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soyayuso 05/08/21 20:24
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
De acuerdo en lo de que el mercado no la sube de 14$. Y en lo del Harpex cada vez estoy más convencido de que esto va a durar hasta bien entrado el 2022... Hables con quien hables del sector te dice lo mismo.No pienso que esté cara. Los resultados van a seguir siendo potentes unos años, el peligro real es que te quiebren las liners, que para mi gusto están jugando con fuego, pero algo sabrán que nosotros no para estar asegurando barcos con esa ansia...
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soyayuso 05/08/21 19:39
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
@roadtofreedom esto es lo que me gusta de ATLAS, renovando charters que incluso expiraban en 2024 a seguramente 3 veces el rate anterior, todo directo a la línea de beneficio y con una visibilidad altísima para los años venideros. Ya podría estar Paramés en empresas como esta en vez de estar intentando pegar el pelotazo con chicharros...
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soyayuso 05/08/21 14:41
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Totalmente de acuerdo con tu comentario... Ahora es sin duda más cómodo invertir en drybulk pero el dinero de verdad se hace comprando estos sectores cíclicos cuando no los quiere nadie, drybulk y petróleo el año pasado, tankers este... 
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soyayuso 30/07/21 10:11
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
@roadtofreedom echa un vistazo a los resultados de Técnicas. Temeridad absoluta tener un 8% del fondo en una compañía así, negocio malo y directiva peor. Llevamos años comentándolo aquí y esta gente ha seguido doblando la apuesta, incomprensible con los medios que tienen.Cada vez me surgen más dudas sobre el proceso de análisis, pensaba que era solo un mal merketing, pero estas cosas...
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soyayuso 29/07/21 16:05
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si, si te he entendido y veo todo el sentido a lo que comentas, solo quería expresar porqué no lo comparto. No obstante, en el rato en el que ido a por un café me ha dado por pensar la suerte que es tener espacios de debate donde gente te rebata las ideas de forma razonada, al menos yo lo valoro enormemente. Muchas gracias!Iremos viendo como se desarrolla...
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soyayuso 29/07/21 15:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Siento decirte que aunque veo toda la lógica a tu argumento no lo comparto.Todo se reduce a oferta demanda, es lo que determina los rates. Da la falsa sensación de que las tankeras descuentan ya todo lo malo pero calcula el impacto en el NAV de un año más de rates por debajo de opex. Por otro lado sumale a EGLE la caja que esta generando cuando ya está a 0.8xNAV, no tanta mucha diferencia en P/NAV con un INSW.Por otro lado mirando hacia el futuro la oferta de bulkers tiene aun mejor pinta que la de tankers, y la demanda seguramente tenga mejor pinta o parecida...Todo esto mi opinión claro, de todos modos ya sabes que yo soy moderadamente optimista con tankers, pero insisto, no me veo igual de cómodo.
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soyayuso 29/07/21 15:12
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Curiosamente han metido a Juan Lladó en la lista de los 50 mejores CEOs los de Forbes... el chiste del día.Totalmente de acuerdo en lo que dices, por eso insisto en que no se lo recomiendo a nadie. Yo tengo mi opinión formada y soy consciente de que me puedo equivocar, pero me siento más seguro en este tipo de inversiones en el momento actual que en otras cosas teóricamente más seguras... De hecho la suelo cagar cuando me meto en empresas más normales.Pero mi argumentación iba más referida a nivel de una gestora con los recursos de Cobas...En cuanto a ATLAS la llevo y soy consiciente del "nivel técnico" en el que está, pero estoy optimista con que acabará por romperlo. Está a niveles de 2019 y el panorama ha cambiado totalmente. Esta dislocación creo que va a seguir un tiempo y va a permitir rolar aún más contratos a 2x los rates anteriores... A partir de aquí, con el backlog que tienen, es dificil tener malas noticias.... Eso y tener a Prem Wasa y Fairfax en el accionariado y en la deuda dan bastante confianza, ya solo cambiar las preferentes por deuda barata debería cambiar el panorama.Aunque también he de decir que he descubierto Costamare después y me está gustando más. El efecto que tienen estas renovaciones de contratos sobre los EPS es de escándalo, ayer hice el ejercicio con 7 de los 80 barcos de Costamare y te sumabas 0.4$ de EPS los próximos 3 años... y encima esta gente ahora ha aprovechado para comprar 37 bulkers pequeños con charters de varios meses que son suyos ya este año. Todo esto financiado con deuda barata... La verdad es que cuando miro estas dos compañías no puedo evitar pensar que serían ambas perfectas para Cobas...
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