Duda con VL de suscripción

Hola, el día 08/08/2014 a las 10 de la mañana hice una suscripción adicional al fondo Amundi Fds Index Eq Pac ex Jap LU0390717543 y los de Selfbnak me han aplicado el VL del día 11/08/2014, ¿alguien sabe si esto es correcto?, en la ficha resumen del fondo pone para suscripciones "Ordenes recibidas cada día D antes de las 14:00".

¿Puede ser que aunque yo hice la orden en tiempo, en Selfbank se demoraran en mandar a Amundi la orden?

El caso es que no se si me ha perjudicado o beneficiado pero me fastidia no tener las cosas claras.

Saludos

¿La suscripción procede de dinero en cuenta o de otro fondo?
El siguiente enlace te puede ayudar a entenderlo
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2022186-que-vl-tiene-cuenta-realizar-traspaso#respuesta_2022287

De dinero en cuenta. Lo que no encuentro son los datos operativos.

No trabajo con Selfbank pero en Renta4 indica para ese fondo D+1 con hora de corte 11:15

Eso cuadraría, ya que el día 8 era viernes y me tomarían el VL del lunes.

Muchas gracias