Declaración operaciones FOREX
Hola a todos,
Estoy realizando la declaración de este año (2016) y tengo una duda, en concreto es sobre como declarar las operaciones FOREX.
Para empezar, no me fio mucho del informe de IB en este aspecto (en el resto de activos si está mas claro), ya que las cantidades que me suelen salir tanto en las operaciones cerradas como en otros apartados como el "Mark-To-Market" o "Realized & Unrealized" no me cuadran con lo que tengo yo registrado en mi hoja Excel.
Para el tema de operaciones yo hago lo siguiente: Registro el par operado, el precio de entrada y salida, el tipo de cambio al entrar y salir junto a las comisiones correspondientes de entrada y salida. Hasta aquí ningún problema, tomo la diferencia ganada o perdida en la divisa correspondiente y aplico el tipo de cambio del BCE del dia de la salida para esa divisa respecto al euro.
A la hora de reflejar eso en RentaWeb, pues calculo los importes de compras y ventas para que me cuadre con el resultado que refleja mi Excel.
No tengo nunca en cuenta los intereres pagados por prestamos de divisa ni similares (suelen ser todos negativos), los cuales aparecen en el apartado "Interest"
Todo esto creo que es correcto, pero me surge la duda con el tema de los intereses recibidos, ya que si nos vamos al apartado "Interest Accruals" puedo ver que aparte de los intereses pagados "Accrual Reversal", supuestamente también aparecen intereses recibidos por cada divisa bajo el título "Interest Accrued".
Estos intereses "recibidos" no aparecen en el otro apartado de "Interest" y nunca los he reflejado en mi Excel porque nunca he visto un asiento claro en el informe que me diga en cada momento cuando me han dado intereses por mis divisas.
¿Tengo que declarar los intereses recibidos? ¿Los he llegado a recibir realmente en algún momento?
En caso de hacerlo, ¿Cogo directamente la cantidad que me sale para la divisa base en "Interest Accrued" y lo sumo al resultado de mis operaciones FOREX?.
A ver si me podéis aclarar esto.
Muchas gracias de antemano.