Un par de apuntes sobre el tema del hilo, como siempre por si interesa:A parte de Herramientas/Listas Seguimiento donde pueden seguir sus anteriores carteras no transaccionales, aún tienen pinchando al machanguito de arriba a la derecha en "Datos Gestor Cartera" las anteriores carteras Transaccionales. Ojo: Las carteras de solo visualización estarán disponibles hasta principios de agosto de 2025. No se podrá acceder a ellas después de esa fecha". Obvio tampoco pueden registrar nuevas transacciones, ni que yo sepa acceder a ellas.Algunos de los errores/deficiencias iniciales que recuerde he encontrado de la nueva web (no son pocos, ni sólo estos): - Lo primero obviamente es que ya no está Portfolio Manager- Las comisiones de éxito están mal: por ej. Azv Int tiene y los True Value no- Ya no tienen los VL de fondos en divisa no euro pasados a euro- Las fechas de los VL no aparece en la lista de seguimiento- La fecha en el informe de cada fondo bajo su nombre no es la del último VL "VL a fecha XX-XX-XXX". Para ello deben mirar en pestaña "Gráfico". Ya creo lo comentaron aquí. - Para tomar los VL al menos históricos de MS me temo que habrá que pagar ahora sus API Key (tokens), etc... Para el VL del día probable si se pueda hacer scrapping, sino en otras webs.Por algo los cambios: ya no tendrán que cargar en su server nuestras carteras que no era poco, ahora intentarán sacar más con cosas como las que comenté en el anterior punto, van a centralizar y cargarse personal y meter más IA, etc, etc.,.. Pero si hasta BME dejó de publicar sobre FI e intenta sacar por esto: https://www.bolsasymercados.es/bme-exchange/es/Mercados-y-Cotizaciones/Fondos-de-Inversion Aunque en mi caso ya poco la usaré, igual un par de cosas positivas y un truco extra:- Aunque esté mal por fin han vuelto a poner comisiones de éxito y espero corrijan errores.- Los gráficos son mejores- Buscador (screener), que ahora está en Herramientas/Buscador. Trasteé con él, es similar al de R4 con los desplegables a la izquierda y no está mal. Se pueden descargar resultados de búsqueda, como la lista de seguimiento!.- Las pestañas Matriz y Personas y Documentos están bien, pero los flujos se veían mejor antes en Finect, y algunos Documentos no son los más actuales. Recomiendo siempre documentos mejor en gestoras y CNMV, y DD propio.- El truco: si van a Pestaña "Gráfico", pincha en Data Type: Price. Abajo en gráfico MAX, en Frequency daily. Ahora arriba de donde pone EUR en puntitos/rayas cambia a "table" y en el desplegable que sale por defecto "Overview" le das a "Price&Volume Details" y tachán: tienen el histórico de VL de cualquier fondo actualizado! En desplegable abajo derecha "Show" le das "all" y los ves en la misma página. Los puedes seleccionar y pegar en un excel nuevo y guardar como .csv en tu PC si quieres: ya sea para exportar a otra web, hacer consultas en excel con PowerQuery. VBA, etc..o incluso actulizarlos automatizadamente luego por ej. con Pytjon+librerías o Golang, etc...y así calcular el Valor diario de nuestras carteras directamente en excel cuando nos parezca, etc...Yo la verdad encantado con Portfolio Perfomance, cuando recomiendo algo es por algo, pero no es sencillo de entrada. El que quiera probar allí que empiece creando los activos en Archivo/Nuevo/Activo. No se preocupen si se lían o sólo les sale poco histórico ahora que no se puede con MS, lo terminas teniendo todo con el truco que expliqué arriba e importándolo luego! Yo al tenerlo antes con MS no tuve que hacer eso. Los diarios los actualizo mayormente desde tabla con FT , sino alguno Yahoo, e incluso de otras webs. Otro punto algo engorroso es importar transacciones cuadrando los campos y columnas necesarias, etc...y más si tienen FI en moneda no euro (sino son muchas recomiendo esas luego meterlas manual). Yo si quieren les voy ayudando cuando pueda, pero tienen que poner de su parte porque ya digo no es sencilla ni rápida la mudanza!. Tampoco hace falta montar todo en un día (hasta Agosto tienen para comparar su cartera con la antigua en MS que las ven con lo primero que dije en este post). Es buenísima sólo cuando se salta cierta barrera de entrada y se mete todo y ves el Dashboard personalizable con tus mapas de calor con rentabilidades anuales y mensuales de tu cartera, tus TWR, TIR, el gráfico de la evolución de tu cartera, lista de seguimiento, queso activos, taxonomía personalizable, opensource con varias posibilidades de actualizar precios desde varias webs (por ahora con el cambio ya no MS, pero FT, Fundsquare, Yahoo, onvista, etc...).Pero lo que más me gustó es que luego del curro de esa mudanza me pude bajar a mi PC el Valor de Cartera diario desde hace más de una década! (esencial para los TWR), las transacciones o flujos (ya lo tienen de MS), los históricos de VL de mis fondos en .csv, etc, etc... Vamos, que si cambia algo en PP como en MS, pasan a cobrar o deja de gustarme, ya tengo mi excel igual casi maqueada para lo de Python, etc... Pero entiendan que con lo que me costó no merece mi esfuerzo explicar nada y echarle más tiempo, y menos si veo no ponen de su parte. Más si comenté donde imo era el mejor sitio para mudarse hace meses, y me lo tuve que currar solito, mientras la mayoría espera solo lo resuelva Halicate o algún otro a última hora. Así que ahora como el anuncio de cursos online de TVE;,,, Hazlo tú! jeje :-) Quizás si abren hilo de PP y van comentando progresos, en lo que pueda y cuando pueda les echo una mano si veo se traban (que ya digo de entrada es lo normal!). Si no creen merece el esfuerzo o no se ven capaz...no se metan y copien un Googlesheet o lo que más fácil les sea!Pd: @Luisep11 para ordenar la lista de seguimiento dale a: Agrupar por Categoría Global S2
