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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
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#18241

Re: Vídeo/análisis JL Carpatos - Apertura

Buenas tardes.
Europa abre al alza.
1- No podía ser de otra manera tras las muy fuertes subidas de ayer de Wall Street.
2- Unas subidas que vinieron de la mano de cuadres de posiciones de grandes manos fuertes de cara a la reunión clave de Jackson Hole de hoy.
Había 125.000 millones de dólares en cortos acumulados de cara a esa reunión y tiene toda la pinta de que algunos de ellos, cerraron cortos en bolsas y dólares por si acaso, tomando los beneficios que tenían hasta ahora.
3- Powell hablará a las 16h00 y será la clave de la sesión.
Goldman insiste en que puede ser dovish.

4- También dio esperanza ayer al mercado el comentario de Harker de la FED diciendo que cuando se llegara al 3,40% (están ya en el 2,3%) se debería hacer una pausa a ver que pasa.
5- Hartnett ha dicho hoy que si los bonos USA a 10 años no pasan de 3,48% el mercado podría haber tocado suelo.
6- El Nikkei ha subido 0,57%
https://zonavalue.com/noticias-bolsa/apertura-europea-en-pildoras-2
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#18242

Re: La actualidad de los mercados

 
Good Morning from #Germamny where energy fears push  consumer confidence to record low. Pollster GfK's forward-looking barometer fell to -36.5 points for Sept, lowest level since its records began in 1991, following Aug reading of -30.9 points as consumers face huge energy bills.

"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#18243

La economía alemana de mal en peor. Por Cárpatos.

Buenos días.

Alemania está más afectada que otros países de la UE por la crisis de energía. Su política de desmantelamiento de centrales nucleares y de centrarse en el gas ruso que le llegaba a bajo precio se ha convertido ahora en una trampa de muy difícil salida. Y no debemos olvidar que es la primera potencia de la eurozona.

La confianza del consumidor GFK que se ha publicado hoy ha sido demoledora:

Como vemos es el peor dato desde que se calcula (2005) y por mucho. Por ejemplo es mucho más baja que durante el COVID y sus demoledoras consecuencias.

Y uno de los culpables es el precio de la electricidad, que como en otros países de la UE está llegando a límites absolutamente surrealistas.

Creo que soy poco sospechoso de defender a Putin, que me parece un personaje abominable,  pero el caso es que se intentó sancionar a Putin y ahora es él quien tiene claramente la sartén por el mango y tiene la capacidad de hundir económicamente a Europa. Él tampoco se ha ido de rositas, con su PIB en desplome del 10% y muy graves problemas económicos, pero aquí tampoco nos vamos a librar.

Si esto sigue así el tejido empresarial de la eurozona va a sufrir daños irreparables, especialmente las PYMES que necesiten consumir bastante energía lo tienen imposible.

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#18244

Datos del Bank of America

Buenos días.

El indicador Bull & Bear se mantiene como máximo bajista en 0,0.

Se produce la mayor salida de fondos de renta fija en 9 semanas (4.800 millones de dólares).

Por otro lado, se han registrado de la mayor salida de fondos tecnológicos desde noviembre de 2021 (1.300 millones de dólares), y la mayor entrada en fondos financieros (2.200 millones de dólares) desde enero de 2022.

Los flujos de fondos de renta variable registrados han sido negativos (5.100 millones de dólares) en la semana hasta el miércoles, 28ª semana consecutiva de salidas de la renta variable europea.

Los fondos de bonos han sufrido salidas (800 millones de dólares) por primera vez en cinco semanas en la semana hasta el miércoles.

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#18245

Crónica de bonos

Buenos días.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro subieron el viernes, no muy lejos de sus máximos de varias semanas, ya que el mercado se detuvo antes del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole.

La mayoría de los analistas sostienen que es poco probable que el discurso de Powell desencadene una nueva venta de bonos, ya que la Fed se inclinó por la idea de que los tipos subirían y se mantendrían en un nivel alto hasta que la inflación volviera al objetivo del 2%, a pesar de los riesgos de recesión.

El jueves, los funcionarios de la Reserva Federal no se pronunciaron sobre la magnitud de la subida de los tipos de interés que aprobarán en su reunión del 20 y 21 de septiembre.

“Será interesante ver cuál de estos dos mensajes (de Powell) los titulares de prensa y los participantes del mercado considerarán más importante: el fuerte compromiso de lucha contra la inflación o el mensaje de que el ritmo de endurecimiento se ralentizará en algún momento en el futuro”, dijeron los analistas de Unicredit.

La rentabilidad de Alemania a 10 años, la referencia del bloque, subió 2,5 puntos básicos (pb), hasta el 1,34%, tras alcanzar el jueves su nivel más alto desde principios de julio, el 1,39%.

Los economistas de Deutsche Bank dijeron en una nota que “creen que (Powell) probablemente sesgará sus comentarios en una dirección de halcón para asegurar que las credenciales de lucha contra la inflación de la Fed son incuestionables, sobre todo después de que los comentarios de julio fueron interpretados en una luz dovish”.

Mientras tanto, los futuros sobre el precio del gas, que últimamente han estado en el punto de mira, seguían fluctuando en torno a sus niveles más altos desde principios de marzo. El viernes se situaron en 303 euros por megavatio-hora (MWh), después de haber alcanzado un máximo de casi seis meses de 322 euros el día anterior.

Los analistas señalaron una correlación positiva entre los rendimientos de la zona euro y el precio de la energía, ya que este último se considera un indicador de la inflación futura.

Los precios de los bonos italianos se comportaron mejor que los de sus homólogos el viernes, después de haber tenido un rendimiento inferior el día anterior, y el rendimiento a 10 años subió 7 puntos básicos, hasta el 3,62%, mientras que el diferencial entre los rendimientos a 10 años de Italia y Alemania se amplió a 227 puntos básicos.

El diferencial entre Italia y Alemania se amplió de 210 puntos básicos a cerca de 260 puntos básicos tras la caída del gobierno del ex presidente del BCE, Mario Draghi, el mes pasado. Se estrechó en las semanas siguientes, ya que los datos de reinversión del Programa de Compras de Emergencia (PEPP) mostraron un importante apoyo a los mercados de bonos periféricos de Italia y España en julio.

Giorgia Meloni, considerada la favorita para convertirse en la primera mujer primer ministro de Italia tras las elecciones del 25 de septiembre, dijo el jueves que los ambiciosos planes de gasto de la alianza derechista italiana respetarían las normas presupuestarias de la Unión Europea.

Los analistas afirmaron recientemente que las promesas de los partidos de derechas de realizar importantes recortes fiscales y aumentar el gasto en pensiones podrían poner a Italia en rumbo de colisión con Bruselas.

 

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#18246

Re: La actualidad de los mercados

Hoy la banca es la que está aguantando al Trilex. Este tiene mucha debilidad y se han vuelto a perder los 8200.
#18248

Re: La actualidad de los mercados

Yo creo que se va a los 4,10€ la semana que viene y luego ya veremos............
#18249

Re: La actualidad de los mercados

ANÁLISIS TÉCNICO

"Si el S&P 500 rompe los 4.325 puntos será porque se interpreta una política más laxa de la FED"



Hablamos con Mónica Triana y Carlos Gil, analistas de trading en Estrategias de inversión sobre los niveles técnicos de los índices antes de la reunión de Jackson Hole. 

https://youtu.be/pYm_loJgo04

- Niveles clave en Wall Street con los mercados mirando a Jackson Hole. 

Carlos Gil. Los inversores están pendientes de lo  que pueda acontecer en Jackson Hole. Esta tarde hablará Jerome Powell y se buscan pistas sobre el rumbo de la FED en su lucha contra la inflación. En el fondo, los inversores buscan saber si suavizará su política de subida de tipos o si se endurecerá. El camino de la FED es largo antes de que se sienta cómoda con los niveles de inflación. Puede ser que Powell haga hincapié en que es poco probable que dé marcha atrás después de alcanzar un tipo final. 

En cuanto a los niveles de referencia, el nivel importante del S&P 500 son los 4.325 puntos, Si los rompe por la parte superior es porque se interpreta que la FED suavizará su política monetaria y podría a buscar los 4500-4600 puntos. En caso de que la política sea más dura y se alargue, podría perder los 4.100 puntos, que podrían llevarle a niveles de 3900-3800 puntos. 

En el caso del Nasdaq, está entre 13.720 puntos por arriba y los 12.945 puntos por la parte inferior. En gráfico diario ha estado formando figuras técnicas realmente importantes como son la cuña alcista que rompió al alza. Formó un canal muy claro y lo ha perdido conforme nos aproximamos a la fecha de hoy y ahora está en zona de soporte en gráfico diario.  

En este contexto es prematuro  tomar posiciones. 

- Niveles de Europa. La mayoría, al igual que en Wall Street, consiguen un mes de agosto con rendimientos positivos.
 
Carlos Gil. También tenemos niveles  realmente claros que son los 13.944 puntos del DAX, en caso de que los rompiera se iría al alza. Se apoyó en 13.085 que es zona de soporte y si lo pierde iría a 12.450 puntos. En caso de que haya noticias positivas tendríamos los 14.375 puntos como primer objetivo.  En el caso del Eurostoxx 50 el primer objetivo son los 3.858 puntos pero antes tiene que romper los 3800 puntos. La pérdida de 3.626 puntos le podría llevar a 3.387 puntos. 

El Ibex 35 va algo por libre, tiene otros obstáculos propios y la pérdida 7.775 le podría llevar a niveles precios que dejó la vela ene 7287 puntos. 


 -  El euro ha perdido esta semana la paridad contra el dólar. Aunque se ha vuelto a colocar por encima. ¿Qué niveles podría visitar?  

Mónica Triana. El euro está en un momento complicado , la situación sigue sin estar clara y a partir de lo que se diga hoy, si se mantiene la política dura, podría  continuar fortaleciéndose el dólar  y el escenario cambiará tras la reunión. Si continúa fortaleciéndose el dólar y habiendo  perdido el 1 probablemente veríamos el par en zona de 0,96 y de perder este nivel se agravarán las caídas del euro y podríamos llegar a verle en la zona de 0,93 . Pero si el escenario cambiara y se supera el 1 de nuevo podría ir hacia los 1,3685 dólares. 

-¿Qué valores seguimos en estos momentos tanto en Europa como en EEUU?

Mónica Triana. En el mercado americano, que es el que lo dirige todo ha habido fuerte rebote en las grandes empresas tecnológicas que además son las que  primero tienden a reaccionar y que, por su ponderación en los índices, tienden a ser las más relevantes y conviene estar pendientes de su evolución.

Apple desde el mínimo al máximo ha tenido una subida del 36.5%, en el caso del Tesla la subida es del 51%, Amazon 44,70% y Microsoft el 22%.  Es motivo es porque los inversores confiaban en que la la FED iba a controlar la inflación y la política podría ser menos restrictiva. Esto ha provocado el rebote. Y a partir de lo que suceda hoy es probable que haya una reacción violenta en estos valores. Si hay endurecimiento podrían continuar las caídas previas pero si se relaja la política, estos movimientos al alza podrían continuar. En cualquier  caso no es momento de entrar.  Y por supuesto tener en cuenta que lo que ocurra en estas empras hay que trasladarlo al Europa.

En el caso europeo seguimos vigilando de cerca Acciona y valores este tipo tipo que como hemos ido comentando continúa la senda alcista, había superado máximos importantes previos y se dirige hacia 214 y de superarlo podría seguir subiendo.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#18250

Re: La actualidad de los mercados

Sabadell lidera las subidas en el Ibex 35 ¿hacia dónde puede ir a corto plazo?



Sabadell es el valor que más sube en el selectivo español. A estas hora sube un 1,8% y sus acciones cotizan en los 0,6496 euros.  Pero ¿hasta dónde puede subir? 

Banco Sabadell se anota, desde comienzos del año, un 9,8% y es uno de los nueve valores que se mantiene en terreno positivo durante la semana. El valor experimenta hoy una subida del 1,8% aunque ha llegado a subir más durante la sesión, hasta marca un máximo en los 0,6544 euros.


A nivel técnico, ayer al cierre no tuvo ni patrón envolvente ni reversal “aunque ha caído con incremento de volumen. Con lo que será señal positiva que vulnere los 0,6560 euros en la serie diaria”, dice Ramón Bermejo, estratega de mercados. 

En el momento que vulnere los máximos, el valor irá a buscar su próxima resistencia de corto plazo en los 0,6684 euros. Un nivel del que se encuentra a un 2,8% del precio en el que cotiza actualmente.

Fuente.- Estrategias de Inversión 

#18251

Re: La actualidad de los mercados

Debería estar coqueteando con los 4,30...veamos a las 16 h y unos minutos por donde anda.


AliciaLJ 
#18252

Re: La actualidad de los mercados

Lo dicho la banca ya no aguanta más, salvo Sabadell, que en algún foro están hablando de OPA. Y BBVA como no va a bajar por tercer dia consecutivo. 
#18253

Acerca TEF

Buenas tardes.

Está en este momento en precario además confirmando la pérdida de la MM 200 sesiones en caso de no recuperar al cierre el rango entre 4.20€-4.25€.

En 4.10€ no hay ningún soporte significativo por lo que normalmente en caso de confirmar lo anterior se debería ir bastante más abajo y lo mejor sería estar al margen del valor o abrir posiciones cortas para el que sepa gestionar esa posición.

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#18254

Re: La actualidad de los mercados

EL EURO AÑADE PRESIÓN AL BCE

¿Qué esperan los mercados de Jackson Hole?


La asesora de Alhaja Inversiones, Araceli de Frutos, repasa la actualidad del mercado y destaca la importancia del encuentro de banqueros centrales para los mercados y la economía en general.

https://youtu.be/tkFFdWpdv1g

De Frutos comenta el delicado momento por el que atraviesa el euro en su cambio frente al dólar estadounidense , que ha llegado a perder la paridad durante varias jornadas de esta semana. La asesora explica que este factor genera inflación adicional en la zona euro, ya que las materias primas energéticas se pagan en dólares, lo que encarece las importaciones. 

De Frutos subraya que aunque el mandato del Banco Central Europeo (BCE) no pasa por el control de la cotización del euro, la debilidad del euro frente al dólar estadounidense añade más motivos para que el organismo monetario eleve los tipos de interés en las futuras reuniones de otoño. 

En la entrevista comenta que posiblemente el presidente de la Reserva Federal de EEUU no se salga del guion y siga la estela de declaraciones de otros gobernadores de la Fed en la que remarcan la importancia de seguir con la senda de subida del coste del dinero mientras la inflación no se reduzca. Las actas de la última reunión de julio así lo certificaron. 

La asesora ve el vaso medio lleno después de la publicación de datos macroeconómicos relevantes como el PIB de EEUU o el de Alemania esta misma semana mejor de lo previsto. Sin embargo, las encuestas empresariales PMI a gestores de compras indican terreno de contracción en la mayoría de economías occidentales.

Fuente.- Estrategias de Inversión

#18255

Re: La actualidad de los mercados

Jajajajajaj. Poca broma :P
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