Participaciones del usuario Cómaro

Cómaro 25/04/25 00:24

Ha comentado en el artículo Newsmax y el lento gota a gota.

Añada a la lista otra que cumple el patrón de su regla de 2 años para OPVs nacionales: Gestamp. Un buen activo, con equipo gestor competente, diversificado geográficamente.Y también un negocio de bajos márgenes en un sector cíclico, cuyo propietario sacó al mercado a una valoración "en algún lugar sobre el arco iris".

Cómaro 25/04/25 00:17

Ha respondido al tema Seguimiento de Boeing (BA)

La venta de Jeppesen por 10.550 millones de $ refuerza el balance y la calificación crediticia. Necesita monetizar activos que no sean precisos en el desarrollo de un nuevo avión de transporte comercial, clave para el futuro de la compañía (Boeing 797). En la división de defensa y espacio, se especula la venta de United Launch Alliance y su negocio de drones Insitu. Parece que Boeing se reenfocará en aviones de ala fija (nuevo F-47). Me cuadra que vendan eso y algo más para monetizar y destinar recursos al F-47 y 797.Kelly Ortberg declaró que planea más "una poda" que una gran reestructuración. Parece pues descartar una segregación de la división de defensa (antes de la fusión con McDonnell Douglas en 1997, el 75% del negocio de Boeing era civil), quizá por riesgo de veto.

Cómaro 18/04/25 23:33

Ha respondido al tema Seguimiento de Boeing (BA)

Boeing ha entregado 41 aviones en Marzo.Entregó 45 en enero y 44 en febrero. La cadencia de producción está en clara mejoría. La calidad de sus aparatos también sigue mejorando, según clientes relevantes en la industria: Aengus Kelly, CEO de Aercap, constató la mejora en la calidad de las nuevas aeronaves. El CEO de Ryanair Michael O'Leary declaró que ha habido una mejora de la calidad remarcable, y que Boeing pretende fabricar 42 aviones 737 MAX en septiembre, y 48/mes en 18 meses. Es esperable que el valor anticipe la mejora del flujo de caja si cumplen ese cronograma de producción.

Cómaro 18/04/25 23:13

Ha respondido al tema Seguimiento de Boeing (BA)

Tras usar la mitad de mi liquidez el viernes 4 de abril, Boeing supone ahora el 7% de mi cartera. Ni idea de si las escaramuzas de Trump la bajarán hasta los 90$ del Covid-19. Pero sí confío en que alcanzará 300$ en esta década.

Cómaro 14/04/25 13:29

Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)

Logista y Copag establecen alianza para fortalecer la distribución farmacéutica en Italia.Copag es un actor clave en Italia en el mercado de la distribución de material sanitario, dispositivos médicos, medicamentos y equipamientos quirúrgicos suministrados no solo a sus accionistas (unas 200 empresas sanitarias privadas), sino a una cartera de clientes de 1.200 hospitales y 25.000 camas.La asociación consolida la gestión de todos los servicios de transporte, distribución y entrega de medicamentos, dispositivos médicos y equipos de quirófano a las estructuras hospitalarias en Italia.

Cómaro 14/04/25 12:19

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Brown & Forman parece más rentable y maneja menos apalancamiento que Diageo. Sería mi primera opción mirando sólo números, que suelen dar buenos consejos.Pero sus ingresos están muy concentrados en Jack Daniels y USA (50%), por lo que un daño a dicha marca resultaría más grave. Diageo es un ETF global de bebidas alcohólicas. Un índice mundial de 200 marcas (premium y populares) en 180 países. Está muy diversificada en geografías y bebidas, por lo que parece más versátil ante posibles cambios en tendencias de los consumidores: cervezas sin alcohol, productos premium, etc.Yo buscaba diversificar fuera de España y USA, y con Diageo gano exposición al sector del alcohol y a un campeón nacional del Reino Unido.Un saludo.

Cómaro 14/04/25 11:51

Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)

El resumen breve de 2024: récords de ebitda y beneficio neto.En 2024, el ebitda alcanzó la cifra récord de 413,1 millones (+ 6,7% respecto a 2023): un 85% del negocio de arroz y 15% del de pasta. El margen ebitda subió del 12,6% al 13,2%.Por geografías, Europa aportó el 56%, Norteamérica 35%, Asia 5%, España 3%.El ebit ascendió a 304,7 millones y el resultado operativo a 309,3 millones. El beneficio neto fue de 207,867 millones, cifra récord en su historia. La deuda subió un 4% (aumentó el circulante en 66 millones; bajó la deuda bancaria). En 2025, pese al temor por las medidas proteccionistas, la cotización gana un 4%.El presidente ha declarado que estudian entregar a los accionistas un dividendo extraordinario de 200 millones (1,3€/acción).Compras de insiders. La familia Hernández sigue adquiriendo cantidades importantes. Blanca (Tradifin) y Félix (Hercalianz) compraron 5 millones de € cada uno el 1 de abril a 16,78€. José Ignacio Comenge también compró 2,3 mills. de € en marzo. Compras familia Hernández 2025 Compras familia Hernández 2025

Cómaro 14/04/25 11:45

Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)

Tenía usted razón en la estimación de beneficio. El beneficio neto fue de 207,867 millones de €. El beneficio por acción de 2024 queda en 1,35€.

Cómaro 31/03/25 00:05

Ha respondido al tema ¿Qué os parece Porsche?

Según Reuters, las familias dueñas del holding valoran diversificar su negocio a las áreas de defensa e infraestructura que serán beneficiarias del nuevo plan de gasto alemán. Indican que no se plantean vender participaciones de Volkswagen o Porsche para ello.

Cómaro 31/03/25 00:02

Ha respondido al tema ¿Qué os parece Porsche?

He entrado en Porsche AG (P911) tras el anuncio de nuevos aranceles del 25% a vehículos fabricados fuera de Estados Unidos. Creo que está cotizando un escenario muy pesimista.Y quizá, una vez conseguidas ciertas concesiones (atraer inversión industrial y empleos, reducción de aranceles a productos americanos), la administración Trump cese el ruido de sables.