Preapertura Americana:

Parece el mercado no tenía claro que la inflación es persistente que no se irá fácilmente y que los tipos es probable lleguen al 6%, la prioridad ahora de la FED es ser halcón y no va a mirar nada mas que bajar la inflación a toda costa caiga quien caiga...
 

Wall Street anticipa un rebote muy suave del 0,1% después del cierre bajista del martes, provocado por el mensaje duro de Jerome Powell sobre la necesidad de subir más los tipos de interés para contener la inflación. Los inversores esperan este miércoles nuevas declaraciones del banquero central y datos sobre el mercado laboral americano.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) aseguró este martes, durante su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado, queel nivel final de los tipos de interés probablemente será "más alto de lo esperado", a raíz de unos últimos datos que muestran un mercado laboral muy ajustado y una inflación que desciende a un ritmo inferior al previsto.

"Aunque la inflación se ha estado moderando en los últimos meses, el proceso para lograr que baje al 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado. Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, por lo que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente", destacó.

Powell, que habla este miércoles ante el Comité de Servicios Financieros, agregó que "si la totalidad de los datos indicara que se justifica un endurecimiento más rápido", el banco central estaría preparado "para acelerar el ritmo de las subidas de tipos". Además, alertó de que restaurar la estabilidad de precios "probablemente requerirá" que el organismo mantenga una postura restrictiva de la política monetaria "durante algún tiempo".

¿Podría llegar la Reserva Federal a elevar la tasa terminal hasta el 6%? Los expertos no lo descartan. Así lo creen por ejemplo desde BlackRock. La mayor gestora de activos del mundo ha sido clara al respecto tras la declaración del banquero central.

"Creemos que hay una posibilidad razonable de que la Fed tenga que llevar el tipo de los fondos federales al 6%, y luego mantenerlo allí durante un período prolongado para desacelerar la economía y conseguir que la inflación baje a cerca del 2%", ha señalado el director de inversiones de renta fija global de BlackRock, Rick Rieder.

Este experto ha destacado la resistencia de la economía estadounidense, que podría volver a quedar patente este viernes, cuando se conozcan las cifras del informe de empleo del mes de febrero. Ya en enero el mercado laboral mostró una fortaleza inesperada al crearse 517.000 nuevos puestos, y para el segundo mes del año el consenso estima la creación de 225.000 empleos. Está por ver si estos datos se confirman, pero en cualquier caso, recuerda Rieder, esto "complica las cosas para la Fed".

BlackRock opina que un tipo terminal del 6% es una opción que está claramente sobre la mesa, y desde Morgan Stanley han comentado que las palabras de Powell hacen pensar en que se reanudarán las subidas de 50 puntos básicos, tras la última del 0,25% acometida por la Fed a principios de febrero. Aunque en Nomura ya esperaban una Fed más dura, y auguraban una subida de 50 puntos en la próxima reunión del 21 y 22 de marzo, antes de la intervención del banquero central estadounidense.

En la actualidad de la jornada, los inversores estarán pendientes de los datos de ofertas de trabajo (JOLTS) de enero y del indicador de empleo ADP de febrero, que será el anticipo de los datos oficiales previstos para el viernes.

"El Nasdaq 100 ha conseguido sujetarse en la media de 200 sesiones, por lo que parece que podríamos estar viendo la formación de un throw back a este importante promedio. Esta figura es de continuación de tendencia, si bien para confirmarla necesitaría, si o sí, la superación de los máximos anuales que presenta en los 12.880 puntos", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"En cuanto confirme la superación de este nivel de precios es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 13.720 puntos. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 11.830 puntos. No observaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios", añade este experto.

El petróleo West Texas cae un 0,2% ($77,44) y el Brent baja un 0,1% ($83,22). Por su parte, el euro se deprecia un 0,1% ($1,0535), y la onza de oro cede un 0,1% ($1.818).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,98% y el bitcoin cede un 0,2% ($22.014).

 

El mercado sigue pensando si sube o si baja o todo lo contrario...

De momento el rebote se sigue sosteniendo pero esta en la cuerda floja...

 

Wall Street anticipa pérdidas moderadas este jueves tras el signo mixto del miércoles y ante la expectativa de unos tipos de interés más altos, como consecuencia de las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al indicar, en sus comentarios ante los representantes políticos de EEUU, que el nivel final de las tasas probablemente será "más alto de lo esperado".

En este sentido, la herramienta FedWatch, de CME Group, otorga un 76,4% de probabilidades a que el banco central lleve la tasa terminal hasta el 5%-5,25%, cuando hace tan solo una semana esa posibilidad se reducía al 31,4%. Esto implica una subida de 50 puntos básicos.

Aunque Powell señaló este miércoles que el organismo todavía no había tomado "ninguna decisión sobre la reunión de marzo" y que una subida de 25 o 50 puntos básicos (pb) dependerá de los datos económicos que se vayan conociendo hasta el día 22, fecha en la que tendrá lugar el cónclave monetario de la entidad

Por ello, ahora, toda la atención de los inversores se centra en el informe de empleo, que se conocerá este viernes, y en el dato de inflación de febrero, que se publicará el próximo martes.

Hasta el momento, las cifras no está ayudando a enfriar las apuestas de un alza del 0,5%, ya que tanto el indicador de empleo privado de ADP como los datos de JOLTS resultaron mejores de lo esperado. La encuesta de ADP registró 242.000 nuevos puestos de trabajo en febrero frente a los 200.000 anticipados por los analistas, mientras que las ofertas de trabajo disminuyeron desde el pico del mes pasado, pero no tanto como se estimaba.

"En otras palabras, los datos de empleo fueron nuevamente demasiado fuertes para suavizar la mano de los halcones de la Fed", resume Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

En la misma línea se manifiesta Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets, que cree que "estos números no muestran una economía que probablemente experimente una rápida disminución de las presiones inflacionarias, un factor que los mercados no parecen estar valorando actualmente. Es difícil ver cómo la Reserva Federal puede incluso contemplar acercarse a su objetivo de inflación del 2% mucho antes de 2025 dados los desafíos que enfrenta la economía global".

Este jueves el mercado descontará el número de peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, cifra que es una buena aproximación a la evolución del paro semanal.

Se espera que quede por debajo de las 200.000 peticiones, "lo que también implica un mercado laboral tensionado y, por ello, inflacionista", destacan los expertos de Link Securities.

En el plano empresarial, Credit Suisse ha decidido retrasar la publicación de su informe anual de 2022, prevista para este jueves 9 de marzo, después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) se haya comunicado con la entidad mandándole un aviso de última hora sobre cuestiones técnicas.

A través una nota de prensa, la firma ha explicado que el aviso de la SEC tiene que ver con "una evaluación técnica de las revisiones publicadas anteriormente de los estados de flujo de efectivo de 2019 y 2020, así como los controles relacionados".

Silvergate es otro de los protagonistas al declararse en quiebra tras una semana en la cuerda floja. El criptobanco ha decidido "reducir las operaciones" y liquidar voluntariamente la entidad en vista de los últimos acontecimientos protagonizados por la firma.

El petróleo West Texas cae un 0,17% ($76,53) y el Brent baja un 0,11% ($82,57). Por su parte, el euro se aprecia un 0,14% ($1,056), y la onza de oro avanza un 0,12% ($1.820).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,989% y el bitcoin retrocede un 2% ($21.628). 

Otra semana que termina y el globo se sigue desinflando de momento no es un globo pinchado solo pierde aire...

Wall Street anticipa pérdidas moderadas con el foco en el hundimiento del banco SVB (Silicon Valley Bank), cuyo desplome en la sesión del jueves provocó fuertes caídas en el sector bancario estadounidense y un cierre muy bajista en el mercado americano.

SVB se hundio un 60% tras anunciar una ampliación de capital de 2.250 millones de dólares y acabó contagiando a todas las entidades financieras. El índice KBW Banks, que agrupa a los principales bancos americanos, se desplomó un 7,7%, en su mayor caída desde 2020. Además, las acciones de SVB anticipan caídas del 40% este viernes.

Aunque SVB es un banco pequeño y muy centrado en el sector tecnológico, sus problemas han puesto nerviosos a los inversores.

Stephen Innes, gestor de SPI Asset Management, comenta que "dadas las posiciones de capital actuales y los estrictos protocolos de gestión de riesgos, el riesgo de contagio de los bancos pequeños a los grandes es remoto. Por lo tanto, el riesgo de un evento de capital o liquidez entre los grandes bancos también es remoto".

Sin embargo, añade que "aún así, donde hay humo, generalmente hay algo de fuego, ya que la mayor volatilidad de los tipos y una inversión persistente de la curva de rendimiento son la combinación más hostil para las finanzas".

En este sentido, uno de los principales riesgos para el sector está en la cartera de bonos que mantienen los bancos americanos.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EEUU (FDIC por sus siglas en inglés), señaló recientemente que los bancos acumulaban pérdidas no realizadas de 620.000 millones de dólares en sus carteras de bonos. Aunque si los bancos no se ven forzados a liquidar sus bonos antes de vencimiento, esta circunstancia no afectaría a su solvencia.

En cualquier caso, los problemas de SVB Financial han puesto de manifiesto los problemas que puede originar un excesivo endurecimiento monetario por parte de la Fed.

El Informe de Empleo, previsto para las 14:30 hora española, ha quedado relegado a un segundo plano, aunque sigue siendo importante para la Reserva Federal y su política monetaria. El consenso anticipa la creación de unos 200.000 empleos y una tasa de paro que se mantendrá en el 3,4%.

De momento, la probabilidad de una subida de tipos de 50 puntos básicos en la reunión del 22 de marzo está perdiendo consistencia por los "temores a un excesivo impacto del tensionamiento monetario en la economía real", según indican los expertos de Renta 4. Y todo ello mientras la inflación sigue en tasas demasiado elevadas.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1% ($74,96) y el Brent cede un 0,8% ($80,96). Por su parte, el euro se aprecia un 0,05% ($1,0584), y la onza de oro rebota un 0,3% ($1.837).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años cae con fuerza hasta el 3,82% desde niveles del 4% que llegó a tocar el pasado miércoles. Esto indica que los inversores se están refugiando en el mercado de bonos. Por su parte, el bitcoin baja un 2,7% ($19.935). 

Otro banco americano en apuros ya son 2...así empezó una de las mayores crisis habida la del 2007-2008... esperemos esto no sea el comienzo de la misma canción, la burbuja hipotecaría en EEUU de nuevo podría ser la chispa...

Wall Street anticipa una apertura mixta tras la semana más bajista del año. Los futuros americanos anticipaban un sólido rebote después de que la Reserva Federal (Fed) haya anunciado nuevas medidas para proteger los depósitos del Silicon Valley Bank (SVB), que ha sido intervenido por las autoridades durante el fin de semana.

Sin embargo, la crisis bancaria provocada por la caída del SVB está lejos de solucionarse y los futuros se han aplanado en las últimas horas. Sobre todo porque las acciones de First Republic Bank, otro banco regional americano de tamaño mediano, anticipan un desplome superior al 60% en la preapertura, ya que los inversores descuentan que puede ser el siguiente en caer.

Este escenario de incertidumbre no gusta nada a los operadores, sobre todo teniendo en cuenta que una crisis bancaria en EEUU no entraba en las previsiones. La rapidez y la contundencia que ha tenido la Reserva Federal (Fed) para intentar atajar la crisis ha tenido el efecto indeseado de aumentar la desconfianza del mercado.

"Si bien las medidas son sustanciales, queda por ver si pueden restaurar la confianza en el mercado en los próximos días", explican los expertos de Danske Bank.

"Como siempre, la lógica del mercado funciona de tal manera que, cuanto mayor sea el esfuerzo por detener las consecuencias de un episodio determinado, mayor será la preocupación de que esto sea simplemente un indicador del riesgo elevado de contagio sistémico", añaden desde RaboBank.

Goldman Sachs ya ha dicho que no ve motivos para que la Fed lleve a cabo una subida de tipos en la reunión de la próxima semana debido a las “recientes tensiones en el sector financiero”.

"A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que el FOMC lleve a cabo una subida de tipos en su próxima reunión del 22 de marzo", ha indicado el banco, que anteriormente esperaba una subida de 25 puntos básicos.

Asimismo, los economistas de Goldman consideran que el paquete de medidas de alivio anunciado este domingo por las autoridades estadounidenses para afrontar las quiebras de Silicon Valley Bank (SVB) y Silvergate se queda corto en comparación con las medidas similares adoptadas durante la crisis financiera de 2008.

“Es posible que la Fed quiera pensárselo dos veces antes de pisar el acelerador este mes”, comenta al respecto Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank. “Desde luego, el Sr. Powell no quiere ser recordado como el presidente de la Fed más torpe de la historia”, añade.

Esta analista reconoce que es muy posible que la Fed “se olvide” de una subida de 50 puntos básicos este mes o que no suba nada.

El petróleo West Texas cae un 1,4% ($75,42) y el Brent baja un 1,5% ($81,56). Por su parte, el euro se aprecia un 0,2% ($1,0666), y la onza de oro rebota un 1,1% ($1.888).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años sigue cayendo con fuerza hasta el 3,58% desde niveles del 4% que llegó a tocar la semana pasada. Esto indica que los inversores se están refugiando en el mercado de bonos. Por su parte, el bitcoin rebota un 4% ($22.093).

Si fuera poco dos bancos a la quiebra, podemos decir que la inflación es dura de roer y mas será si la FED da marcha atrás y como algunos sueñan baja tipos de interés para evitar mas problemas al sector bancario americano que es como decir al sistema bancario mundial...

Las consecuencias de las subidas de tipos de interés ya se empiezan a ver los bancos son los que en teoría debían beneficiarse de ello, pero una vez mas demuestra que los bancos no aprenden de lecciones del pasado, el sector bancario es un sector pandémico, cualquier ligero virus contagia de inmediato a todo el sistema, y pese a quitarle hierro a la quiebra de 2 bancos en EEUU parece lógico pensar que no será este el final, aseguradoras fondos que invertían en esos bancos van a tener enormes pérdidas que como digo todo esto al final se contagia de forma masiva.

Si la FED retrocede y baja tipos ahora, todo el trabajo hecho para intentar frenar la inflación se viene abajo... y sino lo hace el sistema bancario esta en riesgo... papeleta complicada.

 

 

Wall Street anticipa una apertura ligeramente alcista del 0,3% tras el cierre mixto del lunes y antes de conocer el dato clave de inflación en Estados Unidos.

El consenso espera una moderación del IPC general hasta el 6% en tasa interanual y hasta el 5,5% en el caso del IPC subyacente.

Se espera una jornada de gran volatilidad, debido a que la incertidumbre provocada por la caída de Silicon Valley Bank ha generado un ambiente muy inestable y ha hundido la cotización de los bancos regionales americanos.

Por ello, cualquier cosa puede pasar en el corto plazo. Los inversores ya están reduciendo de manera importante su previsión de subida de tipos en EEUU. Por ejemplo, los expertos de Nomura, que hace unos días esperaban una subida de 50 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión del 22 de marzo, ahora estiman una subida de 25 pb.

Por su parte, los analistas de Goldman Sachs esperan que la Fed "haga una pausa" y no suba los tipos, ya que el banco central tendrá en cuenta que más subidas de los intereses "pueden ser contraproducentes para sus esfuerzos en apuntalar el sistema financiero".

"Si bien estamos de acuerdo en que es probable que se necesiten más ajustes para abordar la inflación si las preocupaciones sobre la estabilidad financiera disminuyen, creemos que es probable que los funcionarios de la Fed den prioridad a la estabilidad financiera por ahora", afirman desde el banco americano.

El sector bancario sigue en la diana del mercado. El lunes, el índice KBW Banks, que agrupa a los principales bancos del país, se desplomó un 11%. Preocupan sobre todo los bancos regionales americanos, aunque la incertidumbre se ha extendido al conjunto del sector financiero.

Por si esto fuera poco, Credit Suisse ha reconocido "debilidades materiales" en sus procesos de información financiera de 2022 y 2021 tras una investigación de la SEC, el regulador del mercado de valores americano.

"Se estropea el aspecto técnico del Dow Jones, que pierde el soporte del corto plazo que presenta en los 32.573 puntos, precios en donde se encontraba la media de 200 sesiones", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Ojo que se anula la formación de un throw back a la media de 200 sesiones y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 31.000 puntos; y si los pierde no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 28.660 puntos, mínimos del pasado año", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1,1% ($74) y el Brent cede un 1% ($79,98). Por su parte, el euro se deprecia un 0,3% ($1,0696), y la onza de oro baja un 0,3% ($1.913).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años rebota ligeramente al 3,52%. Por su parte, el bitcoin sube un 0,8% ($24.526). 

Bueno poco a poco la incertidumbre y el miedo se abre paso en las bolsas, el optimismo que había no tenía lógica alguna y en algún momento esa "confianza" tenía que quebrarse...

La quiebra de bancos por muy lejanos y pequeños nos parezcan trae consecuencias impredecibles, arrastran en su caída desde aseguradoras, fondos a otros bancos de mayor tamaño y que aparentemente no tienen una relación directa con ellos..

Es como entrar con una cerilla en un almacén de explosivos...y como se desate de verdad el pánico en las bolsas veremos donde termina el suelo, muchos no conocen el pánico de verdad en las bolsas, otros las vivieron en 2007 y saben lo que es ver todos los días caídas enormes sin rebotes entre medias, y saben que es desayunar todos los días con titulares sangrientos que parece no tienen final nunca y te hacen sentir como si estuvieras en una película de terror...


No obstante la mejor frase que define la actitud del trader o inversor es que se puede tener en la cabeza dos ideas totalmente contradictorias, una que nos hable o nos susurre que no pasa nada todo esta bien, y otra que nos grita que miedo!! sal!! que miedo!!!.... ese es el camino del inversor o trader, ser capaz de controlar esas voces y seguir sus estrategias sean cual fuera manteniendo la cabeza fría sin valorar lo bueno ni lo malo, solamente midiendo el riesgo y la recompensa en sus operaciones.

 

Wall Street anticipa caídas del 0,7% tras el fuerte rebote del martes, después de la recuperación de los bancos regionales americanos, tras la crisis provocada por la caída de Silicon Valley Bank (SVB).

El mercado intenta estabilizarse tras el susto del SVB, apoyado también por una moderación en la inflación estadounidense. Aunque el consenso continúa apostando por una subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana, lo cierto es que las perspectivas sobre más subidas de tipos por parte del banco central han disminuido de manera considerable.

En relación a la crisis bancaria, Financial Times publica que la Fed está evaluando imponer reglas más estrictas para los bancos medianos. El regulador está revisando los requisitos de capital y liquidez, especialmente para los bancos con activos entre 100.000 y 250.000 millones de dólares.

En este sentido, los grandes bancos siguen beneficiándose de la pérdida de confianza de los clientes en los bancos regionales, que han perdido un 25% de su valor bursátil en las últimas semanas.

Por ejemplo, Bank of America (BofA) ha captado más de 15.000 millones de dólares en nuevos depósitos en cuestión de días tras la caída de SVB.

Por otra parte, continúan los problemas de Credit Suisse, que sigue hundiéndose en bolsa tras publicarse que su máximo accionista ha descartado inyectar más capital en el banco suizo. Su caída está arrastrando a todo el sectorial bancario europeo.

El Nasdaq 100 "consigue sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. El selectivo tecnológico podría estar dando forma a un throw back a este promedio. No obstante, para confirmar esta figura deberíamos esperar a la superación de la resistencia de los 12.880 puntos. Si consiguiera superar estos precios es muy probable que pudiéramos ver un cambio de tendencia y un ataque a la resistencia de los 13.720 puntos", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Por debajo, estaremos muy pendientes de su comportamiento en los mínimos del lunes que dibujara en los 11.695 puntos. El abandono de este nivel de precios sería una muy mala noticia, ya que anularía el throw back actual y acabaría por llevar a la cotización del índice norteamericano a los mínimos anuales que dibujara, en los primeros compases de 2023, en los 10.668 puntos", añade este experto.

Durante la sesión, se publicarán las ventas minoristas en EEUU, "que podrían apuntar a un consumo privado debilitándose en febrero", explican los expertos de Renta 4.

También se conocerán la encuesta manufacturera de Nueva York y el índice NAHB de confianza del sector inmobiliario, así como el Índice de Precios de Producción (IPP).

En otros mercados, el petróleo rebota tras las caídas de los últimos días. El West Texas repunta un 0,8% ($71,90) y el Brent avanza un 0,7% ($78,03). Por su parte, el euro se deprecia un 0,5% ($1,0675), y la onza de oro baja un 0,8% ($1.895).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,62%. Por su parte, el bitcoin cae un 0,4% ($24.637). 

Es curioso esto de los yanquis, tiran la piedra rompen los cristales, pero los trozos de cristal que salen despedidos cortan a Europa.. jajja


La lían otra vez con la quiebra por el momento de 2 bancos, y siguen manteniendo el tipo a costa de la sangre que ya brota en Europa como consecuencia de que se vuelve a instalar incertidumbre y desconfianza que junto con el miedo forman el coctel perfecto para ver un baño de sangre.


El Nasdaq100 es el que mas fuerte esta, encima es lo mas contradictorio por que en la retorcida mente del "mercado" pare que descuenta ya que no se van a seguir subiendo tipos por que eso perjudica a los bancos.... pero olvidan que la inflación MATA, es como el azúcar tomado en grandes dosis, esta muy rico el azúcar pero en sangre una gran dosís te puede llevar al otro barrio y eso es la inflación el azúcar capaz de tumbar cualquier economía, y solo tiene un remdio posible subir tipos y mantenerlos altos para diluir ese azúcar en sangre....

 

Wall Street anticipa signo mixto este jueves tras el cierre bajista del miércoles y con la atención puesta, una jornada más, en el sector bancario. El anuncio de que Credit Suisse ha pedido un préstamo de 50.000 millones de euros al Banco Nacional de Suiza parece haber calmado las aguas a corto plazo, aunque el mercado sigue envuelto en la volatilidad tras la crisis iniciada con la caída de SVB.

El colapso de la entidad, unido a la quiebra de Signature y el temor a un efecto dominó en el resto de los bancos regionales americanos se han visto acrecentados por los problemas de Credit Suisse, que ha despertado entre los inversores el miedo a una crisis financiera global.

Nouriel Roubini, el economista que predijo la crisis de 2088, ha señalado que la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos es "manejable", pero que el colapso de Credit Suisse tendría consecuencias a nivel mundial. "Sería comparable a la caída de Lehman Brothers", ha advertido.

Otro de los bancos en el ojo del huracán, First Republic Bank, estaría estudiando distintas opciones para solventar sus problemas de liquidez, entre las que se encontraría una posible venta, según ha informado 'Bloomberg'. Por el momento no se ha tomado ninguna decisión.

En el fondo de esta situación, el excesivo endurecimiento monetario llevado a cabo por los bancos centrales. Este jueves el Banco Central Europeo (BCE) tendrá la difícil tarea de decidir entre subir los tipos 50 puntos básicos (pb), tal y como había anunciado, o llevar a cabo un alza menor en medio de la encrucijada entre la inflación y la crisis bancaria.

La próxima semana será el turno de la Reserva Federal (Fed), que celebrará su reunión los días 221 y 22 de marzo, y para la que los operadores descuentan una subida de 25 pb o, incluso, una pausa.

"Los swaps ahora valoran un recorte de 100 pb de la Fed para diciembre, y la tasa máxima ahora se ve en 4,85%, por debajo del 5,6% de la semana pasada, después del discurso del presidente de la Fed, Powell, ante el Senado de EEUU, cuando Powell no sabía que los vientos cambiarían abruptamente de dirección unas horas más tarde", ha indicado Ipek Ozkardeskaya, analista sénior del Banco Swissquote.

En el plano empresarial, también es noticia TikTok, ya que el Gobierno de EEUU ha exigido a la empresa dueña de la popular aplicación, la compañía china ByteDance, que distribuya sus acciones si quiere seguir operando en su territorio.

Este movimiento, que se da tras dos años de negociaciones entre el país y la empresa dueña de la aplicación, sobre la que pesan dudas en materia de protección de los datos de sus más de cien millones de usuarios en el país norteamericano.

En la escena económica, se darán a conocer las peticiones semanales de desempleo, para las que el consenso espera una ligera caída hasta las 205.000 solicitudes desde las 211.000 de los siete días previos.

El petróleo West Texas avanza un 0,81% ($68,16) y el Brent gana un 0,96% ($74,50). Por su parte, el euro se aprecia un 0,40% ($1,0617), y la onza de oro baja un 0,28% ($1.926).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,49%. Por su parte, el bitcoin sube un 1,82% ($24.810).

 

La semana termina y lo hace con vencimientos algo extremadamente peligroso...

La "euforia" en el Nasdaq100 no tiene un sustento claro, el mercado parece quiere pensar se pararan las subidas de tipos, pero parece que dan por hecho algo que no va a ocurrir, puede frenen algo el % de subida pero lo subirán no queda mas remedio.

 

Wall Street anticipa este viernes una apertura plana, con dudas renovadas, tras el cierre positivo de la pasada sesión por la inyección de 30.000 millones de dólares que han efectuado once bancos para evitar la quiebra de First Republic Bank.

La noticia fue recibida ayer con optimismo, pero First Republic, que cerró este jueves con alzas del 10%, vuelve a caer un 7% en la preapertura. Lejos de sentir que se ha terminado, y pese a las medidas que se han tomado para atajarla, da la impresión de que los inversores temen que la crisis pueda ir a más con la quiebra de nuevas entidades.

"En estos momentos hay un tira y afloja en el mercado. La crisis bancaria regional es muy negativa para la economía y el mercado. Pero el problema que existía antes de la crisis bancaria era una Reserva Federal excesivamente agresiva e irracional", afirma Jay Hatfield, consejero delegado de Infrastructure Capital Advisors, según recoge 'CNBC'.

"Cada ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal deja al descubierto una debilidad de la economía. Lo que tenemos aquí es una debacle del seguro de la FDIC. Instamos a la gente a ser un poco cautelosa, sobre todo hasta que oigamos lo que tiene que decir la Fed", añade.

Con todo, la situación ha dejado a la Reserva Federal (Fed) en una tesitura tremendamente complicada, más aún después de que el Banco Central Europeo (BCE) ayer no pisara el freno en su lucha contra la inflación y decidera subir los tipos en 50 puntos básicos. Ahora todo el mundo espera ya lo que tenga que decir la Fed tras su encuentro del martes y miércoles de la próxima semana.

Tras la decisión del BCE, la actividad en los futuros de los fondos de la Fed da más de un 80% de probabilidades de una subida de 25 puntos básicos. Esta probabilidad rondaba el 65% antes de la decisión del BCE. Lo que parece que se descarta el incremento previsto anterior a la crisis financiera de 50 puntos básicos, pero también que la Fed no toque los tipos (como esperan algunos, entre ellos Goldman Sachs) o que los baje (como espera Nomura).

Más allá de todo esto, la agenda de este viernes incluye la publicación de índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo, así como la producción industrial de febrero. El dato más relevante de la semana al otro lado del Atlántico fue el IPC de febrero, que cayó al 6% en tasa general, mientras que la subyacente descendió al 5,5%. Sin embargo, en términos mensuales, el IPC subyacente subió. El dato estuvo en línea con lo esperado y tuvo poco peso en el mercado dada que toda la atención ha estado centrada en la crisis de los bancos.

Con todo, las bolsas estadounidenses también van camino de terminar la semana con fuerza. El Dow ha subido un 1,06% en la semana, mientras que el S&P 500 ha subido un 2,56%, camino de su mejor resultado semanal desde enero. El Nasdaq sube un 5,19%, camino de su mejor semana desde noviembre.

El euro se cambia a 1,0642 dólares (+0,35%). El petróleo sube un 1,5%. El Brent cotiza a 75,63 dólares y el WTI, a 69,41 dólares.

El oro avanza un 0,6% (1.935 dólares) y la plata, un 1,3% (21,97 dólares).

El bitcoin escala por encima de los 26.000 dólares (+6%, 26.286 dólares) y el ethereum supera los 1.700 (+3,8%, 1.723 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,537% 

Los terremotos no golpean solo una vez, suelen tener replicas a las pocas horas o días de generarse, y esa puede ser la situación en la que estemos, cualquier leve movimiento puede traer un ataque de pánico y hacer que todos quieran salir en la misma dirección.

Para no estar pasando nada, los bancos centrales han sacado sus reservas y han puesto la red antes de que alguien se caiga desde las alturas.. puede interpretarse como un gesto de confianza o de desconfianza... la moneda ya esta en el aire dando vueltas... cara o cruz?

La verdad es que es sorprendente como el Nasdaq100 se sostiene y amenaza incluso con romper la línea roja puesta en el grafico,  veremos a ver que pasa estas semana es interesante en cuanto a ver si la incertidumbre se convierte en miedo y el miedo en pánico..

Wall Street anticipa pérdidas moderadas del 0,4% con el foco en los bancos y en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Tras la venta forzada de Credit Suisse a UBS, los inversores analizan su impacto en el sector bancario estadounidense y en la política monetaria de la Fed.

Recordamos que la crisis de confianza en Credit Suisse se vio intensificada por la caída del Silicon Valley Bank (SVB) en EEUU, que ha provocado un contagio a la banca mediana americana, en especial a First Republic Bank, que vuelve a desplomarse en la preapertura.

"Es previsible que continúe la tensión sobre los bancos esta semana y la elevada volatilidad en bolsas, al menos hasta el miércoles, cuando el centro de atención recaerá sobre la Fed", explican los expertos de Bankinter.

"La situación del sistema financiero podría llevar a la Fed a no subir tipos, o a subir 25 puntos básicos, pero con un mensaje claramente más dovish (suave). Se ha puesto de manifiesto que subidas de tipos tan rápidas, con mensajes permanentemente duros, tienen sus contraindicaciones", añaden estos analistas.

Tras la venta forzada de Credit Suisse, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Nacional Suizo anunciaron este domingo "unaacción coordinada para mejorar la provisión de liquidez a través de los arreglos permanentes de líneas de intercambio de liquidez en dólares estadounidenses".

"Para mejorar la efectividad de las líneas 'swap' y para proporcionar financiación en dólares estadounidenses, los bancos centrales que actualmente ofrecen operaciones en dólares han acordado aumentar la frecuencia de las operaciones con vencimiento a 7 días de semanal a diaria. Estas operaciones diarias comenzarán el lunes 20 de marzo de 2023 y continuarán al menos hasta finales de abril", explicaron en un comunicado conjunto.

El petróleo West Texas baja un 2,4% ($65,12) y el Brent cede un 2,3% ($71,20). Por su parte, el euro se deprecia un 0,03% ($1,0662), y la onza de oro repunta un 1,1% ($1.996).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 3,36%. Por su parte, el bitcoin cede un 0,5% ($28.190). 

Bueno es justo cuando las aguas aparentemente se calman cuando viene la mayor ola... veremos a ver en que lado empuja si hacía la orilla para arrasar con todo, o la ola se dirige a mar abierto a mar profundo para descargar allí su rabia despejando la playa para los lugareños y turistas disfruten del sol y de un agradable baño...


De momento el Nasdaq sigue empujando aunque si miramos el gráfico lo vemos en el mismo sitio que hace semanas... es como los rusos avanzan farola a farola en un pueblo desolado... mientras caen hojas en el calendario...

 

Wall Street anticipa este martes suaves ganancias, en lo que supone una extensión de su rebote del lunes, mientras los inversores siguen muy pendientes de la situación de los bancos regionales y de la reunión de la Reserva Federal (Fed), cuya decisión se conocerá este miércoles.

En el mercado parece que los ánimos se han calmado y el temor a que la crisis financiera se extienda se va disipando, aunque alguna entidades siguen atravesando una complicada situación.

Tal es el caso de First Republic Bank, para el que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, está liderando las negociaciones que darían lugar a un segundo rescate, después de que la inyección de 30.000 millones de dólares por parte de once grandes bancos de EEUU no haya sido suficiente. La noticia ha sido bien recibida y los títulos del banco se disparan más de un 20% en el 'premarket' tras hundirse un 40% en la sesión de lunes.

Los operadores también están muy atentos al cónclave de la Fed, que comienza este martes y finalizará mañana miércoles. Con respecto a la resolución de política monetaria que adopte hay opiniones divididas entre quienes apuestan por un aumento de 25 pb, una pausa o un recorte de los tipos de 25 pb.

"Suponiendo que las ganancias recientes se mantengan y no tengamos más sorpresas, entonces las probabilidades aún favorecen un aumento de la tasa de 25 pb; de lo contrario, la Fed corre el riesgo de enviar el mensaje de que está más preocupada por la estabilidad financiera que por su lucha contra la inflación. Un recorte de tasas enviaría un mensaje aún peor de que la Fed ve algo que el mercado no ve y podría asustar aún más a los mercados que ya están nerviosos", explica Michael Hewson, analista sénior de mercados de CMC Markets UK.

Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, considera que "si la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sirve como hoja de ruta, la Fed podría subir 25 pb y decir que tiene herramientas para inyectar liquidez en el sistema para contener la crisis".

Del mismo modo, la experta cree que los inversores también estarán pendientes de lo que haga la Fed con el endurecimiento cuantitativo (QT), ya que no cree que la Reserva "dé marcha atrás en su estrategia de reducción del balance, o que la ponga en pausa, porque la intervención en la crisis es un movimiento táctico y a corto plazo".

"Lo más relevante será comprobar si la crisis de confianza por la que está atravesando el sector bancario estadounidense, en gran medida relacionado con el brusco incremento de las tasas de interés oficiales llevado a cabo por la Fed, ha modificado en algo las expectativas que sobre el futuro comportamiento de las mismas tienen los miembros del FOMC", añaden los analistas de Link Securities.

Bill Ackman, fundador y consejero delegado del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management, cree que la Fed no debería subir su tipo de interés de referencia esta semana debido a la crisis bancaria, según ha escrito en Twitter.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha sugerido que la Fed debería bajar tipos en 50 puntos básicos este miércoles, en respuesta al mensaje de Ackman.

Los expertos de Berenberg estiman que la crisis bancaria de estos últimos días impactará en mayor medida en las futuras decisiones de política monetaria que en las perspectivas económicas.

"La crisis bancaria es un trastorno financiero importante, pero -todavía- no un evento económico importante", señalan los analistas. Como explican, "las turbulencias reducen el pico probable de los tipos de interés de los bancos centrales a ambos lados del Atlántico más de lo que perjudican las perspectivas de crecimiento económico".

De esta manera, ahora prevén que la Reserva Federal de EEUU (Fed) eleve sus tipos solo dos veces más en 25 puntos básicos cada una, hasta un máximo del 5%-5,25% en el segundo trimestre, en lugar del 5,5%-5,75% previsto anteriormente.

El petróleo West Texas sube un 1,09% ($68,38) y el Brent gana un 0,87% ($74,43). Por su parte, el euro se aprecia un 0,26% ($1,0747), y la onza de oro pierde un 0,56% ($1.971).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza al 3,536%. Por su parte, el bitcoin se revaloriza un 0,76% ($28.072). 

Hoy toca baile, la FED sale al escenario a tocar su melodía otra vez..

Subida de tipos pero de cuanto?... hoy toca excusa para hacer un movimiento bajista importante, o bien hay excusa para "seguir" jugando con el tiempo en lo que parece puede ser un lateral que consuma meses... parece ahora el Nasdaq100 va a la parte alta de ese lateral, y podría ir a la parte baja de ese lateral o bien romper esa parte alta y avanzar un nuevo tramo, todo es posible en esta "película"...

 

Wall Street anticipa pérdidas moderadas tras las ganancias del martes y a la espera de la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y las palabras del presidente del organismo, Jerome Powell.

Al contrario de lo que ha sucedido con reuniones anteriores, donde el mercado tenía claro cuán elevada iba a ser la subida de las tasas, este cónclave monetario se ha convertido en uno de los más importantes de los últimos tiempos y de los que más dudas suscita debido a la inesperada crisis bancaria.

La herramienta FedWatch de CME, otorga una probabilidad del 87,8% a que el banco central estadounidense ejecute un alza de 25 puntos básicos (pb), mientras que la posibilidad de que haya una pausa se sitúa en el 15%.

"Una subida de tipos de 25 pb sigue pareciendo el resultado más probable", reconoce Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres.

"Una pausa (en las subidas de tipos) tiene el potencial de ser inquietante dados los recientes comentarios de Powell a los legisladores estadounidenses que mostraron que la Fed está cada vez más preocupada por el aumento de los precios. Incluso con la agitación causada por los acontecimientos recientes, es poco probable que la opinión sobre los precios rígidos haya cambiado mucho, dada la solidez de algunas de las cifras económicas recientes", añade el experto.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Banco Swissquote, la Fed también debería subir las tasas en 25 pb. "Nadie sabe realmente qué importancia le dará la Fed a la última tensión bancaria que, en realidad, resultó en un repunte en el balance de la Fed debido a la liquidez adicional, pero que también endureció drásticamente las condiciones financieras", indica.

La opción de "levantar el pie del acelerador" sería mal considerada por el mercado, según destacan la mayoría de los expertos, ya que podría desatar el pánico "al pensar que la Fed sabe algo que ellos desconocen sobre el estado real del sector bancario estadounidense", afirman desde Link Securities.

Aparte del comunicado del FOMC, los inversores también estarán muy atentos a la rueda de prensa posterior del presidente de la Fed, Jerome Powell, que seguramente lanzará un mensaje de apoyo al sector bancario.

"La forma en que Powell maneje las expectativas del mercado en su conferencia de prensa, especialmente con respecto a cómo los eventos han afectado la decisión de hoy, será tan importante como la decisión misma", valora Hewson.

Asimismo, el foco se centrará en la orientación de la Fed sobre movimientos futuros en los que el banco central está buscando un equilibrio entre asegurar la estabilidad financiera y luchar contra las presiones inflacionistas aún demasiado altas.

El petróleo West Texas baja un 0,53% ($69,27) y el Brent se deja un 0,50% ($74,94). Por su parte, el euro se aprecia un 0,18% ($1,0786), y la onza de oro gana un 0,35% ($1.947).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,581%. Por su parte, el bitcoin pierde un 0,30% ($28.171). 

Y ayer la FED dio su espectáculo, en un primer momento parecía al mercado le gustaba la melodía que cantaba pero tras unos instantes de "emoción" se paso a la decepción.. no se bien por que hubo esa emoción inicial ante las primeras estrofas de la canción, pues el estribillo era el sabido.. subir tipos, y no van a parar por mucho que el mercado descuente que si... la inflación esta muy alta, es persistente no solo en EEUU sino en Europa y por desgracia nos acompañara mucho tiempo posiblemente.

Ya hemos visto como los tipos de interés perforan con sus subidas "cosas" entes, bancos, y no solo bancos perforara el bolsillo de los ciudadanos que de nuevo pagaran la fiesta pasada.

Lo sorprendente es que el mercado se sostenga todavía, que no pegue esto un viaje a otro sótano mas abajo, parece o me da la sensación que se esta consumiendo tiempo, pero el mercado no sube, y tiene mas probabilidades de bajar mas que las de subir.. pero bolsa es bolsa hasta que deja de serlo.

 

Wall Street anticipa un rebote del 0,7% mientras los inversores descuentan el cambio de tono de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés y vigilan también la evolución de la crisis bancaria en Estados Unidos.

Tras las pérdidas del miércoles, motivadas por un mensaje poco tranquilizador de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre los depósitos bancarios en EEUU, el mercado intenta recuperar terreno y estabilizarse.

¿Cómo valora el mercado el cambio de mensaje de la Fed? Los expertos consideran que realizó una subida 'dovish' (suave) de los tipos de interés, y destacan sobre todo el cambio de tono en su comunicado, debido a la crisis bancaria que ha estallado en EEUU.

Christian Scherrmann, economista de la gestora alemana DWS, comenta que, "como esperábamos, la Fed subió los tipos de interés otros 25 puntos básicos a pesar de la persistente incertidumbre en torno a la estabilidad financiera. Al mismo tiempo, indicó que el ciclo de subidas de tipos podría llegar pronto a su fin".

Este experto destaca que el discurso se centró en que "puede ser apropiado 'cierto endurecimiento adicional', en lugar de 'subidas continuas'". Y añade que la Fed tampocó aumentó "sus expectativas medias sobre el tipo terminal en 2023, sino que anticipó mantener los tipos un poco más altos a partir de entonces".

Este jueves, los futuros otorgan un 56% de probabilidades a que la Fed no suba los intereses en su próxima reunión de mayo, y un 43% a que realice una subida de 25 puntos básicos. Y de cara a junio, los futuros anticipan tan solo un 27% de probabilidad a que la Fed suba los tipos 25 pb.

Además, el mercado ya está descontando que la Fed comenzará a bajar los tipos en el último trimestre, debido a que cada vez más analistas anticipan una recesión en EEUU.

El banco central actuará en función de cómo evolucione la crisis bancaria y afecte al "endurecimiento de los estándares crediticios". Además, consideran que sus previsiones económicas "refuerzan la noción de que la Fed espera que la economía se acerque peligrosamente a la recesión", señalan desde Berenberg.

Stephen Innes, gestor de SPI Asset Management, destaca la incertidumbre sobre la crisis bancaria y que "los inversores permanecen en alerta máxima sobre otros activos de riesgo sensibles a las tasas que acechan en los balances de los bancos, específicamente en lo que respecta a los préstamos inmobiliarios comerciales, que podrían ser el próximo dominó en caer".

"Estamos en medio del juego de confianza más grande de la historia, que la Fed y la administración de EEUU pueden haber perdido. Solo llevamos quince días en un nuevo capítulo, pero el balance de riesgo parece estar sesgado a la baja una vez más", concluye este experto.

A nivel empresarial, el operador de criptomonedas Coinbase baja un 10% en preapertura después de que la comisión de valores estadounidense (SEC) le haya enviado un requerimiento.

Por otra parte, el qatarí Jassim al-Thani ha confirmado que está dispuesto a pagar 6.000 millones de dólares por el Manchester United.

El petróleo West Texas cae un 0,3% ($70,65); y el Brent, de referencia en Europa, cede un 0,2% ($76,52). Además, el euro se aprecia un 0,4% ($1,0897) y el oro rebota un 1,5% ($1.979).

Por su parte, la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 3,48% y el bitcoin rebota un 2% ($27.718) 

Bueno parece que pese a la "fortaleza" del Nasdaq100 que parece no se quiere alejar por el momento de la resistencia marcada en el gráfico, puede haber un fuerte movimiento a la baja, era lo mas probable como  decíamos pero el Nasdaq100 de momento parece no quiere dar el paso atrás, eso si mejor que no lo dé, por que si lo da lo dará con ganas..

 

Wall Street anticipa pérdidas del 0,4% tras el cierre ligeramente alcista del jueves, que fue más positivo para el Nasdaq. Los bancos siguen preocupando a los inversores, que están saliendo de los valores financieros y apostando de nuevo por la tecnología, lo que explica el positivo comportamiento de este sector en las últimas semanas.

La crisis financiera está haciendo que las firmas se replanteen sus estrategias de inversión en bolsa rápidamente para intentar capear el temporal, que este viernes se está centrando en Deutsche Bank, ya que se han disparado sus seguros de impago (CDS).

Además, EEUU investiga a Credit Suisse y UBS por supuestas ayudas a oligarcas rusos.

En este contexto, Citi ha anunciado que rebaja bancos y eleva tecnológicas porque la rápida respuesta de las autoridades a los acontecimientos "no ha conseguido calmar al mercado".

Citi tiene en cuenta esta situación de inestabilidad bancaria para tomar su decisión estratégica de recortar bancos, al tiempo que la justifica explicando que la atención se irá desplazando paulatinamente de unos tipos más altos a un PIB más bajo y un deterioro de los fundamentales.

En la agenda económica de EEUU, se publicarán los pedidos de bienes duraderos de febrero y los datos de actividad económica PMI adelantados del mes de marzo. Se espera que el PMI manufacturero caiga ligeramente a 47 y que el PMI servicios se modere a 50,5.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 1,3% ($69,09) y el Brent cede un 1,2% ($75,08). Por su parte, el euro se deprecia un 0,38% ($1,0788), y la onza de oro baja un 0,3% ($1.989).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,34%, ya que los inversores se refugian en el mercado de bonos, por el temor a un menor crecimiento económico (Citi anticipa una recesión en EEUU en el segundo semestre). Por su parte, el bitcoin repunta un 0,4% ($28.280).

"El Nasdaq mejora su aspecto técnico en las últimas sesiones y se encuentra a punto de confirmar una señal de fortaleza que nos haga pensar en una recuperación importante de su serie de precios", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"El selectivo norteamericano lleva un par de sesiones atacando la resistencia clave de los 12.880 puntos. La confirmación de la superación de estos precios nos haría pensar en la formación de un throw back a la media de 200 sesiones y un próximo ataque al siguiente nivel de resistencia que presenta en los 13.720 puntos", añade este experto.

"Si lograra superar estos precios no descartamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 15.000 puntos. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 11.695 puntos, mínimos del último apoyo en la media de 200 sesiones", concluye Nuez. 

En el mismo sitio esta el Nasdaq100 aguantando intentando limar romper los barrotes de la resistencia que no le deja subir.... insiste pero de momento no consigue perforar esa resistencia, el mercado esta en modo "lateral" y no tiene fuerzas de momento para subir pero tampoco de momento se ven ganas de caer... una lucha que al final uno de los bandos lograra imponer al otro...

 

Wall Street anticipa suaves compras este lunes tras el cierre alcista del viernes y después de las ganancias cosechadas durante una semana que estuvo marcada por la subida de tipos de la Reserva Federal (Fed) y la complicada situación que atraviesa el sector bancario.

El Nasdaq volvió a ser el índice más alcista, ya que los inversores se han refugiado en los valores tecnológicos ante la crisis de confianza que está generando el sector financiero.

Así, los bancos siguen centrando la atención del mercado, y la principal noticia de este lunes es que First Citizens Bank ha acordado comprar los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank (SVB), según ha anunciado este lunes la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos.

"Las 17 antiguas sucursales de Silicon Valley Bridge Bank, National Association, abrirán como First-Citizens Bank & Trust Company el lunes 27 de marzo de 2023", dijo la FDIC en un comunicado.

"Los clientes de Silicon Valley Bridge Bank, National Association, deben continuar utilizando su sucursal actual hasta que reciban la notificación de First-Citizens Bank & Trust Company de que las conversiones de sistemas se han completado para permitir el servicio completo en todas sus otras sucursales".

La FDIC ha remarcado que los depositantes de Silicon Valley Bridge Bank, National Association, se convertirán "automáticamente" en depositantes de First Citizens Bank y que todos los depósitos asumidos por el banco con sede en Raleigh (Carolina del Norte) seguirán estando asegurados por la FDIC hasta el límite del seguro.

Otra de las entidades que sigue en el ojo del huracán es First Republic Bank. Tras un primer rescate de 30.000 millones de dólares por parte de los grandes bancos de EEUU y las noticias que indican que se está negociando una segunda inyección de capital en la entidad con sede en San Francisco, Bloomberg ha informado que las autoridades estadounidenses están considerando ampliar el programa de préstamos de emergencia para bancos, lo que podría dar a First Republic más tiempo para apuntalar su liquidez.

Asimismo, y según ha destacado 'CNBC', la salida de depósitos desde los bancos regionales a las grandes firmas parece que se ha desacelerado durante los últimos días, aunque la situación podría cambiar debido a la incertidumbre que hay en torno al sector bancario.

En la agenda económica, el viernes se publicará el deflactor PCE de febrero, la medida de inflación preferida por el banco central estadounidense, y que también ofrecerá nuevas perspectivas sobre las presiones inflacionistas en EEUU.

El petróleo West Texas sube un 0,33% ($69,49) y el Brent avanza un 0,36% ($75,26). Por su parte, el euro se aprecia un 0,07% ($1,0765), y la onza de oro baja un 0,66% ($1.970).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,423% y el bitcoin sube un 0,06% ($27.867).

 

En el mismo sitio y a la misma hora?.. no la misma hora no, parece que el tiempo va pasando pero todo esta en el mismo sitio, algo que presagia un movimiento mas fuerte en breve.. aunque sigo pensando que podemos estar en un lateral desde la base del soporte donde reboto desde mínimos al nivel en el que estamos ahora, en ese camino gastara tiempo, esperando quizás las cosas mejoren en lo económico-mundial.

No tiene por que marcar nuevos mínimos las bolsas, basta con consumir tiempo en un lateral que puede durar años incluso...

Wall Street anticipa este martes una apertura sin tendencia definida tras el cierre mixto del lunes, después de que las ganancias volvieran a los bancos a medida que la presión sobre el sector va disminuyendo.

El anuncio de que First Citizens Bank acordaba comprar los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank (SVB) ha calmado a los inversores, que han recuperado "el apetito por el riesgo".

"Ello propició que volvieran a apostar por la renta variable, especialmente por los valores/sectores de corte más cíclico, entre ellos los bancos, los del automóvil, los industriales y los del sector del ocio y turismo, todos ellos muy castigados recientemente", indican los expertos de Link Securities.

Esto también ha llevado a un aumento de los rendimientos de los bonos y "el mercado descuenta notablemente una mayor probabilidad de subidas de tipos adicionales por parte de la Reserva Federal (Fed)", destacan desde Danske Bank.

"Ahora están valorando alrededor de 10 puntos básicos de aumentos de la Fed en la reunión de mayo, sin embargo, la curva de tasas del dólar todavía incorpora un valor acumulativo de recortes de 70 pb para fin de año. Seguimos esperando que la Fed suba los tipos de interés en 25 pb adicionales en mayo y, a partir de entonces, mantenga las tasas de política sin cambios hasta al menos principios de 2024", añaden desde la entidad.

No obstante, hasta que no se "dé carpetazo" definitivamente a la crisis bancaria, una noticia o rumor sobre la potencial debilidad de una nueva entidad puede a provocar nuevos sobresaltos en el mercado.

En este sentido, este martes comienzan las audiencias del Comité Bancario del Senado de EEUU, en las que se tratarán las quiebras bancarias y en la que participarán funcionarios tan destacados como el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Michael Barr, o a la subsecretaria del Tesoro, Nellie Liang. Cualquier comentario en algunas de sus intervenciones puede mover la bolsa.

En la actualidad económica, se dará a conocer la confianza del consumidor del mes de marzo, un buen indicador adelantado de consumo. En principio, el consenso espera un ligero deterioro del mismo, que podría ser mayor si refleja ya la reacción de este colectivo ante la crisis bancaria.

Asimismo, se publicará el índice de precio de vivienda S&P/Case-Shiller, para el que se estima una bajada hasta el 2,5% desde el 4,6% previo, un claro reflejo del enfriamiento del inmobiliario provocado por el endurecimiento monetario de la Fed.

A nivel empresarial, Jeff Williams, director de operaciones de Apple, ha vendido 30 millones de dólares en acciones de la compañía después de que su valor aumentara un 22% en el primer trimestre. En total, el ejecutivo vendió más de 187.000 acciones a un precio de alrededor de 160 dólares la acción.

El petróleo West Texas sube un 0,55% ($73,18) y el Brent avanza un 0,36% ($78,41). Por su parte, el euro se aprecia un 0,15% ($1,0812), y la onza de oro baja un 0,05% ($1.953).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,57% y el bitcoin pierde un 0,07% ($27.025).