El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading

Saldo: 24.500€
Margen disponible: 4.900€ 

Marcos cerró la plataforma. No podía seguir viendo cómo el mercado le jugaba en contra. 

O mejor dicho, cómo el broker le estaba cazando. 

—¿De verdad me están estafando? —murmuró. 

Miró su historial de operaciones. Cada vez que había colocado un stop loss ajustado, el precio lo había tocado al milímetro y luego rebotado. 

Demasiadas coincidencias. 

📱 Mensaje de Lucas:
"Tranquilo, Marcos. Estas cosas pasan. Si no hubieras puesto stop, ahora estarías en beneficios. ¿Ves por qué los grandes traders no los usan?" 

No usan stop loss... 

Eso lo hizo dudar. 

—¿Y si mi error fue ser demasiado conservador? 

Era la trampa perfecta. 

Primero lo hacían perder con stop loss. 

Después lo convencían de operar sin ellos. 

Y luego… llegaba el margin call. 

📱 Mensaje de Javier:
"Marcos, el oro sigue fuerte. Si entras ahora con una buena posición, puedes recuperar todo en una sola operación." 

Javier. Siempre apareciendo en los momentos clave. 

La voz de la tentación. 

—¿Qué hago? —Marcos sintió el sudor en las manos. 

Aún tenía margen. Aún podía ganar. 

Abrió la plataforma de nuevo. 

El oro seguía subiendo. 

—Si pongo una orden ahora y entra volumen fuerte, podría recuperar al menos 5.000€… 

Tomó aire. El corazón le latía con fuerza. 

—Solo una operación más. 

Abrió una orden de 5 lotes en largo. 

📉 El precio cayó 3 dólares en segundos. 

Pérdida instantánea: 3.750€. 

—¡No puede ser! 

Miró el gráfico en TradingView. Ahí no había caída. 

—¡Me están manipulando la entrada! 

📞 Llamada entrante: Lucas. 

—Tranquilo, Marcos. Es solo una corrección menor. Mantén la operación abierta, el oro sigue alcista. 

Marcos sintió una punzada en el estómago. 

Cada vez que Lucas decía “mantén la operación abierta”, el precio seguía en su contra. 

—Si vuelve a caer, me liquidarán… 

Lucas suspiró. 

—Podrías ampliar tu margen. Con un pequeño depósito, evitas que te salten la posición. 

Ahí estaba la verdadera trampa. 

Marcos sintió el golpe de la realidad. No estaban ayudándolo. Estaban cazándolo. 

Solo querían que pusiera más dinero antes de perderlo todo. 

Miró su saldo. 

20.750€. 

Cada vez más cerca del abismo. 

Continuará… 

con stop loss suelen cazarte y con ordenes de compra o venta tambien. Fuere el broker o a saber que siempre puedes operar esos 5000 euros divididos en varios brokers a ver que pasa 

y si es verdad que cazan con stop loss, te abres cuenta en dos brokers pones una minima cantidad en uno y en otro el doble, pones stop loss y a disfrutar de su caza

¿ No te llamarás Lucas?

...es broma...pero eso es precisamente donde te llevan; a sobreoperar.

Saludos

Es que vaya broker ha elegido Marcos ... Marcos lo primero que debería haber hecho es ver donde está registrado este broker y si está autorizado por la CNMV.

Leyendo la historia, está claro que no lo ha mirado. Los brokers que permiten estafas de este tipo suelen estar ubicados en islitas caribeñas donde no existe órgano regulador alguno y saben que no serán perseguidos. Brokers que no cuentan con la autorización para dar servicio en Europa ni USA.

En cuanto a los barridos de stops, es una constante. En el mercado de futuros, que son los que replican los CFDs, los grandes operadores ven donde los peces más pequeños que ellos colocan sus stop loss y a menudo van a cazarlos para encontrar liquidez y sacarlos del mercado.

La gestión de los stop loss es lo más complicado del trading, si lo pones, es probable que te lo cacen, si no lo pones, te expones al desastre y la bancarrota cuando operas apalancado.

Nadie dijo que el trading fuera fácil, ¿acaso conocéis a alguien que viva de esto? ¿No os hace sospechar que todos los gurús del trading acaban vendiendo cursos? Alerta Spoiler: si os han dicho que es fácil, os han mentido.

Yo llevo 14 años y sigo en la lucha, más que por el dinero porque me gusta, y como también soy inversor de largo plazo vía acciones, paso el tiempo y me distraigo con el trading.

Es una idea interesante lo de operar con cuentas en distintos brokers para ver si hay ‘caza de stops’. Aunque también es cierto que muchas veces lo que parece manipulación es simplemente la estructura del mercado y cómo se ejecutan las órdenes en momentos de volatilidad. ¿Has probado este experimento en real?

Gracias por seguir la historia y por tu comentario, se nota que hablas con experiencia. Justo lo que le ha pasado a Marcos es lo que les ocurre a muchos cuando empiezan sin informarse bien, atraídos por promesas demasiado buenas para ser verdad. Lo de los brokers en paraísos fiscales es un clásico, y lo peor es que cuando quieren reaccionar, ya es tarde. 

Sobre la ‘caza de stops’, totalmente de acuerdo en que es una de las partes más complicadas del trading. Saber colocarlos bien sin caer en las trampas del mercado es casi un arte. ¿Tienes alguna estrategia en particular para evitar que te los barran? Seguro que a muchos les interesaría conocer tu enfoque después de 14 años en esto. 

Saldo: 20.750€
Margen disponible: 2.150€ 

Marcos sintió el sudor frío resbalando por su frente. 

Cada vez quedaba menos margen. 

El oro oscilaba en su contra, jugando con su paciencia. Subía un poco, le daba esperanza. Luego caía más fuerte, destrozándolo. 

📱 Mensaje de Lucas:
"Aguanta. No vendas en pánico. Es una barrida de stops antes del rebote." 

—¿Una barrida de stops? ¡Si ni siquiera tengo stops esta vez! 

Era otra trampa. 

Siempre había una excusa. Siempre había una razón para quedarse dentro. 

Marcos apretó los dientes. Si no cerraba la operación ahora, lo perdería todo. 

—¡No voy a caer otra vez! 

🚨 ALERTA: MARGIN CALL PRÓXIMO. 

La pantalla parpadeó. 

—No… 

El precio se había desplomado otro dólar. Le quedaban menos de 1.000€ de margen. 

📞 Llamada entrante: Javier. 

—Marcos, escúchame. Si cierras ahora, consolidarás la pérdida. El mercado siempre castiga a los que se rinden. 

—¿Y si sigue bajando? 

—No lo hará. Es una manipulación. Si puedes meter aunque sea 5.000€, aseguras tu posición hasta el rebote. 

Ahí estaba otra vez. La oferta de "salvación". 

—No voy a meter más dinero. 

Silencio. 

—Marcos… así no se opera. Así nunca recuperarás lo perdido. 

Ese golpe le dolió más que cualquier caída del mercado. 

Lo tenían atrapado con su propio ego. 

Cerró los ojos. Respiró hondo. Sabía la respuesta correcta. 

Abrió la plataforma. 

📉 CERRAR OPERACIÓN (Pérdida: -18.200€) 

Su dedo temblaba. 

🚨 ALERTA: SALDO DISPONIBLE: 2.550€ 

Clic. 

Orden cerrada. 

Silencio. 

No hubo relámpagos. No hubo gritos. Solo un número rojo en la pantalla. 

📱 Mensaje de Lucas:
"No lo puedo creer, tío. Te saliste justo antes del rebote." 

Marcos miró el gráfico. 

El oro había rebotado un poco. Nada espectacular. Nada que hubiera cambiado su destino. 

Pero Lucas siempre tenía que decirle que había cometido un error. 

Marcos apoyó la cabeza en la mesa. 

—He perdido casi todo. 

📞 Llamada entrante: Javier. 

—Marcos, no es el final. Si metes otros 10.000€, puedes empezar a operar con mejor margen y recuperar lo perdido. 

Marcos sintió un escalofrío. 

Ahí estaba el ciclo sin fin. 

—No. 

—¿Cómo que no? 

—No voy a seguir. 

Silencio. 

—Eres tú quien decide, Marcos. Pero el mercado siempre da segundas oportunidades. 

Colgó. 

El mercado sí, pero el broker no. 

Marcos miró su saldo. 2.550€. 

No era mucho. Pero era suyo. 

Por primera vez en semanas, no tenía miedo de mirar la pantalla. 

Se levantó. Había terminado el juego. 

¿O no? 

Continuará… 

En acciones puesto que voy a largo plazo nunca pongo stop loss. Ayer por ejemplo compré Puma y hace unos días Repsol (medias posiciones ambas). Llevo de hace tiempo Alphabet y Microsoft, Meta desde hace dos años y pico y L'Oreal de hace algo menos.  Y tengo intención de mantenerlas a todas 10-15 años más o hasta que necesite el dinero, quizá menos Repsol que no me fío mucho y posiblemente le de puerta.

En cuanto al trading sólo opero dos activos, Nasdaq y petróleo WTI (el de USA). Si la entrada es en contra de lo que me parece que es la tendencia dominante SIEMPRE OBLIGATORIO poner SL ajustado. De hecho no se debería operar en contra de la tendencia, pero a veces aparecen estructuras prometedoras en gráficos de pocos minutos que te incitan a ello, puedes jugártela siempre y cuando pongas SL y no lo quites cuando está a punto de saltar. Esto es una regla de oro, no hay nada más destructivo económica y emocionalmente para un trader que quedarse pillado contra tendencia. 

Si uno se apalanca mucho, también obligatorio poner SL, vayas a favor o en contra de la tendencia. No negociable.

Si la entrada que hago es a favor de tendencia, ahí soy más flexible, generalmente busco los retrocesos para ir entrando de forma escalonada, dividiendo en al menos 2 partes lo que sería la posición normal, dando espacio entre entradas. Aquí ya hablamos por tanto de una operativa swing y no tanto intradía. A días o semanas vista. En petróleo, como a menudo sobre-reacciona a las noticias y pega bandazos, prefiero este tipo de operativa. Posiciones más pequeñas, escalonadas, a varios días o incluso semanas vista. Siempre a favor de lo que considero la tendencia del momento y manteniendo un apalancamiento bajo.

En general y resumiendo, para mi lo importante es tener la paciencia para esperar estructuras del precio que a uno le parezcan prometedoras. Hay que darle sentido a la entrada, si se entra que sea porque creemos que va a subir o bajar de verdad y si eso no sucede, el SL ajustado nos sacará como si fuera un seguro de accidentes que conlleva un coste.

Si entramos por entrar, por ludopatía o aburrimiento, ahí es cuando metemos la pata, porque si no tiene sentido la entrada, tampoco tiene sentido el SL que le vamos a colocar. Ahí es cuando nos frustramos porque tocarán nuestro SL y se dará la vuelta y llegaremos a pensar que es mejor no colocar SL y ahí es cuando un día nos cazarán, nos quedaremos pillados contra tendencia y puede que nos destrocen la cuenta.

Casi siempre los grandes desastres empiezan por una primera operación tonta que nos lleva a hacer otras operaciones tontas para intentar salvar la primera.

Saludos

Muchas gracias por compartir tu experiencia, es muy valioso leer a alguien con un enfoque tan disciplinado y estructurado. Me gusta especialmente lo que dices sobre tener paciencia para esperar la entrada y no dejarse llevar por impulsos. Es clave saber cuándo operar y cuándo no, y mantener el enfoque en la tendencia. 

Tengo curiosidad, ¿utilizas análisis técnico en tus decisiones? ¿Qué patrones de entrada sueles buscar cuando tomas una posición, ya sea en swing o intradía? Estoy seguro de que muchos estarían interesados en conocer más sobre tu proceso de análisis. Saludos. 

 

📉 Saldo disponible: 2.550€ 

Marcos cerró la plataforma de trading y dejó el móvil boca abajo en la mesa. El juego había terminado. 

O al menos eso quería creer. 

Pero su cabeza no se apagaba. No podía dejar de pensar en el rebote. 

📱 Mensaje de Lucas:
"Si hubieras aguantado una hora más, estarías en verde." 

Marcos sintió un nudo en el estómago. 

Abrió el gráfico. El oro había subido un poco más. 

—No puede ser… 

Si hubiera aguantado, solo un poco más… 

La trampa psicológica se cerraba sobre él. 

 

🕒 Días después… 

La vida real se sentía extrañamente silenciosa. 

Ya no había alertas de margin call.
Ya no había gráficos devorando su atención.
Ya no había llamadas de Javier sugiriendo un nuevo depósito. 

Pero tampoco había plan. 

Marcos miró su cuenta bancaria. Le quedaban 5.000€ fuera del broker. 

Antes, esa cifra le habría parecido una base sólida.
 Ahora, solo le recordaba cuánto había perdido. 

—Si meto 2.000€ y los opero con más cabeza, podría recuperar algo… 

El pensamiento lo golpeó de repente, como un reflejo condicionado. 

¿De verdad iba a volver? 

 

📞 Llamada entrante: Javier. 

Marcos dudó. 

No tenía nada que decirle. 

Pero contestó. 

—Marcos, ¿cómo estás? 

—…Bien. 

—Te entiendo. Es difícil después de una racha mala. Pero mira, hay una estrategia que estamos probando con algunos clientes. Con solo 1.000€, puedes acceder a un apalancamiento especial y recuperar el terreno perdido más rápido. 

Marcos sintió un escalofrío. 

Era un nuevo anzuelo. 

—No estoy interesado. 

—No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo. El mercado está dando oportunidades. Sería una pena dejarlas pasar. 

Colgó sin responder. 

Esta vez, no iba a caer. 

Pero el gusanillo seguía ahí, retorciéndose. 

La adicción al trading no desaparece de la noche a la mañana. 

 

🕒 Una semana después… 

Marcos caminaba por la calle cuando vio una valla publicitaria de otro broker: 

📢 "Conviértete en trader profesional. Apalancamiento 1:500. Retornos increíbles." 

Se rió para sí mismo. Sabía cómo terminaba esa historia. 

📱 Mensaje de Lucas:
"Voy a abrir una nueva cuenta en otro broker. Este tiene menos comisiones. ¿Te animas?" 

Marcos suspiró. 

Borró el chat sin responder. 

El juego había terminado. Esta vez, de verdad. 

¿O no? 

Continuará...

 

En mi opinión la paciencia lo es todo, hay que esperar el precio en zonas que te den ventaja, si te metes en zonas grises, es como tirar una moneda al aire o ir al casino y ahí empiezan los problemas. Como decía, una primera operación tonta te puede llevar a caer en el abismo por querer subsanar esa primera mala operacion.

Mi sistema es super simple, esperar el precio ahí donde me gusta, generalmente soportes/resistencias en gráfico que te de cierta perspectiva, diario, 4 horas, 2 horas o 1 hora. Al gusto del consumidor.

Y una vez ahí disparo, a menudo pongo órdenes limitadas. Como siempre la gestión del SL es lo más complicado, no suelo ponerlo de inicio a menos que lo vea muy claro, me espero a que el precio frene y genere alguna estructura de giro en pocos minutos y ahí sí ya suelo colocar el SL. Si la entrada es a favor de tendencia puedes ser menos estricto con el SL, si es contra-tendencia, obligatorio.

A veces también puedo dividir la operación en dos o tres entradas, por ejemplo ahora el petróleo lo espero sobre los 65.40 para un primer disparo que iría sin SL y un segundo disparo sobre los 62. Guardando fondos para un tercer disparo sobre los 59 y ahí ya no añadiría más, simplemente me sentaría a esperar a que se recupere el tiempo que haga falta. Por tanto en este caso tengo que entrar con muy poco apalancamiento para prevenir una situación extrema que me pudiera llevar a un margin call.

Si un día no se opera porque no aparece ninguna oportunidad, no pasa nada. No llevo una operativa basada en el AT clásico, no espero HCH ni figuras por el estilo, si el AT clásico funcionara sus gurús no necesitarían vender cursos para subsistir y habría 300 millones de traders en el mundo, sería demasiado fácil.

También hago operaciones en zonas grises, tierra de nadie, pero bajándome a gráfico de pocos minutos y ahí sí siempre con SL ajustado. Si sale bien puedes poner el SL en break even y dejarlo correr, a veces suena la flauta y puedes convertir una operación intradía que te ha salido bien en una operación swing que te da grandes pluses (o sea lo contrario que hace la gente, que es tomar el beneficio rápido y aguantar estoicamente la pérdida por no usar SL o haberlo quitado cuando iba a saltar).

En definitiva, mucha paciencia y conoce bien donde te metes, como comenté yo para trading sólo me meto en dos activos. Hay que acumular muchas horas de vuelo y cometer los mismos errores una y otra vez. El mercado enseña a base de palos, cada error es una lección.

Saludos

Es importante que cada persona encuentre lo que le funciona o con lo que se sienta comoda. Me gusta mucho tu enfoque de esperar al precio en zonas clave en lugar de entrar en tierra de nadie sin referencias. Muchas veces la clave no está solo en la estrategia, sino en la disciplina para ejecutarla sin desviarse por impulsos.

¿Te apoyas en una idea de rango máximo de pérdida antes de asumir que la operación no va en la dirección correcta? Saludos y gracias por compartir tu experiencia.

📉 Saldo en la cuenta del broker: 2.550€
💰 Saldo en su cuenta bancaria: 5.000€

Marcos abrió la plataforma.

No para operar. Solo para mirar.

El saldo seguía ahí. 2.550€.

Demasiado poco para recuperar lo perdido. Demasiado para dejarlo morir.

—Lo retiro y me olvido de esto.

Esa era la decisión racional.

Fue a la sección de retiro. Solicitar retiro: 2.550€.

📩 Correo del broker:
"Estimado cliente, su solicitud de retiro ha sido recibida y será procesada en un plazo de 24 a 48 horas."

Todo parecía normal.

Pero ya sabía que en este mundo, lo que parece normal, casi nunca lo es.

🕒 48 horas después…

📩 Nuevo correo:
"Su solicitud de retiro ha sido rechazada. Su cuenta está bajo revisión por actividad inusual. Por favor, contacte con su gestor para más información."

—¿Actividad inusual? Pero si he estado perdiendo dinero…

Marcos llamó al soporte del broker.

—Hola, intento retirar mi dinero y me han bloqueado la cuenta.

—Un momento, señor Marcos… Veamos… Sí, su cuenta ha sido marcada para verificación. Es un procedimiento estándar.

—¿Cuánto tardará?

—No podemos dar un plazo exacto. Pero si deposita una pequeña cantidad adicional, podríamos acelerar la verificación y garantizar que su retiro se procese más rápido.

Marcos sintió cómo la rabia le subía por el pecho.

—¿Me estás diciendo que para sacar mi dinero tengo que meter más dinero?

—No es obligatorio, pero ayuda.

Colgó.

Era otra trampa.

📱 Mensaje a Lucas:
"Joder, me han congelado la cuenta. Dicen que hubo actividad sospechosa. Me piden que envíe un selfie con mi DNI y una factura de luz."

Marcos bufó.

Había leído sobre esto. El laberinto de los retiros.

🚧 Primero te dicen que es una verificación rutinaria.
🚧 Luego piden documentos innecesarios.
🚧 Después dicen que hubo un problema técnico.
🚧 Y mientras, tu dinero sigue ahí. Pero no es tuyo.

Nunca fue tuyo.

🕒 Días después…

📩 Nuevo correo:
"Estimado cliente, su cuenta ha sido desbloqueada. Sin embargo, debido a términos y condiciones, debe operar al menos el 30% de su saldo antes de realizar un retiro."

Marcos releyó el mensaje.

"Debe operar antes de retirar."

—Quieren que vuelva a jugar.

Si abría una operación, estarían esperando.

✔️ Podían manipular los precios.
✔️ Podían aplicar spread excesivo.
✔️ Podían ejecutarle el stop antes de tiempo.

La casa siempre gana.

Pero entonces, su mente hizo clic.

—¿Y si esta vez lo hago bien?

Había caído en trampas antes, pero ahora sabía cómo jugaban.

Podía ser más inteligente. Podía recuperar lo perdido.

👤 Estrategia:
🔹 Operaciones más pequeñas.
🔹 Stop loss ajustados.
🔹 Seguir tendencia, no ir contra ella.

Sonaba tan lógico.

Fue a su cuenta bancaria.

Depósito: 2.500€.

💰 Nuevo saldo en el broker: 5.050€.

Esta vez sería diferente.

Esta vez no iba a perder.

Continuará...

Si estamos fuera de soporte, en zonas grises, para mi el SL es innegociable. Sólo voy a entrar si veo una estructura de precio que me gusta en gráfico de pocos minutos y que además me permita ajustar el SL (en el NQ rara vez lo pondré en este tipo de operaciones más allá de un 0,25% de pérdida).

La alternativa sin SL como ya he comentado es esperar el precio en zonas relevantes y partir la posición en varias entradas como en el ejemplo del petróleo, lo que conllevará operaciones mucho más pequeñas y pensadas a días o incluso semanas vista. Y en este caso más te vale hacer las entradas a favor de tendencia o tener muy claro que ya le queda poco recorrido a la que te pones en contra (como es mi caso con el WTI por debajo de $65).

Por tanto, si vas fuerte hay que poner SL sí o sí y si no quieres poner SL entonces toca paciencia + operaciones pequeñas y escalonadas + a favor de tendencia.

Lo que no se puede es ir con fuerte apalancamiento y sin SL porque entonces tarde o temprano, aunque puedas salvarte antes varias veces, te van a pillar. 

Pero esto hay que vivirlo y sufrirlo en propia carne para interiorizarlo, y varias veces además. Nadie aprende en cabeza ajena.

Saludos