Aplicación para el seguimiento de Fondos de inversión

Abro este hilo para presentar una aplicación muy básica que estoy desarrollando para el seguimiento de Fondos de inversión.

Se trata de una utilidad multiplataforma (programada en pythonv3) para la gestión de una Cartera de Fondos de Inversión. Permite crear fácilmente una Cartera personalizada y seguir su evolución. Opera rápidamente con los Fondos para consultar, actualizar y archivar sus valores liquidativos.

Todavía está muy verde, en fase de desarrollo, pero después de varias pruebas considero que es prácticamente estable y relativamente libre de errores.

Pero repito, todavía está en fase de pruebas para su optimización e incorporación de nuevas funciones. Por eso, antes de seguir avanzando necesitaría la participación de todos los betatesters que quieran probarla y aportar sus impresiones, comentarios, observaciones, críticas o sugerencias que ayuden a mejorarla. Podéis utilizar el formulario de contacto de la web del proyecto o bien este mismo hilo.

Os invito a probarla y participar, todas las aportaciones son bienvenidas (no seáis muy crueles, que no soy programador).

Más información y descarga en la web del proyecto: http://www.carfoins.esy.es

Saludos

Hola, Duckjcv.

¿Qué ventajas tiene con respecto a Mi Cartera de Morningstar? Cito esta porque creo que es la que la mayoría de aquí usamos.

Supongo que no tienen casi nada que ver. Sólo uso la cartera de Morningstar para seguir la evolución de los fondos con mstar.

Mi aplicación es algo mucho más básico y casero, vamos rudimentario. Pero quizá una ventaja es que archiva el histórico de valores en tu sistema y permite consultarlos sin conexión a internet. Otra posible ventaja es la privacidad de tus datos.

Pero tampoco intentaba competir con otras herramientas alternativas, y mucho menos de ese nivel. La mía está en una fase inicial y veremos como se desarrolla.

Simplemente me apeteció hacer un programa con interfaz gráfica para seguir mis fondos desde mi pc. Si alguien la aprovecha, pues eso que gana y yo me quedo satisfecho compartiéndola.

Saludos.

Interesante herramienta y encima software libre, gracias por tu aportación.

Supongo que tienes pensado poder comprar y vender participaciones?

Me parece muy interesante la aplicación. La he probado en mi Ubuntu y no he tenido problemas.

Veo que los datos los saca de VDOS. He detectado que algún fondo no está, pero debe ser culpa de la base de datos de VDOS.

Entiendo que, para actualizar los datos hay que entrar todos los días y solicitar la actualizar de los fondos, ¿es así? En ese caso, ese es el punto más débil de la aplicación.

Pero vamos, que para no ser programador, el resultado es muy interesante. Enhorabuena.

Tiene buena pinta. Estaría bien que pudiera calcular las rentabilidades globales de la cartera.

¿Se puede tener más de una cartera?.
Una con los fondos reales que tengo, y otra con los que sigo para que, en un futuro, incorporarlos a mi cartera.

Saludos y gracias.

Gracias a todos por vuestros comentarios.

@Sflores:
Sí, la aplicación busca los fondos y los valores en la web de VDOS (quefondos.com). Si has detectado que el programa no detecta correctamente algún fondo de esa web, por favor házmelo saber por si tengo que corregir algo del programa. Eso sí, si el fondo no está en quefondos.com, el programa debería avisar de que no lo puede identificar.
Por otra parte, como dices, la actualización de los valores depende de que inicies la acción de actualizar desde el programa. Entiendo que no es necesario hacerlo todos los días, ya que lo importante es saber la evolución a medio plazo, y los cálculos de rentabilidad no se verán afectados significativamente si las actualizaciones se hacen diariamente o cada pocos días.

@jpgarcia:
Me apunto tu idea del cálculo de una rentabilidad global de la cartera. Veré como implementarla en próximas revisiones.

@Juguesal:
No había considerado esa posibilidad de tener más de una cartera. También me la apunto porque puede ser útil para el caso de que varios usuarios compartan la aplicación con sus respectivas carteras (o tu caso, para diferenciar una cartera real de una cartera con fondos de interés).

Gracias por vuestras aportaciones, saludos.

ante todo gracias a Duckjcv por cmopartir su trabajo, es de agradecer.

¿conoces la hoja de seguimiento de fondos de Ghost?, creo, por lo menos por lo que he probado, que es de lo mejorcito y más completo que tenemos ahora mismo, te animo a que le des un vistazo y seguro que sacas muchas ideas para implementar en tu herramienta, obviamente, con su permiso.

s2

Yo pienso que si quieres que la gente use tu App le tienes que ofrecer cosas que no le ofrezcan los demás o quizá lo mismo pero más atractivo.

Por aportar algo, Morningstar no te da la volatilidad de tu cartera. Sería interesante poder conocer ese dato. También trazar graficos de cartera y compararla con diversos índices.

Si no guardas el VL y la evolución diaria de tu cartera no puedes conocer la volatilidad de la misma, así que o cambia el enfoque de la app o por esos lares no va a tirar.
Idem para los gráficos.

Para no contestar individualmente a todos los mensajes que me están llegando:

Gracias a todos por vuestros comentarios. La aplicación todavía está muy verde pero antes de seguir avanzando necesitaba aportaciones de cosas que a mi se me habían pasado por alto.

Tendré muy en cuenta todas las sugerencias (ya estoy pensando como incorporarlas), pero como parece que hasta ahora no se detectan errores importantes de programación, creo que el próximo cambio más urgente se refiere al sistema interno de archivar los datos: ahora utiliza archivos de texto y creo que será mejor utilizar una base de datos. Además, eso facilitará los cambios sugeridos (y otros), y aunque a primera vista el usuario quizá no note nada, hará la aplicación más eficiente y escalable.

Soy consciente de las limitaciones de mis conocimientos de programación. Me gusta aprender lenguajes de programación y he desarrollado esta aplicación para poner en práctica mis conocimientos de python. Además no me importa (todo lo contrario) compartirla por si fuera de interés para alguien.

Ya he empezado a trabajar sobre la base de datos. Informaré de las actualizaciones a través de este hilo y en la web del proyecto.

Muchas gracias, saludos.

Muchas gracias por el trabajo. Utilizo ubuntu y hasta la fecha es el único sistema de automatización que me funciona ya que a mí no me funciona el de egobe ni ghost seguramente debido a mi poca base informática. Se abre muy rápido.
Ayer ví que los datos eran a fecha de 31 y en cambio en mstar ya tenemos los del día 2. Parece que vdos lleva retraso respecto a mstar o FT. De ser así quizás sería mejor sustituirlo por los datos ofrecidos por aquéllos.

Falnkia, ¿podrías indicarme a que corresponde la abreviatura FT?
Gracias

Financial Times