Diferencias VL Morningstar - Bloomberg ¿por qué?

Suscribo el Nordea Stable Return 'E' con valor (D+3) de 25/09 y VL 14'14.
El 26/09 cierra con un -0'35% y presenta un VL 14'09. Esto según Morningstar.

Si miro en Bloomberg el mismo fondo tiene el 25/09 VL 15'09 y al día siguiente baja un -0'33% y cierra con VL 15'00.

Alguien puede explicármelo?
Muchas gracias.

Es que estás mirando la clase E en MS y la BP en Bloomberg. Intenta siempre buscar por el ISIN para no confundirte...MS, quefondos, investing.money.msn.com, funds.ft.com , finance.yahoo.com, etc... o la de nuestro amigo el usuario lucasll de rankia que creó la muy interesante http://fondos.esy.es/

http://fondos.esy.es/historico.php?partipo=HF&pardato=LU0227385266

http://fondos.esy.es/historico.php?partipo=HF&pardato=LU0227384020

S2

Bufffs! Perdón, siento haber molestado para esto... Y Gracias