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Halicate 21/06/25 17:28

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Por si alguno se anima con este sistema, os dejo aquí el segundo paso.¿Con qué fin? En los datos visibles de los movimientos no hay ningún código que identifique cada Activo y es fácil que cualquier sistema que permita importar movimientos pida el Isin o el Ticker. Esta es una manera de facilitar ese trabajo.Si hacéis una copia de la hoja enlazada en vuestro Drive veréis que tiene tres pestañas.En Importar (vacía) deberéis importar el fichero csv generado segú el post anterior. Podeís decir que lo importe "Reemplazando la hoja Actual". Verificad que los datos aparecen bien encolumnados y con cabeceras.Si vaís a la pestaña Activos veréis una lista con sus nombres y la columna Identificador vacía. Si abrís el menú Importación MS y seleccionáis Buscar Identificador Activos, el sistema los intentará localizar. Algunos fallarán (los planes de pensiones o aquellos cuyo nombre o abreviaturas sean ambiguos) pero la mayoría os vendrán dados. Los que estén con fondo rojizo, deberéis localizarlos en Morningstar.Una vez hecho lo anterior, la opción Completar movimientos del citado menú, llevará los datos de los movimientos de Importar a la pestaña Movimientos, incorporando el identificador del activo y cambiando los valores 1 y 2 por Compra y Venta respectivamente. Espero que no tengáis problemas, incluso aunque lo uséis :-)

Halicate 21/06/25 16:05

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

He comentado en este hilo una manera más sencilla de descargar los movimientos de una Cartera Transaccional de Morningstar. Por si quedan rezagados.... :-)

Halicate 21/06/25 15:59

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Parece que no está claro cómo y cuándo estará disponible la herramienta de descarga prometida por Morningstar así que, a continuación, os indico la manera más sencilla que he encontrado para hacerlo.Se trata de un programilla para que, si vais recorriendo las páginas, podáis ir descargándolas en un fichero csv que más tarde podrá ser importado.El programilla está en la casilla A1 de esta hoja. Lo que tenéis que hacer para utilizarlo es lo siguiente:- Cread un nuevo marcador en vuestra barra de marcadores con el monbre que queráis. Por ejemplo, MovMS. Ponedlo bien a la vista, que luego lo podréis eliminar. Donde ponga URL, pegad todo el contenido de la celda A1 de la mencionada hoja. Se trata de un código en javascript que se ejecutará cada vez que llameis al marcador.Hecho esto, conectaos a vuestra cartera con vuestro usuario, id a Editar y poned el número de filas por página en 100 para ahorrar tiempo.Ya sólo queda ir recorriendo la cartera página a página y, en cada una, pinchad en el marcador MovMS. Os indicará que ha copiado 100 líneas. Pasad a la siguiente página y volved a pinchar en el marcador. Os dirá que ya ha acumulado 200. Y así sucesivamente.En la última página, pinchad en Descargar (abajo) y todo lo acumulado se descargará en un fichero .csv.Si en un momento dado tenéis que empezar de nuevo, pinchad en Reiniciar para que se borre lo acumulado previamente.Si teneís muchas páginas será laborioso, pero no he encontrado otra forma mejor sin tener que instalar cosas más complejas. Eso sí, haced una prueba con un par de páginas por si acaso.Si el sistema os encaja, mañana o pasado, os propondré otra cosa para rescatar los Isin/Ticker del mayor número de Activos posible. Para cualquier duda o problema, no dudéis en contactarme.

Halicate 17/06/25 18:17

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Bueno, por si alguno decide seguir el mismo sistema que yo para hacerse con una copia de los movimientos de su Cartera Transaccional en Morningstar y después de la metedura de pata previa, os dejo con tiempo el modelo que he utilizado apoyándome en esta hoja:Tras copiarla cada uno en su Drive, la idea sería entrar en la pestaña "html" e ir copiando y pegando todo el código html de las páginas con los movimientos de su cartera. Para ello: Poner en 100 los movimientos por página para minimizar el número de pasosPulsar F12 para ver el código HTML de la páginaPinchar arriba, donde pone <body, botón derecho, y Edit as HTMLHacer ctl+A, ctl+C para seleccionar y copiar todo el htmlHacer ctl+V para copiarlo todo en la pestaña "html" de la hoja copiadaRepetir el proceso para cada página, copiándolo a continuaciónA partir de ahí, bastaría ejecutar la opción Extraer Movimientos para que se fuesen añadiendo a la tabla de la pestaña Movimientos. Informa del número de movimientos detectados como comprobación.Bonus track: Seguramente, para una importación en otro sistema convendrá contar con el ISIN o el Ticker de cada activo. La opción Obtener Isin/Ticker hace lo que puede en ese sentido. El buscador no da el ISIN de los Planes de Pensiones y algún activo falla en la búsqueda ya que el nombre (abreviaturas, etc.) no es lo más fiable, pero la mayor parte, creo que acierta. Es una ayuda opcional.Para cualquier cosa, me avisáis.

Halicate 17/06/25 06:59

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Por mi parte, he hecho lo siguiente: Poner en 100 los movimientos por página para minimizar el número de pasosPulsar F12 para ver el código HTML de la páginaPinchar arriba, donde pone <head, botón derecho, y Edit as HTMLHacer ctl+A, ctl+C para seleccionar y copiar todo el htmlHacer ctl+V para copiarlo todo en una Google sheet limpiaRepetir el proceso para cada página.Ojo con esto que he metido la gamba... en lugar de <head, buscad <body y copiad su contenido.Para confirmar que lo habéis hecho correctamente, en el texto copiado podéis buscar <td class="holding_col"> que os debería aparecer tantas veces como movimientos haya en la página.Perdonad el error :-(

Halicate 16/06/25 22:42

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Puf, nunca lo uso porque el ticker no es fácil de encontrar: A veces puede funcionar el ISIN pero el ticker, si es que está el fondo en GoogleFinance, hay que buscarlo en https://google.com/financeSi estuviesen en GF de qué nos íbamos a pegar con Mornigstar :-)De todas formas, está bien cualquier cosa que te saque de la cueva, jaja

Halicate 16/06/25 19:30

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

No he terminado de saber si tu excel, @halicate, hace todas las funciones que la cartera de MorningstarNo, no lo hace. La idea era buscar una alternativa a las Carteras Rápidas. es decir, para aquellos que lo que quieren es tener controlados una serie de activos (con o sin participaciones) y que el VL (y rentabilidades, etc) se actualicen automáticamente para ver la foto permanentemente al día.Si lo que necesitas es una alternativa a las Carteras Transaccionales (donde, además de lo anterior, tienes el histórico de movimientos y puedes ver la rentabilidad histórica de tu cartera), necesitas otra cosa.Por lo que he leído por aquí a @publicis , @bravepawn y @grome , tienes otras opciones:- Financial Times: Ojo, siempre con la opción de EurosPermite añadir tus movimientos pero no permite la importaciónA partir de ahí, empata o gana a Morningstar (excepto porque no están los planes de pensiones españoles)- Porfolio PerformanceUna aplicación gratuita y específica de Cartera, con amplia funcionalidadPermite importar grandes volúmenes de movimientosEn ambos casos sobrevuela una nube: la incertidumbre de si los cambios en Morningstar puedan o no afectar a su funcionamiento (más en el segundo caso que en el primero, creo yo)Si yo necesitase una Cartera Transaccional y tuviese un número considerable de movimientos a introducir, empezaría a trastear con la segunda. Si no me importase perder el pasado o si éste no fuese excesivo, la primera será más sencilla (sin Planes de pensiones, claro).Otra cosa es cómo extraer los datos de tu Cartera actual. Morningstar ha dicho que pondrá a nuestra disposición una herramienta de exportación pero está por ver si lo hará y cómo será. Yo, lo que he hecho, ha sido sacar una copia de mis movimientos.¿Cómo hacer eso? He visto algunas propuestas:La de @zackary es la más rompedora: imagen de cada pantallazo y pedirle a la IA que te genere una tablaLa más común de copiar y pegar en excel (o sheets) el contenido de cada pantallazo.Por mi parte, he hecho lo siguiente: Poner en 100 los movimientos por página para minimizar el número de pasosPulsar F12 para ver el código HTML de la páginaPinchar arriba, donde pone <head, botón derecho, y Edit as HTMLHacer ctl+A, ctl+C para seleccionar y copiar todo el htmlHacer ctl+V para copiarlo todo en una Google sheet limpiaRepetir el proceso para cada página.De esta manera tengo almacenado todas las tripillas de mis páginas de Cartera y, entonces,Si MS cumple y nos proporciona a tiempo una herramienta decente de exportación, borraré lo anteriorSi no, codificaré un script para transformar ese código html en una tabla (con los datos como es debido) que me pueda servir para importarlos en otro sitio. Y, si es el caso, lo compartiré, claro está.Espero haberte ayudado a despejar algo la niebla...cc: @jmlopezycia

Halicate 15/06/25 19:27

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Gracias, compañero, me das una alegría diciendo que te sirve.Lo de la guía es, como has dicho, una errata. La corregiré a la mayor brevedad, que para eso no se necesita ninguna actualización.Has hecho lo debido haciendo dos copias de la hoja. Estuve valorando si implementar varias carteras en una hoja pero pensé que no merecía la pena la complicación y que, al final, haces tantas copias como carteras necesites, pones el enlace a cada una en tus marcadores y ya está.No sé si estás utilizando el script (los scripts, en tu caso) de actualización cada hora. Lo recomiendo. Yo lo tengo así y ni me entero de lo que pasa: abro la hoja y los datos están actualizados, sin retardos, sin nada.El color amarillo para los rezagados está puesto para que se coloreen los que llevan más de dos días de retraso con respecto al más adelantado. He observado que, si tienes Acciones, como en ellas el VL es el del día en curso, los lunes, por ejemplo, hacen que todos los FIs aparezcan en amarillo. En cada copia, cada uno puede variar ese detalle para que en lugar de dos días, sea 1 o 3... (entrando en Formato Condicional)Lo dicho, cualquier pega, me la comentáis :-)

Halicate 12/06/25 20:45

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Ja, ja, gracias!!! Me guardo tus ideas, y te comento mi punto de vista, así, a bote pronto:- Filtrar por tipo de activo en la pestaña Cartera, para dejar a la vista sólo fondos, acciones, etcEsa no es complicada. La verdad es que no le había visto más interés al tipo de activo y lo había "perdido" desde su incorporación pero, de todas formas, está implícito en la url.- Ampliar columnas con algún dato que ya tienes en tus otros proyectos: ratio Sharpe y sobre todo máximo drawdown, YTD, 1 año, 3 años, 5 años y 10 quién los tenga.Esa infomación no está en MS. Podría pillarla de xhfunds (mientras la tenga...) pero no tengo claro si eso no es ya otro análisis, no tanto sobre los activos en cartera sino más bien sobre otros activos que te plantees como alternativa, ¿no?. Me parece más una función de buscador que de Cartera, no sé...- Posibilidad (sería con algún check), de que cada vez que hagamos una recarga de datos, de aquellos activos que seleccionemos se guarde (sería en otra pestaña), todos los datos capturados antes de sobreescribir con la nueva, sería cómo copiar cada línea de cada activo añadiendóle la fecha en que se tomó la captura, así se puede ir construyendo una base de datos histórica y ver la evolución por fechas capturadas de cada valor con todos sus datos.En la hoja que yo uso para mi seguimiento es lo que hago. Cada día (durante los últimos 10 años o así) he guardado los VL de los activos (y el valor agregado de la cartera). Pero tiene dos problemas: uno, el volumen (yo lo hago con 25-30 activos, y ya veré que hago cuando tope con los límites) y dos, y peor, que si hoy empiezas a hacer historia, dentro de dos años, cuando cambies tu cartera y añadas unos activos nuevos, ¿de dónde sacas la historia?Esta parte me suena más a Cartera transaccional en la que basta con guardar las operaciones con su VL, Importe y Participaciones.Solucionado esto, el último punto podría hacerse.Pero, bueno, ya ves cómo lo veo. Ten en cuenta que yo no tengo ningún dato y, además, hay por ahí alternativas a las Carteras Transaccionales (la de Portfolio Manager que comentó @grome en otro hilo parece que tene buena prensa y han citado otra de Karlos en Rankia, no sé, yo no he mirado ninguna).Pero, como te he dicho, me apunto todo.... :-)

Halicate 11/06/25 10:49

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Gracias, espero que responda a lo que querías, más o menos.Y, sí, la primera vez que se abre la hoja y/ o se ejecuta un script te dan ganas de dejarlo por la cantidad y el tono de las advertencias :-)Pero es cierto que Google, como tú, es muy estricto con los temas de privacidad. Te recomiendo leer el apartado de Privacidad de la Guía de uso. Ya sabes, cualquier sugerencia o comentario será bienvenida!