hola,
creo que la lo he pillado. Si tengo una compra de 1000 participaciones a 1 €, para reflejar la venta, el la fila de abajo de añadir transaccion reflejo, con el mismo nombre, la Venta de las 1000 a por ejemplo 1,02. Con eso me sale el balance bien.
Ahora la duda viene por las fechas de los VL.
Hoy 03.02 he dado la orden de traspaso de un fondo, del A al B. El banco me indica que la fecha valor de la operación será el 05.02 y la fecha de liquidación será el 07.02
Preguntas:
1) para el fondo que he vendido, el A, ¿qué fecha de valor liquidativo debo considerar?
2) para el fondo que he comprado, el B, ¿qué fecha de valor liquidativo debo considerar?
¿Y debe ser la misma? o el banco deja esos dos días, del 05 al 07, en el aire?
Gracias,
JM