Re: Alternativas a Carmignac Securite y Bestinver
beta compara su volatilidad con la de su mercado. A igualdad de rentabilidad, menos beta es mejor. Pero claro, menos betas suelen implicar menor rentabilidad potencial.
R2 explica la correlación con su mercado (con su índice). Si R2 es 1 sigue fielmente a su indice. Menos R2 implica gestión más alejada del índice, más posibilidades de Alfa (y de quedarse atrás, claro).
Los tres ratios que mencionas efectivamente más bajo es mejor. En general los fondos value buscan valores bajos en esos ratios, mientras que los growth lo que buscan es crecimiento en el denominador (CF, B, etc), no importa tanto el precio.