Preapertura Americana:

62 Días de invasión por parte del genocida dictador Putin.

En lo material...

El Nasdaq100 intenta revolverse al alza, pero de momento no hay señal de que lo haya conseguido.. de momento los rebotes son para seguir bajando..como podemos ver en el gráfico, cada rebote muere pronto y no logra superar ninguna resistencia anterior...

Wall Street anticipa suaves pérdidas tras el cierre alcista del lunes, que permitió a los índices neoyorquinos alejarse de zonas de soporte importantes por análisis técnico.

El acuerdo de Elon Musk para comprar Twitter impulsó al sector tecnológico, que será protagonista tras el cierre de mercado por los cuentas de Alphabet y Microsoft. Además, Meta (matriz de Facebook) publicará este miércoles; y Amazon y Apple lo harán el jueves.

En el capítulo de resultados, nos encontramos en la semana más importante, ya que hasta 160 empresas del S&P 500 publicarán sus cifras. Este martes, será el turno del conglomerado industrial 3M, entre otras empresas destacadas.

A corto plazo, la caída en el rendimiento del bono americano a 10 años ha dado un pequeño respiro al sector de la tecnología, muy presionado en los últimos meses por este motivo. Aunque el contexto general del mercado permanece volátil e incierto.

Además del endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed) para controlar la elevada inflación en EEUU, las menores perspectivas de crecimiento por la guerra en Ucrania y la expansión del Covid en China amenazan con provocar un escenario de estanflación que no gusta a los inversores.

El Banco Popular de China ha tenido que reiterar que apoyará a la economía real "especialmente para industrias y pequeñas empresas golpeadas por la pandemia", lo cual ha sido bien recibido por los inversores.

Desde Danske Bank, explican "la elevada volatilidad en los mercados de valores por la gran incertidumbre entre los inversores sobre si los bancos centrales pueden orquestar un aterrizaje suave" al retirar sus estímulos y elevar los tipos de interés.

Con los índices neoyorquinos cotizando cerca de sus mínimos anuales, César Nuez, analista de Bolsamanía, comenta que es necesario tener "muchísimo cuidado con el abandono de los mínimos anuales en el Dow Jones".

"El selectivo llevaba varias semanas intentando volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones, si bien pudimos ver cómo este viernes pulverizaba el soporte de los 34.102 puntos", explica este experto.

"Esto complica sus perspectivas técnicas del corto plazo y parece que podríamos acabar viendo cómo testea la solidez del soporte de los 32.272 puntos, mínimos anuales y niveles clave para su evolución técnica en el medio y largo plazo", añade.

"Mucho cuidado con el abandono de este nivel de precios, ya que podría confirmarse un cambio de tendencia para los próximos meses. Sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 35.492 puntos, máximos del jueves", concluye Nuez.

En el frente bélico, Rusia sigue arrasando el este y el sur de Ucrania para hacerse con el control del Donbás y aprovechar su ventaja estratégica. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho que el riesgo de una guerra nuclear "es real".

Por último, recordamos que el viernes se publicará el indicador de inflación PCE en EEUU, que será clave para el rumbo de las bolsas en el final de la semana.

El barril de crudo West Texas baja un 0,6% ($97,86) y el barril Brent cede un 0,5% ($101,84), mientras el euro se deprecia un 0,3% (1,0678) y marca mínimos de dos años y medio contra el billete verde.

Además, la onza de oro sube un 0,2% ($1.899). Por último, el bitcoin repunta un 1% ($40.649); y la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 2,805%.

63 días de invasión por parte del genocida dictador Putin...

En lo material....

El Nasdaq100 esta ya en el soporte clave, rebota ahora o calla para siempre.... si pierde los niveles se complicará la cosa y mucho...

Yo creo los índices americanos están en un lateral, y rebotaran ahora para intentar otra vez llegar en este caso del NAsdaq100 a los 15000 puntos o al menos hasta los 14300...

 

Wall Street anticipa un rebote del 1% después de las fuertes pérdidas del martes, cercanas al 4% para el Nasdaq. El selectivo tecnológico ha marcado nuevos mínimos anuales y de los últimos doce meses y sigue ofreciendo señales preocupantes por análisis técnico, ya que ha perdido un 23% desde su máximo histórico de noviembre.

"Ya advertíamos del complicado aspecto técnico del Nasdaq porque se había dejado una ‘ventana bajista`, figura que tiene unas fuertes implicaciones bajistas. Los dos huecos bajistas sin cubrir que dejara el pasado 6 y el 11 de este mes de abril nos alertaban de la fortaleza actual de las ventas", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"La puntilla vino este martes cuando cerró por debajo del soporte de los 13.020 puntos. Esto confirma la confirmación de un pull back a la media de 200 sesiones, lo que tiene fuertes implicaciones bajistas. A corto plazo esperamos un ataque al nivel de los 12.000 puntos, si bien lo más destacado es que se podría estar confirmando un cambio de tendencia a medio y largo plazo", añade este experto.

En el capítulo de resultados empresariales, Microsoft sube con fuerza tras superar anoche los pronósticos con sus cifras trimestrales, mientras Alphabet cede posiciones al incumplir las previsiones, debido a la debilidad en los ingresos de YouTube.

Tras el cierre de la sesión será el turno de Meta (Facebook), y este jueves publicarán sus cifras Apple y Amazon.

Además, Tesla también rebota después de su desplome del martes. Los inversores centran su atención en el valor, debido a que Elon Musk utilizará las acciones como colateral para financiar la compra de Twitter.

En el frente bélico, Rusia ha cortado el gas a Polonia y Bulgaria por su negativa a pagar en rublos. La Unión Europea se prepara para aplicar nuevas sanciones a las materias primas rusas, mientras Putin redobla su ofensiva sobre el Donbás.

Los expertos de Danske Bank temen que la guerra aumente en intensidad en las próximas semanas, debido a que Putin quiere celebrar un triunfo de cara a la opinión pública antes del 9 de mayo, cuando se conmemora la victoria de Rusia sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Todo esto se combina con la previsión de un escenario de estanflación, debido a la previsión de menos crecimiento y más inflación por la guerra en Ucrania y la política de tolerancia cero con el Covid por parte de China, que está obligando a la Reserva Federal (Fed) a endurecer su política monetaria.

En este sentido, los analistas de Barclays han recortado su previsión de crecimiento para EEUU hasta el 0,5% en el primer trimestre desde su anterior previsión del 1,7%. El dato se conocerá este jueves y el consenso espera un crecimiento del 1,1%. Y recordamos que el viernes se publicará el indicador de inflación PCE en EEUU, que será clave para el rumbo de las bolsas en el final de la semana.

El barril de crudo West Texas sube un 0,7% ($102,32) y el barril Brent avanza un 0,6% ($105,63), mientras el euro se deprecia un 0,2% (1,0614) y marca mínimos de cinco años contra el billete verde.

Además, la onza de oro baja un 0,2% ($1.898). Por último, el bitcoin avanza un 2% ($39.059); y la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 2,768%.

 

64 días por parte del criminal de guerra genocida dictador Putin....

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Los índices americanos parece se paran en los niveles que se esperaba, en el origen del rebote anterior, sino se paran ese punto, habrá un tramo bajista nuevo dentro de la formación bajista que ya tiene desarrollada, yo creo como decía ayer aguantaran por que creo están en un lateral se han quedado en un rango de precios como se puede ver en el gráfico marcado:

 

Wall Street ha cerrado la sesión del miércoles con signo mixto (Dow Jones: +0,19%; S&P 500: +0,21%; Nasdaq: -0,01%) después de las fuertes pérdidas del martes, cercanas al 4% para el Nasdaq. El selectivo tecnológico ha marcado nuevos mínimos anuales y de los últimos doce meses y sigue ofreciendo señales preocupantes por análisis técnico, ya que ha perdido un 23% desde su máximo histórico de noviembre.

"Ya advertíamos del complicado aspecto técnico del Nasdaq porque se había dejado una ‘ventana bajista`, figura que tiene unas fuertes implicaciones bajistas. Los dos huecos bajistas sin cubrir que dejara el pasado 6 y el 11 de este mes de abril nos alertaban de la fortaleza actual de las ventas", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"La puntilla vino este martes cuando cerró por debajo del soporte de los 13.020 puntos. Esto confirma la confirmación de un pull back a la media de 200 sesiones, lo que tiene fuertes implicaciones bajistas. A corto plazo esperamos un ataque al nivel de los 12.000 puntos, si bien lo más destacado es que se podría estar confirmando un cambio de tendencia a medio y largo plazo", añade este experto.

En el capítulo de resultados empresariales, Microsoft sube con fuerza tras superar anoche los pronósticos con sus cifras trimestrales, mientras Alphabet cede posiciones al incumplir las previsiones, debido a la debilidad en los ingresos de YouTube.

Otro valor que sufre tras publicar sus cuentas es Boeing, ya que el fabricante de aviones ha presentado pérdidas mayores de lo previsto. En positivo, el grupo de alimentación Kraft Heinz ha elevado sus previsiones anuales tras superar las previsiones con sus cifras.

Tras el cierre de la sesión ha sido el turno de Meta(Facebook), y este jueves publicarán sus cifras Apple y Amazon.

Además, Tesla también rebota después de su desplome del martes. Los inversores centran su atención en el valor, debido a que Elon Musk utilizará las acciones como colateral para financiar la compra de Twitter.

En el frente bélico, Rusia ha cortado el gas a Polonia y Bulgaria por su negativa a pagar en rublos. La Unión Europea se prepara para aplicar nuevas sanciones a las materias primas rusas, mientras Putin redobla su ofensiva sobre el Donbás.

Los expertos de Danske Bank temen que la guerra aumente en intensidad en las próximas semanas, debido a que Putin quiere celebrar un triunfo de cara a la opinión pública antes del 9 de mayo, cuando se conmemora la victoria de Rusia sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Todo esto se combina con la previsión de un escenario de estanflación, debido a la previsión de menos crecimiento y más inflación por la guerra en Ucrania y la política de tolerancia cero con el Covid por parte de China, que está obligando a la Reserva Federal (Fed) a endurecer su política monetaria.

En este sentido, los analistas de Barclays han recortado su previsión de crecimiento para EEUU hasta el 0,5% en el primer trimestre desde su anterior previsión del 1,7%. El dato se conocerá este jueves y el consenso espera un crecimiento del 1,1%. Y recordamos que el viernes se publicará el indicador de inflación PCE en EEUU, que será clave para el rumbo de las bolsas en el final de la semana.

El barril de crudo West Texas ha repuntado un 0,41% ($102,12) y el barril Brent ha retrocedido un 0,33% ($105,34), mientras el euro ha continuado su depreciación, un 0,75% en la sesión (1,0556) y marca mínimos de cinco años contra el billete verde; este miércoles, Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha abierto la puerta a una subida de tipos en verano.

Además, la onza de oro ha bajado un 0,90% ($1.86). Por último, el bitcoin ha avanzado un 1,54% ($38.853); y la rentabilidad del bono americano a 10 años ha subido hasta el 2,826%. 

65 días de invasión por parte del genocida dictador Putin....


En lo material...

Los índices americanos rebotan en el nivel esperado, pero ojo que es solo un rebote que todavía ni siquiera ha recuperado un máximo anterior, es decir en el grafico he marcado un nivel que habría que superar al alza para pensar que el rebote es algo duradero

La economía americana se contrajo, según datos publicados ayer, si ellos se contraen el resto que nos espera?

 

Wall Street anticipa caídas tras el fuerte rebote del jueves desde zonas de soporte técnico importantes. Sin embargo, las pérdidas de Amazon y Apple tras sus resultados vuelven a presionar a la renta variable americana, que cerrará el mes con un saldo muy negativo y malas sensaciones de cara al mes de mayo.

Sin contar la jornada de este viernes, el Dow Jones ha bajado un 2,2% en abril, pero el S&P 500 ha perdido un 5,4% y el Nasdaq un 9,5%. Por tanto, el sector tecnológico es el que más está sufriendo por la subida de los rendimientos de los bonos, que a su vez reflejan la expectativa de un menor crecimiento económico por la guerra en Ucrania y los confinamientos contra el Covid en China.

Las menores previsiones de crecimiento quedaron reflejadas en la contracción del PIB del primer trimestre en EEUU. Pese a que los expertos consideran que el PIB volverá a crecer a partir del segundo trimestre, lo cierto es que las expectativas de recuperación se han reducido de manera notable y un escenario de estanflación cada vez es más probable.

Sobre todo porque la elevada inflación está obligando a la Reserva Federal (Fed) a endurecer su política monetaria. Por tanto, el mercado enfrenta unos meses de alta incertidumbre sin el apoyo monetario del banco central, que ha sido una constante desde la crisis financiera de 2008.

En la escena empresarial, el protagonista negativo es Amazon. El gigante del comercio electrónico se desploma un 8% en la preapertura tras decepcionar con sus previsiones para el segundo trimestre y publicar pérdidas en el primero asociadas a su participación en el fabricante de coches eléctricos Rivian.

En el caso de Apple, sí superó las previsiones con sus resultados, pero reconoció que los problemas en la cadena de suministro y el aumento de costes tendrán un impacto de entre 4.000 y 8.000 millones de dólares en el próximo trimestre, lo cual está siendo penalizado por el mercado.

Otro valor bajista tras publicar sus cifras es el fabricante de chips Intel, que no ha convencido al consenso con sus números.

Durante la jornada, publicarán sus cuentas el conglomerado industrial Honeywell, la farmacéutica Bristol-Myers Squibb y las petroleras Exxon Mobil y Chevron, ambas integrantes del Dow Jones.

Por otro lado, Elon Musk ha vuelto a ser noticia, ya que ha vendido acciones de Tesla valoradas en 4.000 millones de dólares para financiar la compra de Twitter.

En el frente bélico, Rusia sigue avanzando en su ofensiva sobre el sur y el este de Ucrania mientras la Unión Europea debate cómo recortar sus compras de gas y petróleo al Kremlin.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha comentado que "la situación en Ucrania es muy impredecible y frágil y existe la posibilidad de que esta guerra se prolongue y dure meses y años".

A nivel económico, este viernes se publicará el indicador de inflación PCE en EEUU, que será clave para el rumbo de las bolsas en el final de la semana y puede condicionar la jornada.

El barril de crudo West Texas sube un 1,2% ($106,70) y el barril Brent avanza un 2% ($109,68), mientras el euro se aprecia un 0,7% (1,0570) tras marcar en los últimos días mínimos de cinco años contra el billete verde.

Además, la onza de oro repunta un 1,3% ($1.916). Por último, el bitcoin baja un 2,2% ($39.148); y la rentabilidad del bono americano a 10 años se eleva al 2,873%.

 

68 días de invasión por parte del genocida dictador Putin...

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Ojo a los índices americanos que están colgando del precipicio y puede haber una caída rápida violenta con pánico, sino rebota ya el Nasdaq100 pierde la zona que he marcado en verde, se va a pegar un talegazo previsiblemente importante...

 

Wall Street anticipa un suave rebote para comenzar el mes de mayo, después de cerrar abril con fortísimas pérdidas. El S&P 500 se hundió más del 3% el pasado viernes y cerró el mes con caídas del 8,8%, su abril más bajista desde 1970 y el más negativo desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de Covid-19.

Además, la caída del 13,3% desde principios de año es la mayor que ha sufrido en este periodo en cualquier ejercicio desde 1939. Peor le han ido las cosas al Nasdaq, que cerró abril con un desplome del 13,3%, su peor abril desde 2000, cuando estalló la burbuja tecnológica, y su mes más bajista desde octubre de 2008.

"Muchos de los valores tecnológicos estadounidenses llevan acumulados descensos superiores al 50% desde sus recientes máximos, con sus cotizaciones muy penalizadas por el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos a largo plazo, que reducen sustancialmente el valor presente de sus flujos de caja futuros y, por ello, sus valoraciones", explican desde Link Securities.

Una de las razones para explicar este negativo comportamiento de Wall Street es que el mercado americano se ha quedado sin el apoyo monetario de la Reserva Federal (Fed), que este miércoles tiene previsto subir los tipos de interés en 50 puntos básicos y anunciar los detalles para reducir su balance en unos 100.000 millones de dólares al mes.

Este endurecimiento cuantitativo de la Fed para contener la elevada inflación llega en un momento delicado para la economía americana, que enfrenta un periodo de menor crecimiento por la guerra en Ucrania, tal y como mostró la contracción del PIB registrada en el segundo trimestre. Los inversores dudan de que la Fed pueda evitar un aterrizaje brusco de la economía en este escenario.

Por si fuera poco, los confinamientos y las fuertes restricciones a la movilidad derivadas de la política de Covid cero de China están provocando una contracción económica importante en el gigante asiático, tal y como han mostrado los últimos datos publicados del mes de abril.

"La ralentización de la economía china es otro factor de riesgo muy relevante para los mercados, ya que sin duda lastrará el crecimiento económico global", señalan desde Link Securities. Además, tensionará la cadena global de suministro y mantendrá elevadas las presiones inflacionistas sobre las economías occidentales, que ya están bajo presión por la guerra en Ucrania.

Sobre la guerra en Ucrania, la Unión Europea está debatiendo nuevas sanciones a Rusia que pueden incluir algún tipo de acuerdo para comenzar a embargar de manera gradual el petróleo ruso. El cambio de postura de Alemania ha abierto la puerta a que las medidas contra el Kremlin suban de nivel.

"El dólar sigue fortaleciéndose y actúa de activo refugio en un momento en el que la tensión geopolítica no da tregua, con el corte de suministro de gas ruso a Bulgaria y Polonia, la posible entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, y el temor a que Moldavia también pueda ser atacada", indican los expertos de Bankinter.

El barril de crudo West Texas baja un 2,9% ($101,62) y el barril Brent cae un 2,6% ($104,35), mientras el euro se deprecia un 0,2% (1,0519). Además, la onza de oro baja un 1,6% ($1.880). Por último, el bitcoin avanza un 2,6% ($38.855); y la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta hasta el 2,942%.

 

69 días de invasión por parte del dictador genocida Putin...

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El Nasdaq esta en la cuerda floja intenta recuperar aguantar el nivel marcado en verde, pero no tiene fuerza alguna, solo si se supera la primera línea marcada en azul se podría pensar en que el rebote vaya mas lejos y no caiga mas, se dedique a perder tiempo dentro de un lateral, pero no pinta bien la cosa en el medio largo plazo...

 

Wall Street anticipa una apertura indecisa tras el rebote del lunes, que fue más importante en el Nasdaq, el índice que acumula más pérdidas en EEUU en lo que va de año.

Los inversores se preparan ya para las decisiones que prevé anunciar la Reserva Federal (Fed) este miércoles, cuando termine su reunión monetaria. El mercado espera una subida de los intereses de 50 puntos básicos (la primera de esta magnitud desde 2000) y una reducción del balance de unos 100.000 millones de dólares a partir de este mismo mes.

Este endurecimiento monetario, necesario para luchar contra la elevada inflación, hace temer a los inversores que se produzca un menor crecimiento económico en los próximos meses, debido a la guerra en Ucrania y a la política de tolerancia cero en China contra el Covid-19.

Se trata de dos factores exógenos que no pueden ser contrarrestados por la política monetaria de la Fed, pero el banco central americano está obligado a iniciar el endurecimiento cuantitativo (QT), lo que deja a las bolsas sin el apoyo monetario que ha tenido desde la crisis financiera de 2008. La Reserva Federal australiana (RBA) ha subido los tipos por primera vez en la última década.

Esto es lo que explica el débil comportamiento de la renta variable americana en lo que va de año, aunque algunos operadores no descartan un fuerte rally en las próximas sesiones, debido a la extrema sobreventa en el mercado.

Por análisis técnico, los niveles a vigilar son los mínimos anuales que se marcaron este mismo lunes. Por ejemplo, el S&P 500 llegó a caer hasta 4.062 puntos (mínimos desde mayo del pasado año), aunque cerró en 4.155 enteros. Y el Nasdaq cayó hasta 12.200 puntos, pero cerró por encima de 12.500 enteros. Perder esos mínimos sería una señal muy preocupante. Recordamos que el S&P 500 cerró el primer cuatrimestre con una caída superior al 13%, su peor comportamiento en ese periodo desde 1939.

Citigroup ha confirmado que su mesa de negociación de Londres estuvo detrás del frash crash que registraron ayer las bolsas europeas, debido a un desplome repentino del 8% en la Bolsa de Estocolmo. "Esta mañana, uno de nuestros operadores cometió un error al ingresar una transacción. En cuestión de minutos, identificamos el error y lo corregimos", afirmó un portavoz de la entidad.

En este sentido, recordamos que Suecia tiene previsto solicitar su ingreso en la OTAN en los próximos días junto a Finlandia, lo que puede aumentar las tensiones geopolíticas con Rusia, que sigue atacando el este y el sur de Ucrania.

Por otra parte, la directora ejecutiva Jane Fraser dijo que Citi está en un "diálogo activo" con compradores potenciales de sus operaciones de banca comercial y de consumo en el mercado ruso.

El barril de crudo West Texas cae un 0,8% ($104,25) y el barril Brent baja un 0,9% ($106,50), mientras el euro se aprecia un 0,01% ($1,0505). Además, la onza de oro se deja un 0,3% ($1.857). Por último, el bitcoin cotiza plano ($38.455); y la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 2,991% tras superar este lunes el 3% por primera vez desde 2018. 

70 Días de genocidio e invasión por parte del dictador Putin.

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Sigue bajo presión vendedora los índices americanos que apenas se contienen en niveles de soporte, hoy le toca actuar a la FED, lo que diga ya se sabe, el mercado esta esperando, se ha quedado "helado" esperando la actuación de la FED de esta tarde.

Literalmente esta "congelada" esperando resolver un lateral que ha hecho, para arriba o para abajo, si es para abajo es fácil que la caída se acompañe de "pánico" y sea rápida...

Si consigue romper la estructura bajista que por el momento es muy clara, y se ve muy clara la presión vendedora, la subida puede ser algo mas costosa consumir tiempo, pero avanzar poco... por que la situación económica mundial se puede estar seriamente debilitando...

 

Wall Street anticipa un suave rebote tras cerrar este martes con avances moderados. Los índices neoyorquinos se encuentran cerca de mínimos anuales tras su nefasto mes de abril y pese a las ligeras compras de las dos primeras sesiones de la semana.

El rumbo de la renta variable americana dependerá de las medidas que tome la Reserva Federal (Fed) este miércoles, y, sobre todo, del mensaje que lance el banco central de cara a sus próximas reuniones. No habrá actualización de previsiones económicas, pero el tono más o menos agresivo que utilice Jerome Powell en la rueda de prensa será determinante para el mercado.

Hasta el momento, el mercado ya ha descontado con sus importantes caídas que la Fed elevará los intereses en medio punto (será la primera subida de 50 puntos básicos desde mayo de 2000) y anunciará que comenzará a reducir de manera gradual su balance, hasta alcanzar un recorte de unos 100.000 millones de dólares en los próximos meses.

Cristina Gavín, responsable de Renta Fija y gestora de Fondos de Inversión de Ibercaja Gestión, afirma que el interés del mercado se centrará "sobre todo en el mensaje que pueda transmitir el presidente de la Fed en la rueda de prensa".

"La interpretación que haga Powell de los diferentes datos publicados de crecimiento, empleo y sobre todo de inflación en relación a su persistencia y expectativas van a ser claves para determinar el nivel de llegada para final de año, el cual podría alcanzar el rango 2.50%-2.75%", argumenta esta experta.

El mercado, por tanto, ha perdido el apoyo de la Fed, y ahora teme que el endurecimiento monetario (QT), en el contexto de la guerra en Ucrania y los confinamientos masivos en China contra el Covid, provoque un aterrizaje económico brusco en EEUU.

En cualquier caso, la reacción de las bolsas es impredecible. Si se pierden los mínimos anuales, puede haber un nuevo tramo bajista. En cambio, algunos operadores esperan un rally alcista debido a la extrema sobreventa del mercado y al pesimismo de los inversores.

Sobre la guerra en Ucrania, 'Financial Times' ha publicado que las refinerías chinas están comprando petróleo ruso con grandes descuentos de manera discreta para evitar las sanciones de EEUU. Mientras tanto, Rusia sigue redoblando su ofensiva sobre el Donbás y la Unión Europea ha anunciado un embargo total, aunque será aplicado de forma gradual, a las importaciones de crudo ruso.

Sobre el aspecto técnico del Nasdaq, César Nuez, analista de Bolsamanía, señala que el abandono del soporte de los 13.000 puntos es "es una muy mala señalya que nos confirma un cambio de tendencia tras la formación de un pull back a la media de 200 sesiones".

"Aunque a corto plazo podríamos acabar observando algún que otro rebote, todo parece indicarnos que podríamos ver un ataque al soporte de los 12.200 puntos. No observaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 13.542 puntos", añade este experto.

El barril de crudo West Texas sube un 3,2% ($105,70) y el barril Brent avanza un 3% ($108,15), mientras el euro se aprecia un 0,1% ($1,0527). Además, la onza de oro cae un 0,2% ($1.867). Por último, el bitcoin repunta un 3,5% ($38.965); y la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 2,971% tras superar este lunes el 3% por primera vez desde 2018. 

71 Días invasión por parte del genocida dictador Putin...

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Ayer la FED salió a escena, y parece el mercado decide tomarse a "risa" su actuación, de momento, nadie dice que hoy o dentro de 3 meses esa sonrisa se vuelva en una cara torcida y unos ojos llenos de lagrimas...

El Nasdaq100 intenta romper la estructura bajista de corto plazo pero todavía no lo ha logrado, tiene que superar la zona marcada en el gráfico con una línea azul entre cortada...

 

Wall Street anticipa caídas de medio punto después del rally alcista que registró tras la reunión monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El banco central de Estados Unidos cumplió fielmente el guión que había anticipado al mercado en las últimas semanas. Elevó los tipos de interés 50 puntos básicos (la primera subida de este calibre en 22 años), anticipó más subidas similares en las dos próximas reuniones y confirmó que reducirá su balance a partir de junio, primero en 47.500 millones de dólares durante tres meses y en 95.000 millones a partir de septiembre.

Los expertos de Rabobank señalan que las medidas anunciadas "ya habían sido descontadas", y destacan sobre todo que Jerome Powell, presidente del organismo monetario, descartó una subida de 75 puntos básicos en próximos encuentros. "No es algo que el Comité esté considerando activamente", sentenció.

"El hecho de que una subida de 75 puntos básicos (aplicada por última vez en 1994) esté fuera de la mesa fue suficiente para aplastar al dólar, provocar un fuerte rally en Wall Street y desplomar los rendimientos de los bonos. Que la Fed no vaya a ser tan dura como algunos habían temido fue suficiente" para el mercado.

Sin embargo, estos expertos añaden que la política monetaria de la Fed aumenta de manera notable el riesgo de recesión. "En esta etapa, desacelerar severamente la economía o empujarla a la recesión es probablemente la única forma de terminar con la espiral de precios y salarios que se ha producido en EEUU".

En su opinión, "el principal error de la Fed fue ignorar el aumento de la inflación que se produjo el año pasado", lo que sumado al impacto inesperado de la guerra en Ucrania, le obligará a situar su política monetaria en territorio "restrictivo", lo que finalmente provocará una recesión en EEUU "en la segunda mitad de 2023".

Por tanto, habrá que ver cuál es el rumbo de las bolsas en las próximas semanas, para ver hasta qué punto descuentan o no el riesgo creciente de una recesión en EEUU. Sobre todo porque persisten los dos principales problemas para el mercado, sobre los que la Fed no tiene poder para influir.

La guerra en Ucrania sigue su curso y continúa elevando los precios de las materias primas, debido a que la Unión Europea ya ha anticipado su plan para dejar de consumir petróleo ruso en los próximos meses.

Pese a que algunos analistas consideran que el conflicto terminará pronto, porque la capacidad militar rusa se encuentra ya muy desgastada, la incertidumbre sobre los suministros de petróleo y gas en Europa continuará elevada durante los próximos meses.

Por otra parte, tal y como han mostrado los débiles datos publicados en China sobre la evolución del sector servicios, la política de tolerancia cero contra el Covid 19 aplicada por Xi Jinping seguirá tensionando las cadenas globales de suministro y añadiendo presión a la inflación en las economías occidentales.

En otro orden de cosas, Elon Musk podría hacer que Twitter "empeore". Eso es lo que cree el cofundador de Microsoft, Bill Gates, después de que el CEO de Tesla se comprometiera a comprar la empresa de redes sociales por 44.000 millones de dólares.

El barril de crudo West Texas cae un 0,1% ($107,64) y el barril Brent avanza un 0,1% ($110,21), mientras el euro se deprecia un 0,28% ($1,0594). Además, la onza de oro avanza un 1,5% ($1.895). Por último, el bitcoin cede un 1% ($39.446); y la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta hasta el 2,956%. 

72 días de invasión por parte del genocida dictador Putin...

En lo material...

Como veníamos diciendo el Nasdaq100 tiene una estructura muy bajista, que de momento es incapaz de tener un simple rebote "sostenido", todavía el sentimiento de mercado no esta en pánico extremo por lo que deja pensar le puede quedar mas caída antes de intentar un rebote "medio fiable"... pero la estructura que tienen los índices americanos ha empeorado ya incluso al punto de considerarse una tendencia bajista.

En algún momento tenía que llegar esta situación todas las burbujas estallan, y esas tecnológicas que no obtenían beneficio alguno o que cotizaban con PER de 60x e incluso 100x se han ido al carajo.

El mercado esta muy sensible y se termino el tiempo de pagar cualquier precio por cualquier cosa, el bono americano ya esta superando el 3%, y eso es señal de que la fiesta ha terminado junto con la subida de tipos por parte de la FED que ahora ya no esta para sujetar e impulsar las bolsas, sino para sujetar y bajar la inflación y por lo tanto no se puede sorber y soplar al mismo tiempo....

El Nasdaq se resiste a perder la línea verde que marque se intenta agarrar con uñas y dientes a ella. pero como la pierda hará un nuevo tramo bajista...

 

Wall Street anticipa pérdidas moderadas y una jornada muy volátil tras el desplome del jueves, que ha borrado las fuertes ganancias que habían registrado los índices neoyorquinos en las tres primeras sesiones de la semana.

El rally alcista del miércoles ha quedado en un espejismo y la renta variable americana ha vuelto a mínimos anuales. La incertidumbre a corto plazo es máxima y todo dependerá de si finalmente se pierden esos mínimos anuales.

Una de las variables a vigilar está en el mercado de deuda, ya que la rentabilidad del bono americano se disparó este jueves por encima del 3%, lo que perjudicó sobre todo al sector tecnológico. La masacre en el mercado de bonos, que se está produciendo en un entorno de fuertes caídas para la renta variable, ejemplifica los nervios de los inversores y la falta de refugios seguros en estos momentos.

En este escenario, César Nuez, analista de Bolsamanía, comenta que "las fuertes caídas del 5% en el Nasdaq anulan la figura para un rebote que vimos el miércoles y llenan de nubarrones negros el futuro técnico del índice".

Para Nuez, "llueve sobre mojado porque no debemos olvidar la ventana bajista (dos huecos a la baja sin cubrir) dibujada en abril. Tras realizar un pull back a la media de 200 sesiones, parece muy probable que terminemos viendo una continuación de las caídas hasta el nivel de los 12.000 puntos".

"Lo peor de todo", concluye este experto, "es que podríamos estar ante un cambio de tendencia a largo plazo. Sólo veremos una señal de fortaleza si consigue superar la resistencia de los 13.556 puntos, máximos del miércoles".

El rally del miércoles ha quedado en el olvido y ha sido un espejismo. Que Powell descartara subidas de 75 puntos básicos provocó un rebote importante, pero este jueves los analistas centraron su atención en el peligro que supone el endurecimiento monetario y en los riesgos crecientes de que se produzca una recesión.

"Las partes más caras del mercado fueron las que más sufrieron en la venta masiva del jueves. Aparte de un aumento continuo en los rendimientos, no hubo un flujo de noticias específico, lo que sugiere que la liquidación forzosa pudo haber influido", argumentan desde Julius Baer.

"La Fed continuará con su ciclo de endurecimiento más rápido y agresivo en cuatro décadas. Al mismo tiempo, las expectativas de crecimiento global se revisan continuamente a la baja, con la guerra en Ucrania y la estrategia cero-Covid-19 de China como comodines", añaden desde el banco suizo.

"Como tal, la capacidad de la Fed para diseñar un aterrizaje suave está lejos de ser un hecho. Las acciones de tecnología también estuvieron bajo una enorme presión debido al aumento de los rendimientos, ya que el sector ha estado cotizando con una prima en el mercado general dadas las mejores perspectivas de crecimiento", concluyen.

Por su parte, el ex vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, ha echado más leña al fuego al comentar que los tipos deben subir hasta "territorio restrictivo del 3,5% incluso si la inflación se modera de forma importante en los próximos meses".

En la agenda económica, destaca el Informe de Empleo de abril, para el que se espera la creación de unos 400.000 puestos de trabajo. Además, la tasa de paro bajará hasta el 3,5% desde el 3,6%, y se prestará especial atención a la evolución de los salarios (el pronóstico es que suban un 0,4% en tasa mensual).

El barril de crudo West Texas suben un 2,3% ($110,76) y el barril Brent ha subido un 0,71% ($110,92), mientras el euro se aprecia un 0,4% ($1,0580). Además, la onza de oro avanza un 0,3% ($1.882). Por último, el bitcoin repunta un 0,2% ($36.226) tras registrar su peor jornada desde enero; y la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta hasta el 3,08, su nivel más alto desde 20 

75 días de invasión por parte del genocida dictador Putin.

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El Nasdaq y el resto de índices americanos sigue desinflándose, parece que el Nasdaq no tiene posibilidad de rebotar hasta que llegue al menos a la zona de 12000 zona que puede coincidir con el sentimiento de mercado desplomado por debajo de 20 mas cerca de 14 señal de pánico extremo y por tanto zona clara de rebote.

 

Wall Street anticipa caídas del 1% con el foco centrado en el dato de inflación en EEUU, que se publicará el miércoles, los confinamientos en China, que amenazan la cadena global de suministro; y la guerra en Ucrania, que sigue tensionando el escenario geopolítico y el precio de las materias primas.

Los índices neoyorquinos cerraron su quinta semana bajista consecutiva, algo que no ocurría desde 2011. El S&P 500 y el Nasdaq marcaron mínimos anuales en precios de cierre.

Los inversores esperan el dato de inflación en EEUU del mes de abril para calibrar si finalmente se produce una desaceleración en el ritmo de subida del IPC. "De cumplirse los pronósticos, y moderarse el ritmo de crecimiento interanual, es factible que los mercados de bonos y de renta variable occidentales reaccionen positivamente, algo a lo que ayudará también el elevado nivel de sobreventa que muestran muchos valores y los principales índices", explican desde Link Securities.

En cualquier caso, "tanto la guerra de Ucrania como los confinamientos en China, producto de la estrategia de 'covid-cero', son dos factores claramente inflacionistas, que van a impedir que esta variable pueda moderar su comportamiento en la medida que sería deseable, al menos en los próximos meses", argumentan.

Estos expertos añade que la retirada de estímulos monetarios de los bancos centrales por la elevada inflación "va a endurecer sin duda alguna las condiciones de financiación y, con toda seguridad, va a provocar una sensible desaceleración del crecimiento económico a nivel global", razón que explica el negativo comportamiento de las bolsas hasta la fecha.

En su opinión, "la cuestión es si los bancos centrales van a ser o no capaces de impedir un 'aterrizaje brusco' de las economías mundiales, hecho que, de no lograrlo, podría provocar a medio plazo la entrada en recesión de algunas de las principales economías desarrolladas", el principal temor del mercado.

Sobre la guerra en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha defendido este lunes la invasión de Ucrania y ha manifestado que fue una decisión "correcta" por parte de Moscú.

Por su parte, los países del G7 han anunciado que cortarán las importaciones de petróleo y gas ruso, aunque la Unión Europea no ha podido acordar un embargo total del petróleo ruso, debido a la oposición de Hungría, Eslovaquia y República Checa.

Otro factor negativo para el mercado es la debilidad económica en China por los confinamientos masivos, que pueden prolongarse durante todo el mes de mayo.
 
El puerto de Shanghai está operando al 25% de su capacidad y las exportaciones se han desplomado frente al mes de marzo, lo que supone problemas adicionales para las industrias de los países desarrollados y más inflación.

Por su parte, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha comentado que "quienes tienen una visión pesimista del panorama económico global tienen una base sólida para su argumento". En su opinión, "es probable que los tipos de interés aumenten lo suficiente como para causar una desaceleración económica mundial".

El barril de crudo West Texas baja un 1% ($108,52) y el barril Brent cede un 0,9% ($111,31), mientras el euro se deprecia un 0,3% ($1,0513). Además, la onza de oro cae un 1% ($1.865). Por último, el bitcoin se deja un 2,5% ($33.692); y la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta hasta el 3,187%, su nivel más alto desde 2018.

 

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El nasdaq100 sigue desplomándose pero ya lo hace con el sentimiento de mercado en contra, ya esta en la zona el sentimiento de mercado por debajo de 25 que es zona de extremo pánico en la escala,.... lo hace además cerca de un soporte, que veremos si lo aguanta o va a buscar otro mas abajo, el extremo pánico es 15 y esta en 23, lo que sugiere podría caer mas, para terminar de asustar a todos los que cuelgan o esperan que rebote en este punto en el que ya ha llegado...


En cualquier caso la teoría dice que habrá un rebote "próximo", no tiene por que ser hoy, aunque ahora marquen los futuros en verde, eso no dice nada por que de momento la caída es aplomo y debería intentar frenar antes de voltearse al alza.

 

Wall Street anticipa una jornada de rebote tras el desplome que sufrieron este lunes los índices neoyorquinos. Las manos fuertes del mercado están vendiendo de manera agresiva, al descontar que la Reserva Federal (Fed) seguirá adelante con su proceso de endurecimiento monetario en los próximos meses para bajar la inflación.

Por tanto, los mercados cotizarán durante 2022 sin el apoyo monetario de la Fed, que ha sido una constante desde que comenzó la crisis financiera de 2008 y que ha sostenido las bolsas durante la pandemia.

Esto está provocando un fuerte aumento de la volatilidad, ya que los inversores están anticipando una desaceleración importante del crecimiento, que como mínimo puede provocar un periodo de estanflación; y en el peor de los casos una recesión.

El problema actual es que la falta de apoyo de la Fed se produce cuando la economía mundial se enfrenta a dos factores negativos (guerra en Ucrania y confinamientos masivos en China) sobre los que el banco central americano no tiene ninguna capacidad de influencia.

"Esperamos una jornada de consolidación tras las fuertes caídas de la sesión de ayer. Si bien, la tendencia de fondo sigue siendo de corrección, en un entorno de riesgos al alza, hasta que los mercados adviertan que los riesgos inflacionistas se moderan", señalan desde Bankinter.

En este sentido, debido a la extrema sobreventa actual del mercado, el dato de inflación que se publicará este miércoles en EEUU, correspondiente al mes de abril, puede ser la excusa fundamental para justificar un fuerte rebote, aunque sea puntual, en Wall Street.

"No descartamos repuntes puntuales, propiciados por el elevado nivel de sobreventa que muestran los índices y muchos valores, aunque éstos serán de corta duración, ya que muchos inversores los aprovecharán para reducir posiciones", explican desde Link Securities.

En su opinión, la principal diferencia es que ahora las bolsas no cuentan con el apoyo de los bancos centrales, que ahora son "uno de los principales factores de riesgo a los que se enfrentan las bolsas por su intención de combatir la alta inflación".

Aunque consideran "coherente" la postura de estas entidades, añaden que su endurecimiento monetario "dará la puntilla a muchas economías. Este escenario de bajo crecimiento y alta inflación, con tipos de interés al alza, es el que comienzan a descontar los inversores, tal y como refleja el comportamiento de los mercados de renta fija y variable mundiales".

"El S&P 500 confirma definitivamente un cambio de tendencia tras pulverizar el soporte de los 4.062 puntos. El selectivo norteamericano confirma la formación de un pull back a la media de 200 sesiones y se mueve en un canal bajista desde comienzos de año", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Por estos precios podríamos ver un rebote puntal, pero debemos tener muy presente que su tendencia es fuertemente bajista y que parece muy probable un desplome hasta el nivel de los 3.800 puntos. No observaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de la resistencia de los 4.310 puntos", añade este experto.

Las empresas tecnológicas son las que están registrando una corrección más elevada en Wall Street. El conjunto de las conocidas como 'big tech', los títulos de mayor capitalización del sector tecnológico, se han dejado en tres días más de un billón de dólares de capitalización bursátil en conjunto.

El barril de crudo West Texas rebota un 0,3% ($103,62) y el barril Brent sube un 0,4% ($106,33), mientras el euro se aprecia un 0,1% ($1,0565). Además, la onza de oro avanza un 0,1% ($1.861). Por último, el bitcoin repunta un 3% ($31.700) y la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 3,018%. 

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Los índices americanos intentan rebotar, el Nasdaq100 por ejemplo para dar por empezado un rebote debería superar la zona que he marcado en verde en el gráfico mientras no supere esa zona seguirá bajando probablemente.

Comentábamos que el sentimiento de mercado ya estaba por debajo de 25 y eso es "bueno" para poder coger un rebote que previsiblemente se de bien, ahora bien quizás ya estén los americanos en una tendencia bajista, y cada rebote que se produzca sean para ir vendiendo.

 

Wall Street anticipa rebote tras el cierre mixto del martes. Los inversores se preparan ya para descontar el dato de inflación de abril en EEUU, con la esperanza de que muestre una desaceleración en las subidas de precios y otorgue una tregua a un mercado que cotiza cerca de mínimos anuales y que está muy sobrevendido a corto plazo.

Un factor positivo ha llegado de China, donde los casos de Covid están bajando. Esto abre la puerta a que los confinamientos se suavicen y a que la actividad económica en el gigante asiático comience a normalizarse, lo que beneficiaría también a la cadena global de suministro.

"El consenso de mercado anticipa que el IPC debería situarse en el 8,1%, niveles todavía históricamente altos, pero que empezarían a marcar un cierto cambio de tendencia, augurando el comienzo de la relajación en lo que a perspectivas de inflación se refiere, lo que sería recogido de forma muy positiva por el mercado, tanto de renta variable como de renta fija", señalan los expertos de Ibercaja.

"Por el contrario, un dato que sorprendiera al alza y se situara por encima de ese 8,1% tendría un efecto muy negativo sobre las curvas de gobierno, no solo norteamericanas sino también europeas, que podrían ahondar en el fuerte repunte que estamos viendo estos días", añaden.

En relación al dato de inflación, el presidente americano, Joe Biden, ha presentado un plan para contener los precios en los próximos meses para rebajar la subida de los precios de cara a las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán en noviembre. Entre las medidas, no se descarta suprimir los aranceles aprobados por Donald Trump sobre los productos chinos.

"No descartamos repuntes puntuales, propiciados por el elevado nivel de sobreventa que muestran los índices y muchos valores, aunque éstos serán de corta duración, ya que muchos inversores los aprovecharán para reducir posiciones", explican desde Link Securities.

En su opinión, la principal diferencia es que ahora las bolsas no cuentan con el apoyo de los bancos centrales, que ahora son "uno de los principales factores de riesgo a los que se enfrentan las bolsas por su intención de combatir la alta inflación".

Aunque consideran "coherente" la postura de estas entidades, añaden que su endurecimiento monetario "dará la puntilla a muchas economías. Este escenario de bajo crecimiento y alta inflación, con tipos de interés al alza, es el que comienzan a descontar los inversores, tal y como refleja el comportamiento de los mercados de renta fija y variable mundiales".

"El S&P 500 confirma definitivamente un cambio de tendencia tras pulverizar el soporte de los 4.062 puntos. El selectivo norteamericano confirma la formación de un pull back a la media de 200 sesiones y se mueve en un canal bajista desde comienzos de año", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Por estos precios podríamos ver un rebote puntal, pero debemos tener muy presente que su tendencia es fuertemente bajista y que parece muy probable un desplome hasta el nivel de los 3.800 puntos. No observaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de la resistencia de los 4.310 puntos", añade este experto.

En el frente bélico, la Inteligencia americana teme que la guerra no vaya a detenerse a corto plazo, debido a que el objetivo de Putin es controlar el sur y el este de Ucrania y extender su influencia hasta la región moldava de Transnistria.

Por su parte, las fuerzas de Ucrania están lanzando contraofensivas en algunas zonas del este del país, por lo que el avance de las tropas rusas no está siendo todo lo rápido que había previsto el Kremlin.

En otros mercados, el barril de crudo West Texas rebota un 3,1% ($102,81) y el barril Brent avanza un 3% ($105,62), mientras el euro se aprecia un 0,26% ($1,0556). Además, la onza de oro avanza un 0,3% ($1.846). Por último, el bitcoin baja un 1,5% ($30.863) y la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 2,938%.

 

78 Días, de invasión por parte del genocida dictador Putin, cada vez es mas probable una intervención directa de la OTAN para liberar Ucrania del genocida, ya sea por bloquear es el espacio aéreo o con el suministro directo de tropas para ayudar a Ucrania a la expulsión de su territorio de los invasores, esto parecía algo lejano remoto imposible, pero ya se esta barajando esa posibilidad si Rusia declara la guerra a Ucrania o si Putin obliga a Bielorrusia a intervenir en la guerra atacando desde su frontera para poder debilitar al ejercito Ucraniano.

Lo que primero parecía imposible cada vez se vuelve mas real, primero solo se daban armas que parecían mas bien "tirachinas",  lanzagranadas para destruir los tanques, después se empezó a dar mas armamento mas avanzado, ya se esta entregando a Ucrania artillería pesada muy sofisticada y destructiva, se les esta dotando de sistemas antiaéreos... y el siguiente paso es ya la intervención de la OTAN que como digo cada vez toma mas veracidad este hecho, parece pues se va internacionalizar el conflicto y no pinta nada bueno en el medio plazo.


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Los índices americanos siguen la corrección ya están entrando en el terreno de pánico extremo,  y la zona de 15 es zona de presunto rebote fuerte, pero todavía no llega a esa zona... y como decía ayer el Nasdaq ha sido incapaz de superar la línea verde que marque en el gráfico y por lo tanto sigue desinflándose a buscar otro apoyo mas abajo sin tener ganar de momento de rebotar de verdad...

 

Wall Street anticipa otra jornada volátil tras su hundimiento hasta mínimos anuales. Los inversores siguen vendiendo renta variable de manera agresiva, sobre todo del sector tecnológico, al no contar con el apoyo monetario de la Reserva Federal (Fed).

"La volatilidad se ha instalado en un mercado que empieza a asumir que el contexto es complejo para los activos de riesgo. La inflación se mantiene en niveles elevados, el crecimiento se debilita y los bancos centrales aceleran sus estrategias de salida", argumentan desde Bankinter.

Todo ello mientras la inflación en EEUU se modera, "pero sigue avanzando intermensualmente; los problemas en las cadenas de suministro persisten y la guerra entre Rusia y Ucrania se enquista", añaden.

"Un buen termómetro del miedo son las criptodivisas, que acumulan caídas más que relevantes en la semana. El bitcoin se deja más del 25%. Por eso seguimos defendiendo una estrategia con una exposición muy reducida a renta variable. Las bolsas volverán a presentar potenciales interesantes, pero ese momento aún no ha llegado. El ajuste no ha concluido", sentencian.

"La buena noticia es que los mercados bajistas duran menos que los alcistas". Así de francos se muestran los analistas de Bank of America sobre la situación actual en Wall Street, que se ha desplomado al perder la denominada 'Fed put', que se ha transformado en lo que ellos llaman 'Fed Kaput'.

Estos expertos recuerdan que, históricamente, los 19 mercados bajistas de los últimos 140 años han provocado caídas medias del 37,3% en los mercados y han tenido una duración de 289 días.

"El rendimiento pasado no indica el rendimiento futuro, pero si lo fuera, el mercado bajista actual terminaría el 19 de octubre de 2022, con el S&P 500 en 3000 puntos y el Nasdaq en 10.000", asegura el banco americano.

"Tras varios intentos por recuperar la media de 200 sesiones el Dow Jones confirma el abandono del soporte clave de los 32.272 puntos y da un objetivo de caída hasta los 30.000 puntos", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Esto supone un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Para ver una señal de fortaleza deberíamos esperar a un cierre por encima de la resistencia de los 34.117 puntos, si bien la resistencia clave se encuentra en los 35.500 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones", añade este experto, que no descarta un "rebote puntual" tras una caída superior al 10% desde el 22 de abril.

En la escena empresarial, Disney cae después de presentar sus resultados. La compañía de entretenimiento señaló que sus parques en Asia continúan afectados por los confinamientos para frenar el Covid.

A nivel económico, se publicarán los datos de paro semanal. El consenso espera que las peticiones semanales de desempleo caigan ligeramente hasta 195.000 desde 200.000.

Además, se publicará el índice de precios de la producción (IPP) de abril. Se espera que tanto el IPP como su subyacente moderen su ritmo de crecimiento interanual.

En el frente bélico, Finlandia ha confirmado que solicitará su entrada en la OTAN "sin demora" para reforzar su seguridad frente a la amenaza de Rusia. Está previsto que Suecia también lo haga, lo que sin duda aumentará las tensiones con el Kremlin.

En otros mercados, el barril de crudo West Texas baja un 2,5% ($103,01) y el barril Brent cae un 2,3% ($105,03), mientras el euro se deprecia un 0,7% ($1,0433). Además, la onza de oro cede un 0,3% ($1.847). Por último, el bitcoin baja un 6% ($27.489) y la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 2,835%. 

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El Nasdaq100 e índices americanos en general siguen flojos, intentando rebotar pero siguen sin hacer suelo, parece que hoy viernes intentan de nuevo destruir la estructura bajista que les esta presionando a la baja, mientras el NAsdaq100 no supere la zona marcada en el gráfico en azul no tiene nada que hacer, se ha parado justo en ese punto veremos a ver si hoy logra dar la vuelta e intenta corregir la dura caída que lleva...

 

Wall Street anticipa una jornada de rebote, sobre todo en el sector tecnológico, dentro de un mercado que está roto y muy sobrevendido a corto plazo, debido a la elevada volatilidad que se ha instalado en las bolsas. Los índices neoyorquinos han marcado esta semana mínimos anuales, debido al temor de los inversores al endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed) para frenar la inflación.

"Las bolsas mundiales están en unmercado bajista que todavía no ha terminado". Así de claros son los analistas de Morgan Stanley sobre la situación actual. Estos estrategas, que fueron de los primeros en anticipar problemas, argumentan que las previsiones macroeconómicas y de beneficios empresariales "continúan debilitándose a medida que las economías globales avanzan hacia fases posteriores del ciclo".

Entre sus previsiones, esperan que las bolsas mundiales coticen en un rango lateral durante los próximos meses y anticipan que el S&P 500 cotizará en 3.900 puntos (casi los niveles actuales) en el tercer trimestre de 2023, aunque durante ese tiempo no descartan "caídas pronunciadas adicionales" por debajo de ese precio.

"Podemos sobrepasar nuestro objetivo a la baja en el corto plazo antes de volver a subir hacia 3.900 la próxima primavera", concluyen estos analistas, quienes anticipan un mercado "muy volátil y una recesión global durante los próximos 12 meses".

Con estas negativas previsiones, sus bolsas favoritas son las de Japón, Reino Unido y Australia. "Preferimos la renta variable japonesa (con cobertura), donde las valoraciones son bajas, el ROE se acerca a máximos de 40 años y los beneficios se ven impulsados por la debilidad del yen", explican. Sobre Reino Unido y Australia, destacan que se benefician de su "alta exposición" a las materias primas, uno de los pocos sectores bursátiles donde aconsejan invertir en el escenario actual.

Por su parte, Francisco García Paramés, el fundador, presidente y consejero delegado de Cobas Asset Management, ha alertado sobre la situación económica actual y ha criticado con dureza a los bancos centrales.

En la sexta conferencia anual con inversores de Cobas, el reputado gestor ha señalado que "es posible, e incluso probable, que el endurecimiento monetario de los bancos centrales produzca una desaceleración económica, o incluso una recesión, de mayor o menor grado".

Paramés ha recordado que "esto ya ocurrió a principios de los años 80, cuando Paul Volcker, entonces presidente de la Reserva Federal, tuvo que subir los tipos de interés de manera agresiva para cortar de raíz la inflación de los años 70". En su opinión, "la situación ahora es mucho más peligrosa que en los años 80, porque en aquel momento las deudas de los estados eran razonablemente limitadas".

En este sentido, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó este jueves que no prometía un aterrizaje para la economía, porque la prioridad es bajar la inflación.

"Un aterrizaje suave es, en realidad, volver a una inflación del 2% mientras se mantiene la fortaleza del mercado laboral. Y eso es bastante difícil de lograr ahora mismo", indicó Powell.

Así, ha advertido que controlar la inflación podría causar cierto dolor económico, pero sigue siendo su principal prioridad.

En el frente bélico, aumenta la tensión geopolítica debido a que Suecia y Finlandia tienen previsto solicitar su ingreso en la OTAN la próxima semana. Rusia ya ha advertido que lo considera una amenaza y que tomará medidas de carácter militar. Por su parte, las fuerzas ucranianas siguen recuperando territorios en el norte del país, aunque las tropas rusas siguen avanzando en el control del este y el sur del país.

A nivel empresarial, el broker Robinhood se dispara después de que el consejero delegado de la bolsa de criptomonedas FTX Trading haya tomado una participación del 7,6%.

Aunque la noticia del día es que Elon Musk ha suspendido de forma "temporal" su oferta de compra sobre Twitter hasta que la red social confirme que el número de cuentas falsas y de spam supone menos del 5% de los usuarios.

Sobre las criptomonedas, continúa la incertidumbre tras el 'momento Lehman' del UST y Terra. El bitcoin, no obstante, rebota un 6% ($30.310) tras su gran recuperación del jueves.

En otros mercados, el barril de crudo West Texas repunta un 0,6% ($106,81) y el barril Brent avanza un 0,8% ($108,32), mientras el euro se aprecia un 0,2% ($1,0399) aunque continúa muy débil frente al billete verde. Además, la onza de oro cede un 0,2% ($1.821); y la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta hasta el 2,907%. 

82 Días de invasión por parte del genocida dictador Putin...

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Vemos como el NAsdaq100 intenta una vez mas girarse al alza y romper la tendencia a la baja de corto plazo, y digo corto plazo, por que esta sobrevendido en zona de extremo pánico y por tanto lo normal es que ahora si, haga un rebote primero tiene que superar la línea verde gráfico, si lo hace en el corto plazo intentará recuperar soportes perdidos.. llevando el indicador de sentimiento de mercado a zona neutral para luego quizá retomar las caídas...