las actuales.

Sir Cota 04/03/25 13:20

Ha respondido al tema ¿Qué os parece Indra (IDR)?

Totalmente de acuerdo, es de las que menos han subido en este rally.

Sir Cota 04/03/25 13:18

Ha respondido al tema La actualidad de los mercados

Bueno, yo creo que el cambio de posición de USA es significativo. Pero vamos, como es algo totalmente subjetivo, pues no hablamos de una magnitud física mensurable, ambos podríamos llevar razón opinando distinto.En mi opinión, hace dos meses sería impensable que USA diera por bueno un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que supusiera la más mínima victoria para el agresor, en este caso Rusia. En este momento USA da por buenas las exigencias de Rusia y está tomando medidas para presionar a Ucrania para que acepte la capitulación que se le ha propuesto. Para mi este es un cambio muy significativo con profundas implicaciones.

Sir Cota 04/03/25 13:11

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Estoy de acuerdo, no caerá mucho. Pero algo si que entiendo que tiene que corregir. Es complicado ganar mucha pasta con los cortos a nuestro nivel (por el volumen de capital que podemos movilizar). Yo con sacarme el jornal, o una buena parte del mismo, me contento.