Muchísimas gracias a los artistas de estos scripts, son super útiles. Tenía algunas ideas que proponer como lo de tomar los datos de finantial times y antes de que escribiera el comentario ya estaba hecho jaja.
He probado el script de mstar_ftimes.sh y tardó un ratillo pero funcionó correctamente desde windows.
He revisado valores puntuales, los fondos y fechas en los que tenía movimientos y son
correctos.
Como posible mejora estaría genial que este script solo rellenara los VL de fondos que falten en esa fecha, en plan relleno los agujeros. Supongo que esto será complicado pero es una idea :-)
Otra mejora es que le pases como parámetro el isin y te descargue solo ese fondo para por ejemplo cuando acabas de comprar un fondo nuevo poder tener los 6 meses anteriores de ese fondo sin que te machaque los datos del resto de las cartera que te has ido descargando día a día de mstar.
El mstar_movimientos.bat también me ha funcionado correctamente, tengo menos de 100 movimientos.
Mejoras al excel:
La rentabilidad total desde el inicio de un cierto fondo, no me dice mucho porque es difícil de comparar igual un fondo lleva un 10% en 10 años y otro un 10% igual pero solo hace un año que lo tienes. Es más útil si se mira en un determinado periodo, semana, mes, año...
Por otra parte, al ir usando el excel, he visto algunas mejoras que directamente he ido introduciendo.
Como los cálculos de la cartera se desvirtuan mucho el día que no hay VL de un determinado fondo he modificado la formula que calcula los VL diarios para que si no hay datos tome el valor del día anterior.
Por ejemplo celda QJ36 --> =SI(SUMAR.SI.CONJUNTO(Datos_MStar!$F:$F;Datos_MStar!$A:$A;$B36;Datos_MStar!$B:$B;D$3)=0;C36;SUMAR.SI.CONJUNTO(Datos_MStar!$F:$F;Datos_MStar!$A:$A;$B36;Datos_MStar!$B:$B;D$3))
Hay que pegarla en todas las celdas.
Para que sea más sencillo el actualizar el nombre e isin de los fondos, las pestañas Participaciones y VL lo pueden tomar de la pestaña fondos mediante formulas. Lo tengo hecho.
En la pestaña de movimientos que valide el nombre del fondo para que sea uno de los que hemos metido en la pestaña fondos. Puedes elegirlo del listado desplegable y se evitan errores tipográficos.
Yimbiri si me pasas tu email por privado te paso el fichero excel para que puedas verlo mejor. Por si te ayuda.
Lo dicho gracias e id diciendo en lo que se puede ayudar.
Saludos