Diferencia entre Valor Liquidativo cartera Morningstar y Valor Patrimonio gestoras
Hola a todos,
Tengo una duda de principiante que no consigo aclarar, y he pensado que preguntando aquí seguro que la resuelvo antes y mejor:
Ahora mismo tengo una pequeña cartera de fondos (la mayoría con Renta 4 y otro más en SelfBank). Para poder hacerle un seguimiento más sencillo tengo creada una cartera en morningstar en la que he puesto todas las entradas en los fondos y que cada día me va diciendo el estado de todos ellos.
Mi duda es que desde que cree la cartera de morningstar hay una pequeña diferencia entre el valor final de la inversión entre Renta 4/Self Bank y lo que me dice morningstar:
- Si en morningstar me pone que tengo de ganancias unos 100€ (a través del Valor Liquidativo de mis fondos) y a fecha de hoy; en Renta4 y Self bank me aparece que llevo como un 20% menos (unos 80€) y pone Valor de Patrimonio.
Me he asegurado de que los datos introducidos en morninstar sean correctos y ambos valores están actualizados a la fecha de hoy. ¿Puede ser que ese 20% de diferencia tenga algo que ver con las comisiones?
La diferencia se produce porque en Renta 4 pone V.Participacion 128,820000 EUR a fecha de hoy; sin embargo el Valor Liquidativo en morningstar y en fondotop es de 129,0300 EUR
¿ Son diferentes los valores Liquidativo del de Participación ?
Un saludo a todos y gracias,