Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:

La creciente volatilidad del mercado de valores ha creado un entorno de trading muy difícil para los inversores. Y aunque las acciones se mantienen elevadas, varios índices e indicadores clave muestran cautela.

La semana pasada, destacamos una importante proporción de acciones tecnológicas que se tambaleaba. Y hoy, nos enfocamos en el mercado de valores general a través del índice S&P 500.

En el gráfico "mensual" del S&P 500, se puede ver fácilmente el fuerte movimiento alcista desde el nivel mínimo por el coronavirus. El movimiento ha sido tan pronunciado que la tendencia alcista tiene poco margen de error ... y el patrón del movimiento ha tomado la forma de un patrón de cuña ascendente bajista. Como puede ver, la pauta se está estrechando y el precio se moverá de una forma u otra.

Más importante, y preocupante, es que el S&P 500 creó un patrón de reversión bajista el mes pasado en (1). Y esto ocurrió justo en el nivel de extensión de Fibonacci 261.8. Esto no solo crea una fuerte resistencia por encima, sino que también aumenta las preocupaciones en torno a este patrón de cuña ascendente.

Si el soporte se rompiera en (2), siguiendo este patrón de reversión, se enviaría un mensaje peligroso a los inversores. En resumen, ¡los alcistas del mercado de valores no quieren que esto suceda! ¡Manténganse al tanto!.

Cuñas de esa forma y dimension no son fiables. El fibo se debe trazar en minimo y maximos relevantes no en maximo de x año.

Las simples lineas de tendencia y medias es lo que funciona en este momento.

Las subidas parabólicas alimentadas por la euforia, se resuelven siempre con caídas parabólicas...

 

Saludos.

Los niveles de resistencia y soporte que publicamos a principios de septiembre para Microsoft (NASDAQ: MSFT) funcionaron extremadamente bien para atrapar los límites de un retroceso de onda de Elliott esperado. Después de que el precio de MSFT rompiera su rango anterior, se movió hacia arriba hacia algunos objetivos finales.

Es posible que la acción pueda alcanzar un nuevo máximo durante las próximas semanas, pero los bajistas ganarán confianza si el precio de las acciones de Microsoft permanece atrapado por debajo de la resistencia en 344,99.

A medida que rastreamos la progresión del recuento de ondas de Elliott, una de nuestras anclas ha sido el desplome de marzo de 2020. La caída tuvo muchas características de una cuarta ola de Elliott, y estamos tratando la acción desde ese momento como un probable quinto y último segmento ascendente.

Uno de los factores que dificultan la predicción del final de este movimiento ha sido el hecho de que las quintas ondas del patrón siguen extendiéndose. La onda ascendente (v) ha llegado mucho más lejos que la onda anterior (iii) y ha impreso cinco sub-ondas distintas. Además, la sub-onda final "v" en sí misma se ha extendido para formar cinco sub-ondas adicionales de denominación más pequeña.

En las semanas transcurridas desde el 4 de octubre, la onda pequeña y final esperada [V] se ha extendido como un impulso. Esto se puede contar más fácilmente en un gráfico diario.

La pregunta para los toros de MSFT ahora es si la consolidación durante las últimas tres semanas es una cuarta onda de algún grado. Está comenzando a parecer descomunal en comparación con la corrección más breve, posiblemente una segunda onda, durante la semana del 25 de octubre. Una ruptura y un cierre semanal por debajo de 319.18 servirían como confirmación inicial de que el patrón alcista está completo y el máximo se ha alcanzado.

Tenga en cuenta que hay una confluencia de máximos proyectados para los ciclos de 20 semanas y 68 semanas, lo que sugiere que la tendencia alcista actual debería encontrarse con algunas turbulencias, si no una reversión.

Una ruptura y un cierre semanal por encima de 344,99 abrirían la puerta para que los alcistas a corto plazo prueben la próxima área de resistencia cerca de 364,42. También hay un objetivo de "estiramiento" en 382,17.

A mayor escala, es posible contar cinco olas en un gráfico mensual (no se muestra aquí) desde el mínimo de 2009. Con base en eso, esperamos que el movimiento alcista actual sea el precursor de una reversión importante. Nuestra expectativa no significa que MSFT necesariamente colapsará en 2022-2023, pero esperamos que el mercado cambie a un modo que trate el área de precios actual cerca de 350 como el techo de un rango a largo plazo.

Yo tambien creo que caera pero ese analisis lo han forzado. El fibo lo han puesto a la fuerza y la pauta terminal jamas va a tener ese tamaño de 50% de la onda desde 2009. 

Tratan de adelantarse mucho. El Spx puede subir otro 50% o mas antes de caer, nadie sabe. Los finales de burbujas son los que dan mayor rendimiento a los alcistas y mayor riesgo a los bajistas.

Esta bien ver que va a caer. Pero el trigger para vender o ponerse corto lo dara en el corto plazo, el break de las medias optimizadas y la trendline.

El problema no es como sino cuando... saber cuando pasará, el como no importa, por que lo hará de la manera mas insospechada y posiblemente en el momento menos esperado "el cuando", esta claro que adelantarse y ponerse corto es un riesgo por que se pierde mas intentando capturar un mercado bajista que viviéndolo en modo alcista dentro de el, como decía Peter Lynch.

Saludos.

Un break por debajo de la linea de tendencia celeste lo haria caer a niveles de 0.80-0.70.

USD acorralado. Puede subir el dolar en el corto plazo pero los commodities terminaran subiendo y el USD colapsando. Creo que es una buena apuesta apostar la depreciación del USD con respecto al CHF, EUR o GBP.

El par que da un patrón de continuación mas claro y fiable es el USDCHF.

Es preferible invertir mediante el ETF "FXF" u opciones de este o sino futuros 6S del CME. Es siempre mejor estar del lado largo. Se gana más.

Salu2.

Las acciones de Logista se encuentran cerca de la base de un potencial canal alcista de medio plazo (escala aritmética) ahora en torno a 15,85 euros. La primera resistencia se sitúa en torno a 17,00 euros y después en 18,00 euros.

La zona de soporte de corto/medio plazo se encuentra en torno a 16,00 euros.

El momentum de largo plazo es bajista, mientras que el comportamiento relativo es negativo, aunque con signos de mejora.

La pauta favorece las compras en la zona de 16,10/15,90 euros, con un stop de protección en un cierre por debajo de 15,50 euros.

Hola Harruinado. Sabrás de  alguna pagina donde pueda ver el EBITDA historico como en MacroTrends 

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/BVN/buenaventura-mining/ebitda

En algunas empresas lo calcula mal esta web y no es fiable. Si conoces otra compartela por favor

Buenas tardes, pues el PER histórico es simplemente coger el PER de años pasados sumarlo y dividirlo entre el número de años que se haga el muestreo.

Supongo que lo que quieres ver es el PER histórico para ver si esta barata la empresa el ebitda son beneficios que obtiene y eso debería subir todos los años... si la empresa es buena

En la pagina que te puse que es esta del enlace en finanzas te viene una flecha abajo donde pone periodos precedentes y te deja ver desde el 2017,  que son 5 años, sumas los PER y luego lo divides entre 5 y obtienes el PER medio:

APPLE INC. : Estimaciones y expectativas de datos financieros | AAPL | MarketScreener

Y luego tienes esta plataforma que es mas completa mas liosa de usar, necesitas invitación usa el enlace para registrarte, y la versión gratuita tiene algo menos de datos:


https://app.tikr.com/account/referral?ref=8l57lu#


-Una vez registrado donde pone la lupa de buscar pones el nombre de la empresa que quieres analizar.

- Y pinchas sobre valoración que aparece el símbolo del $...

- Después te aparece una ventana como esta, te he marcado con un recuadro en rojo un espacio donde aparece una escala de tiempo escoge todo el periodo que quieras cuanto mas mejor:

- Una vez puesto el tiempo miras donde te he marcado en rojo:

Y si pinchas sobre lo que te he marcado sobre NTM Price / Normalized Earnings (P/E)
justo encima se te va abrir un gráfico con el PER de años atrás tienes la barra de tiempo para poner desde cuanto atrás quieres ver los datos por el tiempo mas atrás posible, y si te fijas en el gráfico que te sale arriba te sale el PER medio calculado, te sale el mas alto, el mas bajo, el actual y el PER medio últimos años:

Saludos.

Enorme @harruinado, vaya post, representativo de este gran hilo y foro. Feliz Navidad y los mejores deseos para 2k22

Felices fiestas para ti también y que el 2022 traiga lo mejor de lo posible para todos!

Saludos.

Hagamos una revisión rápida de la familia de ETFs más importantes en el mercado de Wall Street en busca de nuevas tendencias e ideas a medida que nos adentramos en el nuevo año.

 La familia consta de 7 ETFs que muestran una vista completa del mercado en general.

Comenzando con el índice de pequeña capitalización Russell 2000 ETF (IWM), ha podido recuperarse de los mínimos de su rango cerca de $ 208 y ahora está por encima de $ 222, que es un gran lugar para mantener un movimiento alcista.

Los siguientes dos sectores que a menudo emparejamos son el ETF del sector del transporte (IYT) y el ETF del sector minorista (XRT). Debido a que ambos se relacionan con la oferta y la demanda básicas, su desempeño a menudo puede predecir la estabilidad económica general.

Actualmente, el IYT ha superado su promedio móvil de 50 días en $ 269.36. Por encima de $ 274 IYT parece que probará los máximos, sin embargo, XRT tiene que ponerse al día.

En una nota más interesante, la biotecnología (IBB) está intentando romper su media de 50 sesiones en alrededor de $ 155 después de un período de mínimos más bajos y ahora una consolidación reciente.

Si el IBB puede despejar y mantener su principal promedio móvil, tiene el potencial de volver a los máximos de su rango cerca del área de $ 170.

Dicho esto, en una nota menos interesante, la banca regional (KRE) está atrapada en una fase de cautela entre su media de 50 y 200 sesiones.

Actualmente, el KRE tiene una gran resistencia en $ 71.80. Debido a que el KRE es sensible a los cambios en las tasas de interés, el próximo año podría ser muy inestable, ya que la Fed está buscando aumentar las tasas hasta el próximo año.

Luego tenemos los semiconductores (SMH) acercándose a la parte superior de su rango alrededor de $ 316.

El SMH jugará un papel especial el próximo año, ya que los suministros de chip se convertirán en un disruptor líder en la cadena de suministro hasta 2021.

Si la producción de los semiproveedores continúa creciendo, esté atento a que el SMH supere los máximos.

Dicho esto, la tendencia general a corto plazo es positiva de cara a 2022, sin embargo, todavía no estamos fuera de peligro, ya que la mayoría de estos ETF y el IWM clave están sentados o dirigiéndose directamente a la resistencia desde los máximos.

Técnicamente, el índice español tendrá hoy el reto de auparse sobre la resistencia de los 8700 puntos, recuperando más de un 5% desde los mínimos del mes de diciembre y poniendo ahora el foco en los 8860 puntos de referencia.

Por un lado, si la demanda consigue hacerse “fuerte” sobre los 8720 puntos, podría provocar un rebote hacia un primer nivel importante, el cual se ubica alrededor de los 8740 puntos, con posibilidad de continuar hacia los 8860 puntos si las compras superan con capacidad dichas cotas, por tanto, tendremos que vigilar los volúmenes desarrollados en la jornada de hoy.

Finalmente, el selectivo español se enfrenta a una resistencia importante, por lo que la actuación de la oferta sigue siendo clave alrededor de los máximos de la sesión de ayer martes, pudiendo incluso anular cualquier intento de los compradores de continuar con la recuperación de zonas de resistencias, por lo que podría obligar al índice español a testear nuevamente los 8600 puntos si las ventas se imponen a las compras.

Sprouts Farmers Market (NASDAQ: SFM) es una cadena de supermercados con sede en Phoenix, Arizona, EE.UU.. Sus acciones están intentando superar la resistencia clave de largo plazo en torno a los 30 dólares.

Su ruptura despejaría el camino alcista con un primer objetivo en los 36/37 dólares.

La zona de soporte se sitúa en torno a 28/29 dólares.