#54025
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Creo que se habló este tema en su día, pero quería hacer un recap por si alguien como yo no se acordaba:
En relación al valor liquidativo que se coge de las suscripciones, se dice lo siguiente:
- Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud. Se entenderá realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su importe tome valor en la cuenta del fondo.
- Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil.
Por tanto, el lapso temporal se puede deber a dos motivos:
1-. Corte por posterioridad a 14:00h o día festivo o inhábil.
2-. La fecha en la que se ordena la transferencia no es la misma que la fecha en la que el fondo recibe la transferencia.
S2!
En relación al valor liquidativo que se coge de las suscripciones, se dice lo siguiente:
- Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud. Se entenderá realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su importe tome valor en la cuenta del fondo.
- Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil.
Por tanto, el lapso temporal se puede deber a dos motivos:
1-. Corte por posterioridad a 14:00h o día festivo o inhábil.
2-. La fecha en la que se ordena la transferencia no es la misma que la fecha en la que el fondo recibe la transferencia.
S2!