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La actualidad de los mercados

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#25696

Valores a seguir hoy en Wall Street

AOF-14/03/2023 a las 14:09

First Republic Bank

Se espera que los bancos estadounidenses suban tras caer ayer por el temor al contagio tras la quiebra de Silicon Valley Bank. Los bancos regionales en particular sufrieron, incluido First Republic Bank, debido a las lagunas regulatorias aplicables a estas pequeñas instituciones. Se espera que First Republic Bank repunte hoy un 55% tras caer ayer más de un 60%.

Uber

Se espera que Uber suba más de un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street después de que un tribunal de apelaciones de California anulara el lunes una sentencia de un tribunal inferior que dictaminó que la Proposición 22, una medida aprobada en noviembre de 2020 que clasificaba a los conductores de Uber y su rival Lyft como contratistas independientes en lugar de empleados, es ilegal.

United Airlines

Se espera que United Airlines caiga más de un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street después de que la aerolínea estadounidense informara de una pérdida en el primer trimestre debido a mayores costes de personal y combustible, y también informara de que la demanda durante los meses lentos de la temporada de invierno estaba cayendo. United Airlines espera ahora una pérdida ajustada de entre 0,60 y 1,00 dólares, frente al objetivo anterior de entre 0,50 y 1,00 dólares en beneficios ajustados por acción.

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#25697

Las acciones europeas del día - Generali logra un resultado operativo anual histórico

AOF-14/03/2023 a las 14:48

Las acciones de Generali suben un 3,90% hasta los 18,49 euros en Milán tras anunciar unos buenos resultados para 2022. La aseguradora italiana ha anunciado un beneficio neto de 2.900 millones de euros en 2022, un 2,3% más que los 2.850 millones de euros de 2021. En este periodo, su beneficio operativo aumenta un 11,2%, hasta 6.500 millones de euros, el más alto de su historia, gracias al crecimiento de los segmentos de seguros de vida (+25,1%) y no vida (+1,7%). En seguros de vida, el beneficio neto ascendió a 8.700 millones de euros, totalmente centrado en los productos vinculados a fondos de inversión y de protección personal.

Su cash flow neto ascendió a 2.900 millones de euros (frente a los 2.600 millones del ejercicio 2021), debido principalmente al aumento de las transferencias de fondos.

Las primas brutas emitidas, que equivalen a sus ingresos, aumentaron un 1,5%, hasta 81.500 millones de euros, gracias al fuerte crecimiento del negocio de No Vida (+9,8%), impulsado por el segmento de No Automóviles.

Su solidez financiera es extremadamente sólida, con un coeficiente de solvencia del Grupo del 221% (frente al 227% de finales de 2021).

Tras sus resultados anuales, UBS mantiene "Vender" sobre Generali con un precio objetivo de 15,50 euros. El analista valora positivamente los resultados de la aseguradora italiana: "Aunque la acción ha tenido un rendimiento relativamente superior desde principios de año, consideramos que estos resultados son sólidos y deberían ser bien recibidos por el mercado".

Generali anunció que el dividendo propuesto a la próxima junta general es de 1,16 euros por acción (+8,4%), lo que representa una redistribución de hasta 1.790 millones de euros.

En cuanto a sus perspectivas, Generali ha confirmado los objetivos de su plan estratégico: "Lifetime Partner 24: Driving Growth". Para el periodo 2022-2024, la aseguradora prevé un aumento del beneficio por acción del 6 al 8%, un cash flow neto superior a 8.500 millones de euros y dividendos acumulados de entre 5.200 y 5.600 millones de euros.

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#25698

Re: La actualidad de los mercados

HK recuperando un 2% desde la caída de esta mañana.
#25699

EE.UU.: la recesión "sólo se pospone"

AOF-14/03/2023 a las 16:43

"La economía mundial va mejor, así que ¿por qué bajan las acciones estadounidenses?", se pregunta Steven Bell, economista jefe de Columbia Threadneedle Investments para EMEA. "Unas economías más fuertes deberían significar mejores beneficios empresariales y precios de las acciones más altos, pero febrero fue duro para la renta variable estadounidense y los mercados emergentes lo hicieron aún peor", observa. Para Steven Bell, la recesión estadounidense "sólo se ha pospuesto", dada la inflación.

"Unos datos estadounidenses más sólidos significan más endurecimiento de la Fed y unos tipos de interés más altos son malos para la renta variable. Además, un mercado laboral extremadamente ajustado significa que "los márgenes están bajo presión": los beneficios han bajado un 4% en los resultados del último trimestre de 2022.

Las malas noticias sobre la inflación en Estados Unidos han reducido las esperanzas de que la bajada de los precios de las materias primas y la relajación de las restricciones de la oferta conduzcan a "un círculo virtuoso de desinflación", que permita a la Fed "acercarse a su objetivo del 2% sin recesión", aunque "este escenario sigue siendo posible".

"Esperamos que la renta variable europea supere a la estadounidense este año", afirma el analista, que añade que "si la economía estadounidense comienza a debilitarse, esto debería reducir la presión sobre los rendimientos de los bonos y debilitar el dólar estadounidense", lo que "ayudaría a la renta variable de los mercados emergentes".

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#25700

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
El Banco de Japón podría poner fin pronto a su política monetaria ultraacomodaticia al concluir las negociaciones salariales – LiveSquawk Japón ha mantenido una política monetaria ultraacomodaticia durante más de dos décadas.
Credit Suisse, en twitter: nos gustaría reiterar que los resultados financieros para 2022 y años anteriores son precisos y fiables, tal y como se apoya en una opinión de auditoría limpia de nuestro auditor externo, PWC.
Sigue al alza los índices americanos, el S%P500 subiendo más de un 2%
WELLS: «Se está materializando un rebote que podría reducir en gran medida la caída del grupo en el MTD (-22%). Los datos técnicos sugieren que es razonable otro 8-10% a partir del repunte de la mañana, a medida que el pánico decae, la estabilización funciona y los temores de las entidades en curso disminuyen.» [Harvey]
El IPC medio de febrero de la Fed de Cleveland sube un 0,6% intermensual; anterior: 0,7%. 0.7% El IPC medio de febrero de la Fed de Cleveland sube un 7,2% interanual; previsión: 7,1%. 7.1%
Los fondos de alto riesgo, afectados por la quiebra del Silicon Valley Bank – Financial Times
El colapso de #SiliconValleyBank fue en parte una función de la desaceleración de la financiación de riesgo en el último año. Con menos o ningún acceso a capital adicional, las startups retiraron su dinero de #SVB a la primera señal de problemas, ya que necesitan preservar el efectivo… Las startups necesitan sacar el máximo provecho de cada dólar marginal en el actual entorno macroeconómico incierto y SVB ofreció tasas poco competitivas. Los datos de volumen de búsquedas en Google sugieren que los estadounidenses están cada vez más interesados en cambiar de banco, una señal preocupante para los pequeños bancos estadounidenses. – DataTrek
Se espera que la Reserva Federal eleve su tasa de referencia un cuarto de punto porcentual la próxima semana y nuevamente en mayo, ya que un informe del gobierno mostró que la inflación de EE. UU. se mantuvo alta en febrero y las preocupaciones sobre una crisis bancaria duradera disminuyeron. – Reuters
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#25701

El valor del día en Wall Street - United Airlines baja tras la advertencia de beneficios, Delta sube

AOF-14/03/2023 a las 17:17

United Airlines baja más de un 4%, hasta 46,55 dólares, en Wall Street tras anunciar pérdidas en el primer trimestre debido al aumento de los costes de personal y combustible, y apuntando también a una menor demanda durante los meses lentos de la temporada de invierno. United Airlines espera ahora una pérdida ajustada de entre 0,60 y 1,00 dólares, frente al objetivo anterior de entre 0,50 y 1,00 dólares de beneficio ajustado por acción. Delta Airlines, por su parte, sube más de un 1%, hasta 36,18 dólares, tras confirmar sus previsiones para el primer trimestre.

En un comunicado a la SEC, Delta Airlines dijo que espera un beneficio por acción de entre 0,15 y 0,40 dólares, frente a un consenso de 0,33 dólares. La aerolínea espera que los ingresos sean entre un 17% y un 19% superiores a los de 2019, tal y como indicaba en sus perspectivas publicadas a mediados de enero.

Sobre United Airlines, JP Morgan dice que su previsión de beneficio por acción para el ejercicio fiscal 2023 se mantiene sin cambios en 7,15 dólares, sobre la base de un margen antes de impuestos 300 puntos básicos inferior a la previsión reiterada de United. El broker mantiene la sobreponderación con un precio objetivo de 81 dólares en diciembre de 2023, frente a los cerca de 46 dólares actuales. Jefferies mantiene la calificación de "Hold" con un precio objetivo de 50 dólares.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#25702

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Cierre EU

Buenas tardes.
Rebote Crisis no cerrada Crónica de cierre bolsas, economía, mercados 14 3 2023 Cárpatos
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=9cPYL73qQq8
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#25703

Re: La actualidad de los mercados


 

El Vix ha subido, pero tampoco es nada del otro mundo... De momento




 Fuente.- Estrategias de Inversión 
#25704

Re: La actualidad de los mercados

 

Algunos analistas han establecido paralelismos con la crisis financiera de 2008


Cuando los indicadores de tensión de los mercados financieros se dispararon y las bolsas se desplomaron. Sin embargo, Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Société Générale, afirmó que la situación actual se parece mucho más a la crisis de las cajas de ahorros estadounidenses de los años 80, en la que cientos de bancos pequeños quebraron cuando la Reserva Federal subió las tasas para controlar la inflación.

SVB, que a finales del año pasado era el decimosexto mayor banco de Estados Unidos, es el mayor prestamista en quiebra desde 2008. Los detalles de su abrupto colapso siguen siendo confusos, pero el fuerte aumento de tasas de la Fed en el último año, que endureció las condiciones financieras en el sector de las "startups", en el que era un actor destacado, parece haber ocupado un lugar destacado.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#25705

Re: Análisis del S&P 500

 

Análisis S&P 500: "El nivel de 3.730 puntos debería ser suficiente para aguantar el impulso bajista"



La semana pasada iniciábamos una nueva cita semanal en Estrategias de Inversión en la que analizaremos desde el punto de vista técnico el comportamiento de los índices S&P 500 y/o Dax 40. 

Esta semana nos centraremos de nuevo en el análisis técnico del índice norteamericano S&P500, indicador bursátil de referencia mundial, dada la gran volatilidad y fuertes movimientos a la baja que hemos visto en los índices, encabezados por el sector financiero en EE.UU.

Empezamos nuestro análisis con un gráfico semanal. Recordamos que la semana pasada decíamos que nos encontrábamos ante una tendencia bajista en grafico semanal y posible lateralización. Vimos que en este escenario de lateralización teníamos dos opciones posibles: intentar atacar de nuevo, con un impulso alcista en el corto plazo, la zona de los 4.200 puntos, superando para ello el 4.080 o, como ha sucedido finalmente, perder el soporte de la MM200 diaria que pasaba por los 3.940 puntos.

 



Por tanto, como vemos en la gran vela bajista de la semana pasada mostrada en el gráfico anterior, el 3.940 se ha perdido claramente y la directriz que marcaba ese posible impulso alcista también se ha perdido, como muestra la formación de triángulo a la baja que podemos ver en el gráfico siguiente: 





En esta lateralización,

 ¿hasta dónde podemos llegar en gráfico semanal en el índice S&P500?

Para contestar a esta pregunta, marcamos un retroceso de Fibonacci entre el mínimo de marzo 2020 y el máximo alzanzado en diciembre de 2021. 
 



El retroceso del 38,20 de Fibonnaci pasa por el nivel de los 3.815 puntos y vemos como, por el momento, el gráfico semanal del índice S&P500 ha intentado apoyarse en esa zona. De esta forma, ahora mismo nos situamos en el retroceso 38,20 de Fibonnaci en el que puede haber un rebote, si bien, la vela marcada la pasada semana ha sido muy fuerte lo que no parece indicar que podamos tener un rebote muy fuerte.

Por tanto, dentro de la lateralización que comentábamos la semana pasada, el impulso ha pasado a ser claramente bajista con objetivo MM200 semanal en la zona del 3.730. Ojo, porque aunque se produzcan rebotes a corto plazo, en gráfico semanal puede seguir la caída hasta esta zona como mínimo.

¿Qué comportamiento podemos esperar en el corto plazo? Para ello analizamos un gráfico diario. 

  



En el gráfico diario del índice S&P500, la semana pasada marcábamos la zona de los 3.940 puntos como nivel a tener en cuenta a corto plazo ante posibles retrocesos, porque si perforaba esta zona con una vela completa, la tendencia bajista se vería acelerada, como ha sucedido finalmente.

Podemos considerar una formación de H-C-H (hombro – cabeza – hombro) que, una vez perforada la línea clavicular, acelera la caída de la cotización del índice S&P500 hasta el objetivo de la figura en los 3.600 puntos.  Por tanto, la situación técnica del índice se complica en el corto plazo, y cualquier rebote hacia la línea clavicular podría servir para deshacer posiciones.

Vamos utilizar ahora un gráfico de 240 minutos (4h) para analizar el posible comportamiento en el muy corto plazo.

 

En este gráfico de 240 minutos del índice S&P500 vemos como este posible rebote del que hemos hablado en el gráfico diario se podría estar formando, y llegar hasta los niveles de 3.940, nivel anterior de soporte que ahora pasa a ser resistencia. Este posible rebote puede no ser más que eso, un simple rebote, para continuar con la tendencia bajista ya que en este gráfico también podemos apreciar la figura de H-C-H observada en el gráfico diario.

Como resumen de este análisis destacamos que en gráfico semanal hemos pasado a una formación lateral con impulso claramente bajista que se puede apoyar en la MM200 semanal que pasa por la zona de los 3.730 puntos y esperemos sea suficiente para aguantar este impulso bajista.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#25706

Re: La actualidad de los mercados

Credit Suisse señala "deficiencias importantes" en su información financiera


Credit Suisse publicó el martes su informe anual retrasado, en el que identificó "deficiencias importantes" en sus controles internos sobre la información financiera y dijo que aún no ha frenado las salidas de clientes.

"A 31 de diciembre de 2022, el control interno del Grupo sobre la información financiera no es efectivo y, por las mismas razones, la dirección ha reevaluado y llegado a la misma conclusión respecto a 31 de diciembre de 2021", dijo.

La auditora PwC incluyó en el informe una opinión adversa sobre la eficacia de los controles internos del banco.

https://youtu.be/MYtRInlFN00

Fuente.- Estrategias de Inversión
#25707

Re: La actualidad de los mercados

 

Goldman dice que el BCE se animará a subir tipos ya que no ve problemas en Europa con los bancos





 Fuente.- Estrategias de Inversión
#25708

Re: La actualidad de los mercados

 

Las acciones de bancos regionales de EEUU intentan recuperarse tras caída provocada por el SVB


First Republic Bank subió un 57% antes de que se interrumpiera la cotización por volatilidad, un día después de tocar un mínimo histórico intradía de 17,53 dólares.

Las acciones de Western Alliance Bancorp se dispararon un 52,5% antes de ser interrumpidas cuando Citadel Advisors LLC, de Kenneth Griffin, hizo pública una participación del 5,3% en el prestamista.

Citizens Financial Group, Huntington Bancshares Inc, PacWest Bancorp, KeyCorp, Fifth Third Bancorp y Zions Bancorp subían entre un 12,6% y un 64%.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#25709

Re: La actualidad de los mercados

 

Agenda para mañana miércoles 15 de marzo


- Índice de precios al por mayor en Alemania de febrero

- IPC de Francia de febrero

- Producción industrial en la zona euro de enero

- Datos de hipotecas de EEUU de la MBA

- IPP y ventas minoristas de EEUU

- Índice manufacturero Empire State de marzo

Fuente.- Estrategias de Inversión
#25710

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Ojo a este dato de Bloomberg: El S&P 500 recortó ganancias tras la noticia de que un avión de combate ruso chocó con un dron de vigilancia estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro
Sven Henrich: Dentro del cerebro de Powell: Si subo por los 50 que señalé, explotaré las cosas. Si subo por 25, todavía puedo hacer estallar las cosas Si no subo pierdo credibilidad Si rebajo, parece que entré en pánico y puedo hacer estallar las cosas.
Irónicamente, a menos/hasta que la FDIC extienda la misma garantía total de depósito a todos los bancos, SVB es la opción más segura para los depositantes. Pasó de ser el banco más riesgoso para guardar su dinero al más seguro en un día. Silicon Valley Bank, no JPM, es «la fortaleza». 🤔 Bilello
«Esta acción de la FDIC significa que los depósitos mantenidos con SVB se encuentran entre los más seguros de cualquier banco o institución en el país. Estamos activamente abriendo nuevas cuentas de todos los tamaños y otorgando nuevos préstamos». – Director general de SVB
First Republic Bank que llegó a subir 60% sube ahora 36%. Las ventas en los bancos regionales están frenando al resto del mercado que mira el asunto con temor
«Tal vez los bancos centrales cambien. Si es así, no esperen que yo, o los mercados, tomemos en serio todo lo que digan de nuevo». – Rabobank
Zahn, de Franklin Templeton: los Bancos Centrales, en particular el bce, seguirán subiendo los tipos de interés.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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