Muchas gracias sacrafame:
Para introducir el tema me he referido a 5 paquetes de acciones. En realidad, lo que tengo intención de hacer es CINCO PAQUETES de participaciones en FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE :
PAQUETE 1: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al SyP 500
PAQUETE 2: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al DAX
PAQUETE 3: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al IBEX 35
PAQUETE 4: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique al MIB
PAQUETE 5: Participaciones de un FONDO DE INVERSION que replique NASDAQ
Los paquetes pueden estar vacíos, o incluso puedo tener 6 o 7 paquetes (en vez de 5) con otros fondos, por ejemplo que repliquen AL INDICE NASDAQ BIOTECHNOLOGY o indice BSE SENSEX (India), todo ello en función de criterios de análisis técnico que no vienen al caso
Ya dispongo de los proveedores de dichos fondos, e incluso , a través de MORNINGSTAR, de la VOLATILIDAD o DESVIACION TIPICA , de dichos fondos referida a 36 meses (3 años).
La cuestión es la siguiente, ¿ESTAMOS HABLANDO DE LA MISMA VOLATILIDAD o de un parámetro similar al QUE VD. MANEJA COMO volatilidad de cada acción para determinar el tamaño del stop? ¿Valdría esta VOLATILIDAD o DESVIACION TIPICA a 3 años que facilita MORNINGSTAR para aplicar sus criterios del STOP?
En la seguridad de que Vd valora en su medida, la importancia del establecimiento de STOP DE PERDIDAS en función del capital a invertir, quedo impaciente a la espera de su respuesta.
Atte
A.Glez