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Contenidos recomendados por Kimkim

Kimkim 29/04/21 19:47
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para los que os guste el value de verdad y no le tengáis mucha tirria a los catalanes (o separéis vuestro dinero de vuestra ideología)...https://www.economiadigital.es/empresas/parlem-aprueba-su-salida-a-bolsa-y-ficha-al-sabadell-y-andbank-para-su-aterrizaje.htmlEs una operadora de teléfono como cualquier otra con una diferencia: está hecha por y para personas que hablan catalán, color corporativo amarillo incluido. La intuición te dice que puede ser un buen negocio con moat y que, si lo saben vender, pueden llevarse muchos clientes. Los números lo confirman... Mi escenario base es que les dejan crecer a lo bestia unos años y luego la opa algún grande (MasMovil es mi apuesta, los de Inveready están metidos en ambas)A falta de ver a cuánto sale a cotizar, creo que es de esas que se puede hacer un multibagger relativamente fácil. No gana dinero aún (o gana poco), capitaliza muy poco, cotiza en España y tiene un crecimiento brutal... Si alguno se anima y le saca unos buenos dineros acepto comilonas
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Kimkim 14/04/21 15:55
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues si, para mi sería la noticia que falta para poner la guinda al pastel, la compra de HUNT. Dejan un perfil de flota excelente y un apalancamiento muy bueno, ni alto ni bajo...Los barcos estos además del special survey de 2024 entiendo que debieran tener otro este año (el de 17.5 años), ¿no? Que también es un buen palo... Creo que es algo que también han debido tener en cuenta a la hora de darles salida y que tendrá que asumir el nuevo dueño
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Kimkim 14/04/21 14:53
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para los de los barquitos...DHT haciendo un buen trabajo, como siempre: https://twitter.com/2Contango/status/1382303639516151810Está claro que en tankers tiene casi más valor un buen management que una buena flota... Vendidas sus peores tres chatarras a un precio más que aceptable y siguen renovando flota. Sólo les falta algo más de apalancamiento para mi gusto (derivado de comprar dos o tres ECOs más), pero tampoco nos vamos a quejar de que sean conservadores :)Sigo long en DHT, OET, TGP y TK. Esperando a que suba TK un poco para darle la patada. Esperando alguna caida extra para meterle más a DHT y/o OET.
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Kimkim 31/03/21 09:31
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No la tengo muy controlada, sólo sé que no tiene una flota especialmente buena aunque tampoco especialmente mala. Y tiene la JV con Euronav que le da caja constante año tras año, lo cual está bien.Teniendo en cuenta la flota que tiene y la poca deuda que tiene, a no ser que esté muy barata por NAV o algo similar, de entrada diría que no me interesa... No tiene buena flota ni apalancamiento ni TCs para cubrirse este 2021, que son las tres cosas que pueden interersarme. En cualquier caso, ya te han puesto varios la noticia del merger con DSSI. DSSI si que no la conozco nada, pero según he leido tienen un buen mierdón de flota aunque barata en teoría. Igual esto es lo que les faltaba para ser interesantes (+ apalancamiento) si viene un superciclo y no hay tanta diferencia entre ECO y no ECO (como creo que pasará), pero también puede ser una buena cagada... Como siempre, depende del precio a pagarPero ya digo, no tengo nada controlada ni INSW ni DSSI, así que poco te puedo decir... Sólo que no me parece interesante a bote pronto por lo que comentaba arriba: 1) no tiene flota especialmente buena, 2) no tiene apalancamiento, 3) no tiene un 2021 especialmente bonito en principio. Y no me suena que tenga un descuento espectacular por NAV ni nada así, así que...
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Kimkim 30/03/21 12:27
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que las "mejores" son DHT y OET. Han demostrado tener los mejores managements y una buena flota, además de este año complicado con TCs que les permitirá no perder dinero a diferencia de muchos de los competidores.Pero ojo, una cosa es mejor empresa y otra mejor inversión. Respecto a este segundo punto, depende mucho de lo que pase en el sector... DHT y OET son las apuestas seguras donde, si va mal, les irá mejor que al resto y, si va bien, les irá bien también (aunque seguro que los hay a quien le va mejor).Si no quieres las mejores sino que quieres la que más se revalorice, dependiendo de tu visión puede ser la propia OET (si crees que habrá un gap MUY grande entre ECO y no ECO) o las que tienen chatarras y/o apalancamiento (si no crees que haya un gap MUY grande entre ECO y no ECO). Y si no lo tienes claro, pues siempre te puedes coger una de cada, DHT es un punto medio... Hay otros nombres interesantes como HUNT, cosas en el segmento dry bulk... pero personalmente no me termina de convencer. HUNT porque cualquier dia la compra alguien y dry bulk porque soy bastante pesimista con el PIB mundial en los próximos años (aunque estoy seguro de que habrá un repunte fuerte cuando pase esto del coronavirus, que llegado el momento intentaré aprovechar a corto plazo). Y bueno, respecto a lo que comentas de que los astilleros están llenos... Pues parece que es así, se están encargando muchos containers y luego está la megaorden de Qatar que no es ningún secreto. Pero yo personalmente ese argumento no lo compro mucho, es simplemente que Original Braila tiene muchos millones de euros metidos en OET y está día tras día dándole caña a subirla... De las orders de containers hay muchas que son opciones y creo que nunca llegarán a ejecutarse, simplemente hay mucha euforia ahora pero eso ya sabemos todos como acaba
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Kimkim 30/03/21 10:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Bueno, pues al final me he metido en OET... 75 NOK/sh. Podéis ver mi orden a las 9:00 hoy que soy el único que ha comprado acciones en lo que va de día :)A seguir esperando al superciclo, por ahora DHT, TK (a punto de soltarlas), TGP y OETTambién entra hoy en cartera PAX Global a 8 HKD (gracias Gabriel!) Y el resto de la cartera Filo Mining Corp (apuesta a medio plazo plazo por cobre/oro y el supuesto superciclo de las materias primas), CHF, GLD, SLV y muuuuuuucha liquidez...Bueno, y MUCHAS puts sobre aerolíneas, el DAX, bancos... Vencimientos distribuidos entre junio 21 y marzo 22 por ahora, aunque cada 3 meses compro más cuando baja la volatilidad... 
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Kimkim 20/03/21 15:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para los de TGP, un poco más de luz sobre la megaorder de Qatar de 100 barquitos.Mi apuesta es que TGP no ha subido más el dividendo porque planea meter algún barquito en el Tender.Dejo noticia y pongo en negrita lo que más interesante me ha parecido:Qatar Petroleum issued an 'Invitation to Tender' (ITT) for the chartering of LNG carriers for its future LNG shipping requirements, including its ongoing expansion projects in the North Field, which will raise Qatar’s LNG production capacity from 77 million tons per annum today to 126 million tons per annum by 2027.The ITT package, which was issued to a large group of LNG ship owners, aims at selecting world-class ship owners for the long-term time charter of LNG carriers to satisfy the future requirements of Qatar Petroleum and its subsidiaries. In addition to the North Field Expansion Project, the ITT package also covers the requirements for the LNG volumes that will be produced from the Golden Pass LNG export project in the United States. Furthermore, the ITT includes options to replace time charters for a number of Qatar's LNG carriers that will expire in the next few years.Commenting on this occasion, His Excellency Mr. Saad Sherida Al-Kaabi, the Minister of State for Energy Affairs, the President and CEO of Qatar Petroleum, said, “The release of this ITT package reflects the steadfast progress Qatar Petroleum is making on the expansion of our LNG production capacity both in Qatar and abroad.”Upon receiving the responses to the ITT, Qatar Petroleum will review bidders’ technical and commercial capabilities with the objective of assigning selected ship owners to the shipyards’ construction slots, which were previously reserved at a number of Chinese and Korean shipyards.H.E. Minister Al-Kaabi concluded his remarks by saying, “As we have previously announced, Qatar Petroleum entered into agreements with major Korean and Chinese shipyards to reserve LNG ship construction capacity for building as many as 100 new LNG carriers to cater for the needs of North Field Expansion Project as well as for Qatar Petroleum’s future LNG carrier fleet requirements, in what will be the largest LNG shipbuilding program in history. The release of this ITT package is a major milestone in our efforts towards securing the most qualified ship owners and operators for our future LNG carrier fleet.”Qatar Petroleum has entrusted Qatargas with the management of this important ship-owner selection program on its behalf. As the World's Premier LNG Company, Qatargas has a proven track-record of establishing long-term partnerships that have successfully and safely operated a fleet of 45 Q-Flex and Q-Max LNG carriers, the world’s largest LNG carriers, which constitute the backbone of Qatar's LNG carrier fleet today.​
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