Duda valor liquidativo de compra de un fondo

Gracias de nuevo a todos.

Con el enlace que ha puesto donni, de mfluque, queda perfectamente claro.

Lo que se deduce de esto es que cuando quieres entrar o aportar a un fondo nunca vas a saber a ciencia cierta a cuanto vas a comprar.
Y no sabes si vas a acertar verdaderamente al precio que se espera entrar.

Para terminar,de todas formas en la ficha del fondo vienen todos los datos,hora de corte ,fecha de valor,liquidación de la suscripción y liquidación del reembolso.S2