#41617
Re: Duro Felguera
Si es que hoy está muy obtuso. Prefiero contestarte a tí:
Pag 7 Informe Anual :
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 34.a) 2021: (64.703) 2020 : (67.381). Es decir, el Free Cash Flow o el flujo de caja que sacas de tu negocio es NEGATIVO en 64 millones. Ha mejorado en casi 3 M respecto a 2020 que fue de -67 millones.
¿Pero entonces por qué Duro empezó el año con una caja de 25M y acabó con 88M (+63M)? pues joder por las entradas de dinero en caja que NO provienen de su negocio y que son INVERSION (+14) y FINANCIACION (+114). Inversión significa comprar o vender activos (edificios o empresas tipo Epicom) y Financiación pues las famosas ayudas FASEE y del Principado. Y estas 2 cajas "no recurrentes" y ajenas al negocio sumaron NADA MENOS que 128 Millones!!! (algo irrepetible en 2022). Y por eso:
GENERACION DE CAJA (del negocio) = CAJA FINAL (88M) - CAJAS DE INVERSION Y FINANCIACION (128M) - CAJA AL INICIO del año (25M) = - 65 MILLONES !!!!
El Balance GLOBAL de caja fue bueno ??? Pues claro !!! Cojonudo !!! +63 millones !!!! Quien los pillara!!. Pero fue gracias a Cobros Extraordinarios como las ventas de activos y sobretodo el cobro de las transferencias de la SEPI y del Principado.
¿Y que pasó en 2020 que NO hubo ayudas ni desinversiones tan relevantes? Pues que las 3 cajas fueron negativas: Explotacion (-67M) , Inversion (-28M) y Financiacion (-1M). La caja global bajó de 122 a 25M (-97 kilos). Ostiazo!!! Esa gran bajada fue culpa del negocio de DF ? Nooooo, solo una parte, concretamente 67 millones.
Pag 7 Informe Anual :
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 34.a) 2021: (64.703) 2020 : (67.381). Es decir, el Free Cash Flow o el flujo de caja que sacas de tu negocio es NEGATIVO en 64 millones. Ha mejorado en casi 3 M respecto a 2020 que fue de -67 millones.
¿Pero entonces por qué Duro empezó el año con una caja de 25M y acabó con 88M (+63M)? pues joder por las entradas de dinero en caja que NO provienen de su negocio y que son INVERSION (+14) y FINANCIACION (+114). Inversión significa comprar o vender activos (edificios o empresas tipo Epicom) y Financiación pues las famosas ayudas FASEE y del Principado. Y estas 2 cajas "no recurrentes" y ajenas al negocio sumaron NADA MENOS que 128 Millones!!! (algo irrepetible en 2022). Y por eso:
GENERACION DE CAJA (del negocio) = CAJA FINAL (88M) - CAJAS DE INVERSION Y FINANCIACION (128M) - CAJA AL INICIO del año (25M) = - 65 MILLONES !!!!
El Balance GLOBAL de caja fue bueno ??? Pues claro !!! Cojonudo !!! +63 millones !!!! Quien los pillara!!. Pero fue gracias a Cobros Extraordinarios como las ventas de activos y sobretodo el cobro de las transferencias de la SEPI y del Principado.
¿Y que pasó en 2020 que NO hubo ayudas ni desinversiones tan relevantes? Pues que las 3 cajas fueron negativas: Explotacion (-67M) , Inversion (-28M) y Financiacion (-1M). La caja global bajó de 122 a 25M (-97 kilos). Ostiazo!!! Esa gran bajada fue culpa del negocio de DF ? Nooooo, solo una parte, concretamente 67 millones.