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soyayuso 10/08/21 16:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si, intento pensar siempre en esos términos.El tema de las nuevas variantes y restricciones en Asia aunque a priori parece bastante negativo, en realidad introduce bastantes ineficiencias en el transporte marítimo (colas en puertos, nuevos y cambiante protocolos, cuarentenas de tripulación... etc) con lo cual creo que se compensa bastante. Me cuesta pensar en lockdowns severos y duraderos, pero tampoco soy un experto y eso entra dentro de lo que no puedo controlar.Seguramente, esperar a que esto pase y la situacion sea más clara sea más seguro, pero el retorno esperado sea menor. 
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soyayuso 10/08/21 14:39
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No son comparables. Una es containers + drybulk y otra solo containers. En una vas de la mano de Angeliki y en otra de Prem Wasa. En una tienes bastantes probabilidades de que usen dinero para salvar entidades relacionadas y en otra de que usen ese dinero para hacer transacciones que aumenten el EPS en los años a venir.La única razón por la que podrías estar más  tranquilo es por el precio, pero por lo demás es comparar diferentes ligas.No se hasta que punto toda la gente que se está apuntando ahora a NMM es consciente del enorme riesgo que tiene, pero bueno, todos somos mayorcitos.
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soyayuso 10/08/21 12:19
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Nada de atraco jajajCostamare la he tenido yo hasta el viernes, parecida a ATLAS pero ahora se han metido fuerte en drybulk y eso va a potenciar mucho los beneficios a corto plazo pero también añade variabilidad. Vendí esta en vez de ATLAS simplemente porque aumenté en SBLK y así nivelaba mi exposición a drybulk, pero ambas me gustan mucho y creo que tienen desde aquí algo de potencial. Y MPCC no la controlo mucho, está aparentemente más cara pero en un mercado nórdico que como se está viendo es más eficiente.... CPLP no la controlo.
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soyayuso 10/08/21 11:03
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Aunque la duracion media de los charters que tienen es de 4'4años, algunos de los barcos que están pidiendo vienen con charters asociados de más de 10 años (p. Ej. Los de ZIM). Luego hay que pensar en cuanto dinero ponen ellos en esa compra (equity), la mayoría del equity de esos barcos estará amortizado en 5-7 años. Lo que es cierto es que luego hay que atender a la deuda pero precisamente ATLAS es la que menos coste tiene.O visto de otra manera, de 2021 a 2024 va a hacer en beneficios el 75% de su market cap, y luego no es que haya un vacío detrás. La compañía tendrá a partir de ahi al menos 8Bn en backlog.El verdadero riesgo es el de la contrapartida, que empiecen a entrar en problemas las liners. Y aquí yo pienso que alguna razón tendrán para estar asegurándose barcos con ese ansia, aunque podria ser inconsciencia.No es que vea esta compañía como una oportunidad única, pero si la veo "relativamente conservadora" por ejemplo con respecto a drybulk.A ver como se lo toma el mercado porque ultimamente castiga los buenos resultados, a ver si acaba agosto!
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soyayuso 10/08/21 00:27
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
@roadtofreedom el otro día hablábamos de Atlas, fijate en los resultados que ha presentado y el guidance que da para los próximos años, si con esto ya no sube...Insisto en que ojala en Cobas se fijaran en empresas asi, infravaloradas pero con calidad y crecimiento...
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soyayuso 06/08/21 19:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hoy le han dado a todo el sector, ha sido oportunidad increible de aumentar SBLK en mi opinion. Coincido en que eagle merecia cierto castigo, aunque si miras un Q más alla probablemente los FFAs aporten al beneficio que ya va a ser enorme. Y han dicho en la call que no quieren en primcipio mas barcos, lo cual acerca más el dividendo. Los resultados de SBLK han sido bestiales y el compromiso con el retorno al accionista un golpe en la mesa. Yo he aumentado mi posicion a 18'8 y he vendido puts strike 18 a diciembre por 2'8, no me lo creía. Nos vamos a acordar del día de hoy con una sonrisa en unos meses.Y NMM está aguantando muy bien ultimamente, se nota mucho que ya no está la presión bajista del ATM. 
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soyayuso 05/08/21 20:53
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Esta claro que algo hay, yo también pienso que debe ser eso y ahí es donde llevo la contraria al mercado. Primero creo que no va a ser inmediato, el cuello de botella en la logística mundial es tremendo, justo hoy me han comentado que en aAsia está volviendo a haber confinamientos estrictos, lo que añade más leña al fuego al problema que ya hay.Y luego está el tema de que aunque caiga el Harpex si ya han renovado los charters que vencen en los próximos años da igual. Evidentemente esto puede arrastrar el precio, y aquí es donde diferimos, yo me centro en analizar lo que va a hacer de beneficio la empresa en los próximos años y si me parece barata me la compro. Se que tu operativa es totalmente distinta y también muy lógica.Con esto no te quiero decir que tenga razon, que puedo tenerla o no, sino mi manera de entender la inversión.Lo mismo con el drybulk, estamos entrando en la parte mas alcista estacionalmente del año con los rates ya por las nubes. Yo me centro en intentar predecir lo que van a hacer los rates, si entre medias las acciones caen porque cae el petroleo o porque hay miedo de que china ralentice o lo que sea, son cosas que se escapan de lo que puedo intentar anticipar.Iremos viendo como acaba el año, una vez mas estas conversaciones son un gusto!
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soyayuso 05/08/21 20:33
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Por otro lado Costamare empieza a tirar, me gusta mucho la jugada de meterse en bulk, los proximos Q van a ser escandalosos.Y hay una empresa de leasing de containers que se llama Triton que empece a mirar antes de las vacaciones y tenía muy buena pinta.Esta noche presenta Eagle y creo que Starbulk también, a ver si entre que la sacan del estadio y el guidance aun mejor se acaba esta estupida correlacion con el oil...
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