Gracias a ambos.
Efectivamente uno de los problemas era que no mostraban los fondos ya traspasados, poniendo como dices la fecha justo antes podría valer aunque también te digo que no es del todo correcto el importe que aparece, porqu el valor liquidativo parece el del dia antes del traspaso. Pero bueno sabiendo el importe total sería una resta.
Ahora bien el problema es los reembolsos parciales, yo no veo forma de saber la plusvalía financiera de un reembolso parcial al estilo de que lo que te indica impok. Que no sea calcularlo manualmente quiero decir con el algoritmo FIFO.