España
Gracias por la respuesta,
no sabia nada sobre que hubiera pasado esto (Worldspreads) mas bien lo contrario (MF Global) desde luego es buena notica lo que pones.
Un saludo
buenas Be,
hay una cosa que no entiendo.
¿Que mas da un apalancamiento de 1/8 o 1/14?. ¿Al final no tienes que tener la liquidez suficiente como para mantener las posiciones?
saludos
Hola Huts0, como digo casi al final del planteamiento de la estrategia podremos aumentar la rentabilidad de nuestras posiciones aumentando el apalancamiento pero en contrapartida tendremos que estar más pendientes por si tenemos que aumentar las garantías de la posición perdedora.
En el ejemplo simplemente elegí un apalancamiento 1/8 porque me pareció que era un apalancamiento suave que nos permitiría no tener que estar demasiado pendientes de la posición pero por supuesto podemos ser más agresivos y aumentar este apalancamiento, quizá no hasta 1/14 porque sería el apalancamiento máximo que nos ofrece Plus500 y siempre es necesario mantener un cierto margen para evitar que nos cierren la posición en caso de que el precio se mueva en nuestra contra, pero sí sería perfectamente factible subirlo hasta 1/12, con lo que si tenemos 20 mil euros abririamos posición corta por valor de 240 mil euros que nos reportarían al cabo de un año 8.760 euros o lo que es lo mismo un 43,8% de rentabilidad y entonces para la posición larga suponiendo que queremos mantener el apalancamiento 1/20 en Oanda porque una apalancamiento más alto nos obligaría a estar prácticamente siempre pendiente de la posición, necesitariamos 12.000 euros que nos reportarían 2.400 euros al cabo de un año o un 20% de rentabilidad, con lo que combinadamente conseguiriamos una rentabilidad de 11.160 euros al cabo de un año a los 32.000 con los que hemos realizado la estrategia o lo que es lo mismo un 34,87% de rentabilidad anual que está muy bien a lo que habrá que restar las comisiones por abrir y cerrar la posición que a precios actuales para las cantidades que estamos hablando ascenderían a 107 euros en Plus500 y entre 52 y 35 euros en Oanda y lo que podamos perder por la retención de parte de los dividendos que en el peor de los casos en este nuevo ejemplo calculo que serían unos 2.100 euros (en teoría el tema dividendos no debería afectar a la operativa puesto que lo que nos pongan por un lado deberían quitarlo por el otro, pero en la práctica es posible que sí nos afecte puesto que la retención parcial de los dividendos es práctica bastante extendida entre los brokers de CFDs, al menos en cuanto se refiere a los CFDs sobre acciones).
Esta es la máxima rentabilidad a la que creo podemos aspirar con este subyacente y estos brokers sin tener que estar pendientes constantemente de las posiciones abiertas. Con estos niveles de apalancamiento nos valdría echarle una ojeada cada dos días o así.
Saludos
Nota: en este ejemplo todas las cantidades aparecen en euros pero las posiciones que abramos en el Dow estarán en dólares al igual que los intereses que generen. Así con 240.000 euros al tipo de cambio actual tendremos una posición de 308.000$ en cada uno de los dos brokers. También las comisiones aunque en la práctica las pagaremos en dólares están calculadas en euros para mayor facilidad de entendimiento.
Impresionante. Muchísimas gracias. Hay que investigar a ver que pasa con los dividendos...pues es lo único que se me escapa...
Le veo una pega y es que un dia "un operador pulse mal un botón" y el índice caiga o suba un 20% en 5 minutos, con lo cual nos cerrarían la posición en alguna de las dos patas de ipsofacto dejándonos "en bragas".
En cuanto al cierre de las posiciones se me ocurre tener un gráfico de un minuto con dos bandas de Bollinger y sólo cerrarlas cuando éstas se estén juntando bastante y hacerlo desde dos PCs distintos para que sea lo más inmediato posible.
Un saludo
Impresionante. Muchísimas gracias. Hay que investigar a ver que pasa con los dividendos...pues es lo único que se me escapa...
Le veo una pega y es que un dia "un operador pulse mal un botón" y el índice caiga o suba un 20% en 5 minutos, con lo cual nos cerrarían la posición en alguna de las dos patas de ipsofacto dejándonos "en bragas".
En cuanto al cierre de las posiciones se me ocurre tener un gráfico de un minuto con dos bandas de Bollinger y sólo cerrarlas cuando éstas se estén juntando bastante y hacerlo desde dos PCs distintos para que sea lo más inmediato posible.
Un saludo
He abierto dos cuentas demo, una en Plus500 y la otra en Oanda.
Para que me entienda:
En Plus500 poniendonos cortos en 154 contratos tenenmos un nominal de 160000€. Nos piden de garantías el 7%, (11200€) y un margen de movimiento del 2% (3200€). La suma de garantías es de 14400€. Lo que nos queda es 5600€ para mantener las posiciones en contra y no nos cierren . ES CORRECTO?.
En Oanda no he encontrado en ningun sitio el 1€ a nuestro favor de la posicion larga.
S2
ten cuidado con el apalancamiento y más con esos brokers o mejor dicho "casinos"
En Plus500 lo que debería ser un contrato lo dividen en 10, así que has abierto 15,4 contratos. En Oanda no podrás abrir fracciones de contrato, así que tendrás que abrir 15 o 16 contratos. Como en la demo tienes 20.000 euros y has abierto posición por 160.000 euros estás apalancado 1/8, igual que en el primer ejemplo.
En Oanda lo que te van a pagar o cobrar par la financiación al contrario que PLus500 es variable según euribores y demás así que se calcula día a día, pero para las posiciones largas en el Dow pagan un 1% de interés anual aprox., lo sé porque a diario abro largos en este CFD y veo los intereses que me pagan.
S2