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JL Carpatos - Cierre WS
Buenas noches.
Nuevas alzas para cerrar la semana en Wall Street, la tendencia alcista sigue. Éstos son los factores a considerar:
1- Un muy mal dato de creación de empleo no agrícola ha sido el catalizador positivo del día.El mercado ha considerado que viendo como se está estancando el mercado laboral el gobierno ya no tendrá más excusas para conseguir un acuerdo lo antes posible sobre el plan de ayuda.Otra vez la vieja retórica de cuanto peor mejor.
Este sentimiento de que le ayuda ahora sí que va a llegar a propulsado sobre todo a los sectores cíclicos, aunque hay que aclarar que la subida ha sido generalizada.
2- Realmente las declaraciones de unos y otros hacen pensar que efectivamente este plan de ayuda está muy cercano y se va a mover entre 700 a 900.000 millones de dólares seguramente.No son las cifras tan altas que se barajaban antes pero también es una cantidad muy importante y Baiden ha dicho que posteriormente se pedirá más puntos
3- Las pequeñas compañías que son las que más se van a beneficiar del plan de ayuda han subido muy fuertemente y muy por encima de lo que han mejorado el resto de índices. El índice Russell 2000 ha subido violentamente.
4- Los bonos americanos han sufrido mucho durante la sesión y la rentabilidad del bono americano a 10 años está pegada al 1 %. Esta subida de los tipos de interés reales ha llevado a que el sector financiero que se ve beneficiado por algo así haya tenido un buen desempeño. Ese nivel de resistencia de rentabilidades es muy importante, dicen los expertos que si se ve superado la venta de bonos puede ser bastante agresiva.Otra cosa es que la Reserva Federal lo consienta porque esa subida de rentabilidades no le va precisamente bien a la economía en este momento.
5- Las utilities que se ven perjudicadas debido a su alto endeudamiento por la subida de tipos de interés son las que se han quedado más rezagadas. Éstos valores además de tener mucho endeudamiento para financiar sus grandes infraestructuras tienen el principal atractivo en el dividendo, por lo que la subidas de tipos de interés les perjudican doblemente.
6- Desde un punto de vista técnico el SP 500 sigue con total normalidad la tendencia alcista confirmada desde que rompió la resistencia 3600 que ahora pasa a ser soporte.El objetivo sigue siendo el nivel de 3850 que es alcanzable siempre que no se pierda la zona de soportes.
El NASDAQ que hoy ha quedado más rezagado también está intentando romper resistencias mayores, aunque aún no se está seguro de que lo haya conseguido.
Hoy el analista estrella de J.p. Morgan, Kolanovic, ha dicho que espera una subida hasta los 4000 puntos en el primer trimestre del año que viene.
7- El dólar ha remontado algunas posiciones tras el dato de empleo pero cierra una semana bastante mala con el euro que sigue por las nubes.
8- Dow Jones Industrial Average subió 246,27 puntos, o 0,82%, a 30.215,79, el S&P 500 ganó 32,4 puntos, o 0,88%, a 3.699,12 y el Nasdaq Composite sumó 87,05 puntos, o 0,7%, a 12.464,23.
9- El sector de energía, como ha pasado también en Europa, ha sido una de las estrellas del día con fuertes subidas gracias al acuerdo al que ha llegado la OPEP y Rusia para mantener baja la producción de petróleo.
10- Hoy el analista estrella del banco Nomura, Charlie MacElligott ha dicho que ve muy difícil que haya una venta masiva de acciones antes del vencimiento de derivados trimestral del próximo día 18 de diciembre.Según su análisis cuantitativo complejo cualquier bajada será cubierta con compras rápidamente. Otra cosa ya sería después del vencimiento o bien que aparezca algún catalizador macroeconómico negativo inesperado.
11- Durante esta semana el índice Dow Jones ha subido un 1 %, el SP 500 ha subido un 1,7 % y el índice NASDAQ ha ganado un 2,1 %
12- Y atención a cómo cierra la semana el indicador de órdenes Moc porque trae buenas noticias:
Desequilibrios vendedores han ascendido a 651,6 millones de dólares mientras que los desequilibrios compradores han subido hasta 2000 millones de dólares
Es decir a pesar de que se tocaban máximos históricos y que se está bastante alto, la mano fuerte ha entrado al cierre con ganas y como no se veía desde hace bastante tiempo, buenas noticias, el mercado empieza a tener «chicha» detrás.
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
