La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Amplio giro del mercado, aunque el Russell se mantiene positivo, los 7 magníficos con Nvidia a la cabeza cotizan ahora en negativo. Bitcoin también cae hasta los 95K
Esperamos un aumento del 0.28% en el índice subyacente de precios al consumidor (CPI) de noviembre (vs. 0.3% consenso), lo que corresponde a una tasa interanual del 3.27% (vs. 3.3% consenso). – Goldman sobre el CPI de mañana
Fuerte momentum de Tesla que después de consolidar, sube hoy otro 3%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

 

Fuente.- Estrategias de Inversión
 

Buenas tardes.
Mercado que muestra cansancio. Crónica de cierre en video por Cárpatos 10-12-2024
Los 7 magníficos consiguen hoy dar la de cal pero el resto que parece cansado vuelve a dar la de arena. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace
https://youtu.be/sxEJOiqEb4Y
un saludo!

 

Buenas tardes socio. 

Como siempre en bonos y en acciones lo mejor es comprar cuando nadie los quiere y momentos ha habido con mejores rendimientos que los que hay ahora. 

De hecho hay varios foreros de letras que ya se han retirado en las últimas subastas y buscan otro activo donde invertir. 

Aquello que comentaba Iturralde sobre las colas de los paisanos a las puertas del Banco de España mientras las acciones estaban en mínimos. 

Todavía el bono a 10 años USA ofrece una TIR por encima del 4.24%, que no está mal para el que asuma el riesgo divisa que a medio plazo podría añadir cierto rendimiento extra. 

Sobre bonos españoles también han dado bastante juego y se han podido coger bonos a 10 años con TIR del 3.50% durante este año y del 4% en algún momento de septiembre de 2.023. 

En definitiva todo tiene su momento y aunque quede recorrido la parte cómoda del trayecto ya se ha realizado. 

Un saludo! 

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: El FTSE británico se resiste Stoxx 600 -0,5% DAX alemán plano Francia CAC -1,2% FTSE 100 BRITÁNICO -0,9 España IBEX -0,3% Italia FTSE MIB -0,1%
Según Goldman, las acciones en la categoría de Factor Momentum tuvieron un día difícil ayer. Goldman identificó varios factores que contribuyeron a este descenso: • APP cayó un 15% tras no ser incluida en el S&P 500, mientras que APO bajó un 3% tras ser incluida. • Las acciones de internet chinas subieron un 10% gracias a noticias favorables sobre políticas gubernamentales. • NVIDIA cayó un 2.5% ante preocupaciones por el escrutinio regulatorio en China.
Según Reuters, el CEO de Super Micro Computer, Liang, está seguro de que la acción no será excluida del mercado.
• T-Mobile perdió un 6% tras una débil presentación en una conferencia. • Activos centrados en el retail, como PLTR, MSTR, Bitcoin y Ethereum, también registraron caídas, con pérdidas entre el 3% y el 7.5%. Goldman señaló que retrocesos inesperados como este suelen generar pérdidas significativas para los hedge funds, que dependen en gran medida de estrategias basadas en el momentum. Las quejas sobre las desafiantes condiciones del mercado fueron generalizadas entre los gestores de fondos.
Los accionistas de MSFT votan en contra de la propuesta de mantener bitcoin.
Walgreens está en conversaciones para venderse a la firma de capital privado Sycamore Partners, según fuentes — WSJ El acuerdo con Walgreens podría concretarse a principios del próximo año, según fuentes — WSJ El acuerdo con Walgreens podría concretarse a principios del próximo año, según fuentes — WSJ
Tesla salta un 1% extra hasta un 4% en el día tras la noticia de que busca abrir mercado en India
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

No le ha sentado nada bien al BTC que los accionistas de MSFT haya votado en contra de invertir la liquidez en BTC.

 

Buenas noches. 

Sobre dedicar una parte de la liquidez a tener BITCOIN y otras criptomonedas, no entiendo la necesidad con el rendimiento en este momento de los bonos USA. 

Todo el ecosistema cripto representa menos de 3 billones de dollars, es decir menos de la capitalización de NVIDIA. 

No creo que nadie se haya planteado tener su liquidez en acciones de NVIDIA, seguramente tiene mayor liquidez que muchas de esas monedas. 

Qué las monedas fiat son una estafa piramidal? Así es y se nota en la pérdida de poder adquisitivo constante. 

Pero desde hace más de 3.000 años el oro siempre ha sido el refugio de valor por excelencia. 

Así que si hubiese votado hubiera sido en contra de que las reservas de MSFT estén una parte en criptos. 

Un saludo! 

Pues según Cava, creo que en su vídeo de hoy, los CFOs de las empresas está recibiendo presiones de los accionistas para que pongan la liquidez en BTC y no en activos deficitarios, como las monedas fiat, o en activos del mercado monetario que rentan mucho menos y en muchos casos apenas logran batir la inflación.

También dijo que hay países que quieren tener reservas estratégicas de BTC. Me suena que mencionó la USA de la 2ª presidencia de Trump, Brasil, Rusia y alguno más.

Parece una locura, pero gente que tiene responsabilidad sobre la tesorería de empresas e incluso países están viendo en el BTC un valor refugio seguro.

 

El oro podría prolongar su racha récord durante 2025, ya que nuevos recortes de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales y la perspectiva de un dólar más débil impulsarán la demanda de este activo de refugio, señala Heraeus Precious Metals.

La firma espera que los precios del oro oscilen entre los 2.450 y los 2.950 dólares por onza en 2025, influidos por las continuas compras de los principales bancos centrales, aunque en menor cantidad que en 2024, y los riesgos geopolíticos en Ucrania y Oriente Medio. "Si las medidas de estímulo económico del gobierno chino impulsan la economía, China e India podrían proporcionar una base sólida para la demanda de oro en 2025".

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja, encadenando el segundo día consecutivo de corrección generalizada: SPX -0.30%, NDX -0.34%, Dow -0.35%, Russell -0.42%.
El día de hoy ha sido uno de esos típicos previos al IPC. Los datos macro no fueron muy relevantes y el rango de movimiento fue muy bajo. Es cierto que para mañana tampoco se esperan grandes movimientos, aunque la expectativa ante posibles sorpresas siempre está presente.
Los “7 magníficos” empujaron al NASDAQ en la apertura, pero finalmente, especialmente lastrados por Nvidia, hicieron que el NASDAQ fuera el índice con mayores pérdidas. El S&P 500 perdió los 6,050 puntos y, de nuevo, se planta frente al importante nivel de los 6,000.
Las pequeñas compañías acumulan ya varios días de correcciones, siendo cada vez más desafiante. Hoy se vendieron bonos del Tesoro y toda la curva subió alrededor de 2-3 puntos básicos. Cabe destacar que la venta comenzó en la apertura europea (después de la compra en la sesión asiática) una vez más.
El dólar subió por tercer día consecutivo y se mantuvo dentro de su rango (estrecho) posterior a las elecciones. El oro logró ganancias sólidas hasta alcanzar los $2,700 una vez más, a pesar de la fortaleza del dólar. Mientras tanto, Bitcoin cayó a los mínimos de ayer. Los precios del crudo también fluctuaron hoy sin un motivo claro. El WTI alcanzó los 69 dólares antes de revertir su caída.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el miércoles!

 

Buenas noches. 

Si hubiese pensado otra cosa sobre BITCOIN hubiera comprado ya que el nivel algo por debajo de 20.000 $ era tentador y se comentaba que podría ser el suelo o que estaba cerca antes de volver a restructurarse al alza y hacer un 5x hasta 100.000$ 

JL Cava es un fan del BITCOIN y no tengo su capacidad para discutir su opinión que no es coincidente con la mía. 

Para mí hay un aspecto sobre el BITCOIN que es la protección por contraseña y guardar las criptos en billeteras frías. 

Todo está bien pero si tenemos un accidente, pérdida de memoria o un fallecimiento y la contraseña no se recupera o la conoce alguien cercano ese dinero desaparece como si nunca hubiese existido. 

Sobre pérdida de valor o seguridad del BITCOIN tenemos una volatilidad que hace que sea excesiva para transaccionar de manera cotidiana con activos que un día se pudiesen referenciar a la moneda. 

También los gobiernos están regulando y obligando a dar a conocer las tenencias en activos digitales, incluso en Dinamarca están a punto de aprobar que se tengan que declarar plusvalías latentes no realizadas. 

Yo reconozco que no tengo ni idea y por tanto mi opinión no es relevante. 

Un saludo! 

 

Mañana tendremos:

- IPC y solicitudes de hipoteca de Estados Unidos

- Informe mensual de la OPEP

Fuente.- Estrategias de Inversión

https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2024/12/11/675834cf468aeb263d8b4573.html

ALEJANDRO SÁNCHEZ. 11 DIC. 2024 - 00:34

En medio de los interrogantes sobre el comportamiento que tendrán en 2025 los llamados 'Siete Magníficos' de Wall Street, el bitcoin se cuela gracias a sus récords históricos en el ránking de los siete mayores activos de los mercados financieros.

Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet y Tesla completan la lista de integrantes de los denominados 'Siete Magníficos', el término acuñado hace más de un año y que explica en gran medida la sucesión de récords históricos que protagoniza Wall Street.

Sin embargo, los 'Siete Magníficos' reducen a cinco su presencia en la lista de los siete mayores activos de los mercados financieros. Meta y Tesla se caen de este ránking, liderado por el oro, afianzado como el mayor activo del mundo, y que en las últimas fechas cuenta con una nueva incorporación: el bitcoin.

La mayor criptomoneda hace tiempo que dejó atrás en el ránking de los activos de mayor capitalización a Tesla (1,25 billones de dólares) y Meta (1,55 billones). Más reciente es su 'sorpasso' a la plata (1,83 billones de dólares), y más aún el de Saudi Aramco, el gigante petrolero saudí valorado en Bolsa en 1,84 billones de dólares.

Los recientes récords históricos del bitcoin, por encima de los 100.000 dólares, han permitido alcanzar la barrera de los dos billones de dólares de capitalización.

La mayor criptomoneda asciende así al séptimo puesto en el ránking de los mayores activos. Su rally del 130% en lo que va de año sitúa su capitalización a un paso de los 2,15 billones de dólares de Alphabet (Google), su inmediato predecesor.

Amazon, con 2,37 billones de dólares, Microsoft, con 3,31 billones, Nvidia, con 3,40 billones y Apple, con 3,73 billones, completan junto a la citada Alphabet las cinco únicas empresas cotizadas con una valoración superior a la del bitcoin.

Ninguno de los gigantes tecnológicos de Wall Street puede acercarse aún a las cifras que alcanza el oro. El metal precioso, uno de los activos financieros tradicionales por excelencia, se mantiene cerca de sus máximos históricos con una capitalización de 18,12 billones de dólares.

Los partidarios del bitcoin confían en que esta amplia brecha de valoración entre los 18,12 billones del oro y los cerca de dos billones con los que cotiza el llamado 'oro digital' se reduzca con el paso del tiempo, teniendo en cuenta factores como la creciente pujanza de los ETF del bitcoin frente a los ETF del oro.

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Aena. Deutsche Bank rebaja de mantener a vender.
El turismo no es solo para el verano. A las puertas de la temporada navideña IAG y Meliá amplían su racha de mejoras de recomendación y valoración por parte de los analistas. Deutsche Bank eleva hoy su consejo sobre los dos valores a ‘comprar’, al otorgar aún un amplio potencial alcista a sus acciones. (Expansión)
Inditex tiene una mala recepción de sus resultados y cae con fuerza en la apertura.
Inditex logra el mejor trimestre de su historia, pero desacelera e incumple previsiones (Expansión)
BlackRock se acerca a los 70.000 millones de inversiones en acciones y bonos españoles El gigante estadounidense es el mayor inversor institucional del país a través de sus cientos de fondos (Cinco Días)
El acto final del cártel del montaje industrial: los afectados reclaman contra un negocio adulterado de 19.000 millones, se coordinaron para alterar los precios durante 17 años (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Falla Nvidia y falla la amplitud. Apertura en video por Cárpatos. 11-12-2024
El mercado sigue cansado. Para el SP500 difícil seguir subiendo cuando la amplitud es muy negativa desde hace una semana y Nvidia no va bien. ¿Será el IPC de hoy el revulsivo que necesita? Habrá que esperar. De momento analizamos muy a fondo la situación, desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/HTMN2Z6tKYg
Un saludo!