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Kimkim 01/07/21 16:47

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Hombre, siendo un día en particular pueden ser mil cosas, pero personalmente creo que lo que comentas si es cierto.Ten en cuenta que cualquier acción que esté cotizada en EEUU es mucho más accesible: prácticamente cualquier broker del mundo la puede comprar y vender, está en muchos más índices, fondos restringidos por divisa/mercado, hay mucha más gente y robots "vigilando"... Lo que tiene baja liquidez por definición es ineficiente tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso hay muchas oportunidades de comprar barato en estos mercados, por eso a veces cuesta que suban y por eso un mal dia te destroza la rentabilidad de un año o te hace padre; porque no hay liquidez.Ahora bien, si eres de los de buy&hold, me parece un lugar fantástico para buscar... Por lo general puedes encontrar grandes joyas bien de precio que subirán o bajarán, pero las compras baratas seguro...

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Kimkim 24/06/21 16:20

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Si, bien puntualizado, todavía queda más pasta por repartir en unos mesesLa verdad que siempre me ha gustado eso del dividendo mensual, si los de OET copiasen a 2020B en ese sentido a mi me iría perfecto. Da gustito ver el ingreso cada mes, como los alquileres.Una pena que no me atreví a entrar en 2020B porque era (y soy) un poco negativo con la evolución macro; ni planes de infraestructura ni rebote por vacunas ni nada... No lo veía nada claro, pero se ve que estaba claramente equivocado. Una pena porque van como un tiro y pagando unos dividendos geniales, este mes ha sido una pasadaAhora ya he entrado "tarde y mal" en NMM para ver si pillo algo de upside pero poco más... Me parece que seguiré centrado en los tankers porque dry bulk y containers no lo veo claro del todo (aunque aún se le puedan rascar unos cuantos meses de subidas locas). Soy un tio conservador, aunque no lo parezca con la cartera que llevo jajaja si no lo veo muy claro, paso

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Kimkim 24/06/21 11:31

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Para los de los barquitos:OET paga dividendo especial de 6.4 NOK en unos días gracias a la venta de los Afras de hace unos meses (cotiza a 90 NOK aprox)http://www.okeanisecotankers.com/press-releases/Buena noticia desde mi punto de vista. Igual que DHT me gustaría que se apalanque más, OET me gustaría verla como una vaca lechera

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Kimkim 22/06/21 12:23

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El que avisa no es traidor... https://www.bmegrowth.es/esp/Ficha/PARLEM_TELECOM_ES0105561007.aspxAbrimos con +26% hoy en la salida a bolsa, lo que significa que en un par de años le he sacado casi un 200% comisiones descontadas (que invirtiendo en startups no son nada despreciables), nada mal.Hasta los 5€ creo que tiene recorrido, la aguantaré un poquito más por ahora... Pero ya contento con mi primer exit en el mundo startups. La otra que llevo va como un misil y ya tiene valoraciones de x3.5 en poco más de 4 años, así que contento también... Esa para los nietos y que repartan dividendos cuando se cansen de crecer.Típicamente se dice que de cada 10 startups que inviertes, 1 te sale bien, 2 o 3 te quedas en breakeven y en el resto pierdes todo, así que no canto victoria...

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Kimkim 21/06/21 22:20

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Últimamente no tengo tiempo para nada, así que seré breve...He comprado un buen puñado de NMM para subirme al carro de los containers y dry bulkNo tengo mucho tiempo para explayarme pero básicamente esta regalada de precio. Incluso aunque el management sea cuestionable, veo imposible que nos joda tanto como para que no salgan los números...Tienen TCs muy buenos en containers y unos cuantos barquitos a spot/index en dry bulk que están por las nubesObjetivo sacarle un 100% antes de finalizar el año, veremos que tal se da.Respecto a tankers sigo igual, aguantando TK un poco mas y con mis DHT y OET dándome un buen pico ya. Si baja algo mas OET le doy otro bocado, aunque ya voy bien cargado...Por cierto, para los muy frikis fe los barcos, esta semana es Marine Money, podéis ver las conferencias online... Mañana y pasado hay un par interesantes Corto y cambio

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Kimkim 02/06/21 14:01

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Me auto-respondo al mensaje que escribí hace unas semanas para dejar algo más de información para quien le pueda interesar: https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2021/06/05561_Folleto_20210601.pdf Es un pdf muy muy grande que aún no he tenido tiempo de mirarme en detalle, pero creo que es muy interesante para:Quien le pueda interesar entrar en la empresaQuien quiera aprender sobre el negocio de las telcos. Realmente me parece que hay mucha información muy útil para los que quieran hacerse una tesis de inversión de esta u otra teleco (o eso he podido sentir al leerlo en diagonal).Como ya comenté en el mensaje anterior, creo que (a falta de saber a cuánto sale a cotizar) puede ser una muy buena inversión value por los siguientes motivos:Va a ser la primera vez que todos los inversores que entramos en rondas anteriores podamos salir (con jugosos beneficios si se mantienen las valoraciones que espero, por cierto). Dada la baja liquidez que imagino tendrá, se puede formar un buen tapón en la salida que de una buena oportunidad de entrada, estaré atento para ampliar si pasa esto.La empresa creo que tendrá un crecimiento brutal como ha ido teniendo hasta ahora. Tienen un target muy concreto y muy fiel y sólo acaban de empezar. Simplemente el boca a boca creo que debiera dar crecimientos en ventas de doble dígito.Esto no quita que si se les va de las manos y sale a cotizar cara le de boleto... Pero bueno, tan sólo comentaros que me parece una muy buena empresa donde lo que falta es que haya un buen precio, y eso ando estudiando ahora...Disclaimer: yo ya llevo unos años dentro, entré en una de las ampliaciones de capital que se hicieron cuando era una empresa no cotizada. No es una recomendación de compra ni nada similar, sólo os lo cuento por si alguien quiere mirarlo.

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Kimkim 20/05/21 23:10

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En ningún momento he dicho que el inmobiliario no merezca la pena, ni mucho menos. Soy el primero que le gusta el inmobiliario, pero hay maneras y maneras de hacerlo... Sin apalancamiento para mi no tiene ningún sentido encargarte tú del mantenimiento y toda la pesca en vez de comprar REITs o SOCIMIs; eso es lo que quería decir y entiendo que también RoadHabrá operaciones buenas sin apalancamiento también, está claro (pocas), pero lo que el 99% de la gente entiende por invertir sin apalancamiento ("cojo mis ahorros de 10 años y compro un piso para alquilarlo porque es una inversión segura") es una pésima decisión en mi opinión. Entre la baja rentabilidad y los dolores de cabeza que te da... Yo lo tengo claro, aunque habrá a quien le compense "poder tocarlo" en comparación con un REIT.Si vas con apalancamiento entonces ya si, el inmobiliario es la mejor manera de hacerte rico siendo pobre. O al menos lo ha sido hasta ahora, que ya veremos con la piramide demográfica, el paro y la madre que lo parió... Y si no hacerte rico, al menos incrementar tu patrimonio poco a poco siempre que no compres muy caro y no te apalanques por encima de tus posibilidades, como es lógico

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Kimkim 20/05/21 15:02

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De acuerdo en todo pero con un matiz:Con apalancamiento creo que SI merece la pena (si compras barato, que esa es otra).En mi caso, hipoteca pedida hace unos años, 100% valor de c/v a 40 años, pagué sólo los gastos de c/v e impuestos y ahora a verlas venir. Cashflow positivo excepto gran ostia (deberían bajar un 50% los precios de alquiler actuales para que me pille, que puede ser, pero no mucho más). Rentabilidad >30% neto sobre capital invertido. Y luego como todo en la vida, tiene excepciones del estilo comprar en una gran crisis de liquidez a precio puta, subastas o liquidaciones judiciales... Pero esto son excepciones, no la reglaAsí que si, de acuerdo en que para el inversor particular, si no hay hipoteca de por medio y te aseguras un buen precio de compra, mejor mete el dinero en otro lugar más tranquilo que seguro que ganas lo mismo o más y te duele menos la cabeza... Y si quieres inmo, SOCIMIs y REITs de todos los colores tienes y te lo hacen todo

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Kimkim 13/05/21 10:23

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Buenas,Resultados OET, familia TK... OET veo que ya ha comentado Jorge y poco que añadir, a ver qué dicen en la callTGP: poco que decir, muy previsiblesHan refinanciado casi 200 millonzacos del 6% al 3%, excelente noticia. Eso junto al repago de deuda les va a hacer ganar un buen pico adicional de ahora en adelanteHan recolocado los barquitos que expiraban, no veo el rate... habrá que mirar en más detalle o esperar a la call, que lo estoy mirando en 10 minutos libres del curro. De todos modos han puesto unas grafiquitas donde se ve que los rates este año están "fuertes" comparados con los últimos años, a ver si los han colocado bien y no bajan mucho los ingresosA ver si luego saco un rato y miro las demás

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Kimkim 04/05/21 23:30

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Resultados Q1 DHT: como siempre, putos amoshttps://www.dhtankers.com/investor-relations/quarterly-financial-reports/Lo he visto en diagonal y desde el móvil pero resumo:- Ganan pasta si o si gracias a los TC que tienen- En Q2 mas de lo mismo- A pesar de que los rates en teoría estan negativos, están consiguiendo rates aceptables, no esta tan jodido como lo pintan... Al menos para DHT- Están trabajando mucho en montar un buen balance, consiguen pasta facil, intuyo que van a seguir haciendo compras. A ver si de una vez compran HUNTMañana conferencia y si dicen algo vuelvo a escribir, pero poco mas... En general buenas noticias creo y seguimos ganando dinero incluso en el suelo del ciclo. Si esto sale como espero, va a ser un buen melocotonazo, a tiempo estáis de subir al carroBuenas noches, que mañana toca madrugar

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