Efectivamente. Bien visto.
Aunque en la hoja en la que hago el cálculo de saldo medio del periodo sí que tenía las fechas correctas, no era el caso de las fechas que había usado para el cálculo de interés. Había copiado y pegado una liquidación del periodo agosto/septiembre en el cual había 31 días.
Aplicando el periodo de 30 días a la última liquidación cuadra correctamente.
Gracias, como siempre, Monillo por la ayuda.