Extraño ajuste en VL fondo KUTXABANK
Hola:
Os voy a comentar una cosa extraña que me ha ocurrido con el fondo KUTXABANK RF 2015 CAJASUR. Este era un fondo garantizado que se comercializó en marzo-abril de 2013. Compraron títulos de deuda, mayormente de comunidades de España, con plazo de vencimiento dos años. El fondo tenía una ventana de salida el 30 de abril de 2014, sin penalización. Dada la bajada de la prima de riesgo, la cosa es que, en un año, ya ha ganado todo lo que tenía que ganar, por lo que decidí salirme del fondo en la ventana que se abrió el citado día 30.
Cabe decir que la evolución del valor liquidativo ha sido bastante estable (muy poca volatilidad), como corresponde a un fondo de su categoría, avanzando unos pocos céntimos cada día. Pues bien, os pido que veáis la evolución del valor liquidativo en los días previos y posteriores a la ventana de salida y me deis vuestra opinión:
22 de abril: 1130.32 €.
23 de abril: 1130.42 €.
24 de abril: 1130.14 €.
25 de abril: 1130.32 €.
26 de abril: 1130.41 €.
27 de abril: 1130.50 €.
28 de abril: 1130.37 €.
29 de abril: 1130.36 €.
30 de abril: 1126.93 €. <<<---
1 de mayo : 1130.34 €.
2 de mayo : 1130.43 €.
3 de mayo : 1130.53 €.
¿Es normal esta bajada del VL precisamente el día de la ventana? ¿Puede deberse a que, al haber puesto a la venta el fondo muchos títulos a la vez su valor se vino abajo? ¿Tan rápido los compraron que al día siguiente el VL ya había recuperado su media, siendo además festivo? ¿O tengo que pensar mal de la gestora?
A ver si alguien con más conocimiento me puede aportar algo de luz. Muchas gracias.