Rentabilidad anual/acumulada

Hola.Qué rentabilidad es más adecuada para fijarse en un fondo de inversión ?
Por ejemplo, en el  Vanguard Glb Stk Idx € Acc IE00B03HD191,en morningstar,en el apartado de rentabilidad anual pone 3,42(YTD) y en acumulado -3,46(año).
No debería coincidir ?
Alguna web alternativa a mornigstar?

 

Debe coincidir, y de hecho lo hace. Cuando cambies a acumulado pulsa la flechita por debajo y cambia de trimestral a diario.

Saludos,
Valentin

P.S.: Mi preferencia es comparar fondos mediante rentabilidades anualizadas; que por cierto ahora no las encuentro en Morningstar. Si alguien sabe donde se encuentran que se sienta libre en comentarme.
Mediante rentabilidades anualizadas no solo puedes comparar las rentabilidades entre fondos, sino que te permite comparar igualmente con rentabilidades de depósitos en bancos, por ejemplo.

Debajo del gráfico, donde pone "rentabilidades" hay un menú desplegable donde puedes elegir entre la rentabilidad anual y la acumulada.

Gracias Wolfram, pero la rentabilidad anual y la acumulada NO es la "rentabilidad anualizada".

Creo que hace muchos años lo ponían en Morningstar (no estpy seguro), ahora nos tocaría calcularla mediante la fórmula que hace años expuse aquí.
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/295135-fondos-inversion-rentabilidad-anualizada?page=1

Saludos,
Valentin

Tienes razón, me había confundido.

La rentabilidad anual se puede saber aún desde Morningstar accediendo a la ficha del fondo en formato PDF.

Lo adjunto de todas formas en este mensaje. Son las rentabilidades acumuladas y anualizadas del Vanguard global stock index € acc. (IE00B03HD191)

 

Ese "Acumulado" SI muestra la rentabilidad anualizada (a partir de 1 año).
Pero te la saca a fecha del último trimestre (30/6/2025).
Justo debajo tienes que cambiar "Trimestral" a "Diario", para que saque la actual.
Y tener cuidado porque la pasa a "Trimestral" cuando cambias cualquier cosa.
Una auténtica chapuza el nuevo morningstar.

En acumulado te está sacando la rentabilidad que llevaba a fecha del último trimestre (30/6/25).
Justo debajo tienes que cambiar "Trimestral" a "Diario", para que saque la que lleva hoy.

Efectivamente esa table es la que busco y no encuentro.

Saludos,
Valentín

P.S.: de la descarga de la ficha del fondo si que aparece, pero no en la forma que muestras en la imagen. 

Buenas Valentin!

No se si te entendí bien, pero si pones como comentabas Acumulada-diario si sale la anualizada. Por ej. del fondo que comentaba @espartano8686 IE00B03HD191 fíjate coincide con su tabla (incluso ahora sale a 15 años y desde creación):

PD: si te gustaba más como antes comparando con indice y categoría aún hay trucos, dime si es lo que buscas o cualquier otra cosa: https://lt.morningstar.com/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?tab=1&SecurityToken=F0GBR052TN]2]1]FOEUR$$ALL_522&Id=F000013QIT&ClientFund=1&BaseCurrencyId=EUR&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES

S2

Efectivamente. Pasos para encontrar la "rentabilidad anualizada", que en Morningstar la llaman acumulada. debes estar en:
Resumen
Rentabilidades y pinchar flecha abajo y activar "acumulado"
Luego en pinchar en lugar de trimestra pulsar sobre diario.

Y ya obtienes las rentabilidades anualizadas.
Estas son importantes para comparar fondos, porque permite hacer comparaciones independientemente de que sean de acumulación o reparto de dividendos. Dado que las rentabilidades de fondos de reparto, Morningstar incluye como si los dividendos fuesen reinvertidos. De ahí que se permita la comparación de rentabilidades.

Saludos a todos,
Valentin

Efectivamente, acabo de darme cuenta. Lo que yo conocía de fechas hace años, es la tabla expuesta por nuestro compañero Espartano, que así tal cual la expone no la encuentro en Morningstar con sus indicaciones. Pero ya tenemos la alternativa expuesta que es realmente dificil de entender, si no lo has contrastado con la tabla de Espartano.

Saludos,
Valentin

Si la buscabas como antes revisa el PD que añadí luego en anterior mensaje. Si buscas cualquier otro fondo en el buscador de ese link por ej. el de SC de isin  IE00B42W4L06 clicas en el siguiente sobre ese fondo y tomas del url el antiguo ID que sería F00000PA9N y ya es sustituir el id del link que puse antes: https://lt.morningstar.com/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?tab=1&SecurityToken=F00000PA9N]2]1]FOEUR$$ALL_522&Id=F00000PA9N&ClientFund=1&BaseCurrencyId=EUR&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES

Un abrazo!

Por cierto, los que tenían carteras en MS aún es posible (seguramente hasta final de año) ver las carteras de Portfolio Manager como antes.

Trucazo: loguearse en MS normalmente, y luego simplemente ir a este link (pueden guardarlo en marcador de explorador): https://www.morningstar.es/es/portfolio-archive/portfolio.aspx

Y actualizada si no hicieron más movimientos 

De ej. Rentab.de mi cartera de fondos:

S2

Sois unos  cracks por aquí! Gracias por tanta información.
Pues efectivamente,creo que la variable a tener en cuenta  es la rentabilidad acumulada  cambiando a diario .Me parece que la antigua Morningstar era más intuitivo , manejable o como se diga .