La actualidad de los mercados

Los socialdemócratas alemanes, que ganaron por poco las elecciones nacionales del domingo por delante de los conservadores de la canciller Angela Merkel, han dicho este martes que esperan hablar con los Verdes y el Partido Democrático Libre esta misma semana para formar un Gobierno a tres bandas. Los Verdes y el liberal FDP, que están muy alejados en muchos temas, han dicho que primero hablarán entre ellos para buscar áreas de compromiso antes de iniciar las negociaciones con el SPD o los conservadores.

Fuente.- Estrategias de Inversión

El yen cae este martes hasta un mínimo de casi tres meses frente al dólar y un mínimo de dos semanas frente al euro, ya que el aumento de la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos y Europa atrajo a los inversores japoneses. Supera una resistencia de medio plazo en los 111,07 y encara la de largo plazo, en los 111,659 USD/JPY.

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La entidad ha superado una resistencia de medio plazo, en los 2,75 euros. A esta hora, Caixabank sube un 0,25% en los 2,757 euros. 

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Los futuros del Nasdaq recortan cerca de un 1%. Los pesos pesados ​​de la tecnología se están viendo presionados por un aumento en los rendimientos de los bonos, que se han visto impulsados a su vez ​​por las expectativas de tasas de interés más altas, tras comentarios recientes de la Reserva Federal que apuntan en esa dirección.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Las acciones europeas están recortando terreno hasta su nivel más bajo en una semana. Las nuevas señales de una desaceleración en la economía de China pesan sobre la confianza de los inversores. El índice paneuropeo STOXX 600 cae por tercera sesión consecutiva, mientras suben los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., ante el riesgo de una inflación persistente. Las acciones de tecnología, especialmente sensibles al aumento de precios, recortan terreno en las operaciones previas en Wall Street.

Fuente.- Estrategias de Inversión

El precio del barril Brent para entrega en noviembre continúa este martes en el International Exchange Futures por encima de los 80 dólares, llegando a un nivel de 80,29 dólares a media mañana, en máximos que no alcanzaba desde octubre de 2018.

Fuente.- Estrategias de Inversión

La perspectiva de que la inflación no será algo pasajero está pesando en el ánimo de los inversores y disparando los rendimientos en el mercado de bonos. Lo analizamos con Pablo García, de Divacons Alphavalue.

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La recuperación de la confianza de los consumidores de Alemania ha registrado un nuevo incremento hasta situarse en valores cercanos a los niveles registrados antes de la pandemia del Covid-19, según refleja el índice elaborado por la consultora GfK, que para octubre prevé una lectura de 0,3 puntos, desde los -1,1 observados en septiembre.

"Los consumidores son más optimistas acerca de que la cuarta ola será menos pronunciada de lo que muchos temían. Esto es por lo que muchos consumidores consideran que las restricciones se relajarán más", ha explicado el experto en consumo de GfK, Rolf Bürkl.

El dato registrado por el índice de confianza de los consumidores es el más elevado observado por GfK desde abril de 2020, justo cuando empezó la pandemia.

La consultora ha explicado que la recuperación de la confianza se debe en parte al incremento en las perspectivas de ingresos y a la propensión al consumo. De su lado, la propensión al ahorro está descendiendo.

Según el índice que elabora GfK, las expectativas económicas de los consumidores han crecido en 7,7 enteros, hasta situarse en 48,5 puntos en septiembre. En comparación con hace un año, la mejora es de 24 puntos.

De su lado, las expectativas de ingresos de los consumidores germanos también mejoraron "significativamente" en septiembre tras estancarse en agosto. Así, el dato ha crecido en 6,9 puntos, hasta los 37,4 enteros. Se trata de la mejor lectura del índice desde los 41,2 enteros registrados en febrero de 2020, antes de la pandemia.

GfK ha descansado que las discusiones respecto a la inflación no han tenido impacto en las expectativas de ingresos. De hecho, las expectativas de precios de los consumidores se contrajeron "marginalmente" en septiembre.

La última variable que mide la consultora, la propensión a comprar, también ha mejorado en el noveno mes del año. El dato se ha situado en los 13,4 puntos, lo que supone un incremento de 3,1 enteros. No obstante, este valor está a la baja, ya que se sitúa 25 puntos por debajo de la lectura de septiembre de 2020.

"Incluso aunque la confianza de los consumidores casi haya alcanzado sus niveles precrisis, todavía es demasiado pronto para hablar de un cambio fundamental de tendencia. En su lugar, primero debemos ver cómo la situación de infecciones avanza en los meses de invierno y si son necesarias nuevas restricciones", ha agregado Bürkl 

Cierro un SP porque espero rebotillo en 4400

El índice de sentimiento del consumidor, que recoge la Sociedad para la Investigación del Consumo (GFK), subió a 0,3 puntos para el mes de octubre, en comparación con el -1,1 registrado el mes pasado. Se sitúa así en los niveles previos a la crisis, a pesar de que los temores a la inflación persistente están pesando sobre el ánimo de los inversores.

Fuente.- Estrategias de Inversión

El selectivo español comenzaba la sesión en positivo, pero se ha dado la vuelta y el IBEX 35 pierde ya más de un 1%, en los 8.908 puntos. El DAX alemán retrocede un 1,18% en los 15.390 puntos, el CAC 40 se deja un 1,72% hasta los 6.536 y el FTSE 100 retrocede un 0,53% hasta los 7.025 puntos. También caídas para el FTSE MIB que superan ya el 1% hasta las 25.850 unidades. El Euro Stoxx 50 se deja un 1,73% en los 4.094 puntos.

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Los precios del oro caen este martes a mínimos de un mes y medio, ya que un dólar más fuerte y un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos frenaban la demanda de lingotes, que no devengan intereses, mientras que los inversores esperan comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El oro al contado ha tocado su nivel más bajo desde el 11 de agosto, en los 1.735,40 dólares la onza. Detrás de este comportamiento está el incremento del rendimiento de bonos y la subida del dólar, por los temores inflacionistas.

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Los futuros del DOW JONES recortan un 0,33% en los 34.758,20 puntos, los del S&P 500 un 0,77% abajo en los 4.408,40, y los del NASDAQ 100 retroceden un 1,49%, en los 14.976,50 enteros. Los valores tecnológicos se están viendo penalizados por los temores a la inflación persistente, que impulsan hoy los rendimientos de la deuda y el dólar.

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Largo DAX

¿Si la bolsa baja por la inflación, el oro no tendría que dispararse?