El siguiente gráfico muestra la valoración relativa de las empresas de pequeña capitalización frente a las de gran capitalización. ¿Y qué es lo que muestra? Pues que las small caps están claramente infravaloradas frente a sus pares más grandes.
Esto, históricamente ha sido un excelente momento para formar cartera con pequeñas empresas sólidas, con poca deuda o caja neta, en nichos de mercados y con capacidad de crecer mediante adquisiciones (compounder).
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#767
Russell 2000: observe lo que sucede en este soporte clave
El viernes pasado, el mercado se vendió cuando el informe sobre el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan vio un gran error en todos los ámbitos y las cifras de expectativas de inflación volvieron a dispararse. Esto podría ser una señal de que los consumidores se están debilitando y podría ser un mal augurio para el mercado en general.
Además, logramos cierto posicionamiento defensivo durante el fin de semana, ya que había algunas expectativas de que Israel podría iniciar una ofensiva terrestre en Gaza y eso podría haber llevado a Irán a unirse a Hamás, siendo probables escenarios más desagradables a partir de ese momento.
Los acontecimientos reales no cumplieron con las expectativas ya que no tenemos una operación terrestre y, aunque recibimos señales contradictorias, parece que Irán no tiene intención de unirse a esta guerra "siempre que Israel no se atreva a atacar a Irán". Esto podría conducir a un repunte de alivio y los niveles técnicos pueden ayudar a identificar los posibles puntos de entrada y salida.
En el gráfico diario, podemos ver que el Russell 2000 fue rechazado del promedio móvil rojo 21 y cayó hasta la zona de soporte clave alrededor del nivel 1720. Aquí es donde podemos esperar que los compradores intervengan con un riesgo definido por debajo de la zona para posicionarse para un repunte hacia la línea de tendencia alrededor del nivel de 1800.
FL Contributors
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#768
Dax pues si era un techo... zona de distribución....ahora toca buscar un "suelo"
Hace semanas comente lo del techo del dax, bueno posible techo, parece que no era un posible sino una lectura correcta, ahora toca mirar donde se puede parar...
DAX BUSCANDO APOYO..
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
El índice se encuentra entre dos niveles técnicos clave: su promedio móvil ascendente de 200 días, que actúa como una forma de soporte, y su promedio móvil decreciente de 50 días, que actúa como resistencia. Según Stephen Suttmeier, analista técnico del Bank of America, una "ruptura al alza" en el mercado es el próximo paso necesario para que los alcistas avancen aún más en este repunte del mercado que ya lleva un año.
"Después de defender la zona baja de los 4200 como gran soporte del mercado de valores estadounidense, el S&P 500 se ha recuperado, pero la resistencia de 4.375 a 4.407 ha proporcionado una obstinada barrera táctica para los alcistas", dijo Suttmeier en una nota del miércoles.
Por otro lado, Suttmeier está vigilando la zona de 4.300 como un área clave de soporte táctico para el mercado y los 4.200 como soporte de largo plazo.
BOLSAMANIA
El S&P 500 alcanzó su rango de resistencia con máximos cerca de 4.400 a principios de semana, antes de retroceder inmediatamente y continuar a la baja.
Suttmeier destacó que una señal alentadora en los últimos días ha sido una mejora en la amplitud, con el 80% de las acciones de la Bolsa de Nueva York registrando un día alcista el lunes y el 70% el martes.
La amplitud del mercado se refiere a la participación subyacente de los valores en un repunte del mercado de valores. En otras palabras, ¿el repunte del mercado de valores está siendo impulsado sólo por un puñado de las empresas más grandes, o la mayoría de las empresas del S&P 500 también están subiendo en medio de un repunte del mercado más amplio?
Es una medida importante que los analistas técnicos vigilan para comprender mejor qué tan fuerte es un repunte determinado debajo del capó. Dado que gran parte del repunte de este año ha sido impulsado por un puñado de acciones de megacapitalización, es una señal alentadora para los alcistas ver una mejora relativa en amplitud recientemente.
Otra señal alentadora para los alcistas es que la estacionalidad de fin de año ha sido históricamente positiva para los precios de las acciones, especialmente durante el mes de diciembre.
Desde 1928, el S&P 500 ha arrojado rendimientos positivos el 74% de las veces en diciembre, con un rendimiento mensual promedio del 1,3%. Los rendimientos son aún más alcistas en diciembre, durante el tercer año del ciclo presidencial.
"La estacionalidad mensual del S&P 500 sugiere debilidad en las compras en septiembre y octubre antes de un repunte en el cuarto trimestre y fin de año", dijo Suttmeier.
Pero esta configuración alcista puede desmoronarse si el S&P 500 sigue bajando y rompe decisivamente por debajo de su nivel de soporte a corto plazo en 4.300 y su nivel de soporte a largo plazo en 4.200.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#770
Análisis técnico del S&P 500: Esta ruptura es un mal presagio para los alcistas
La semana pasada observamos cierta aversión al riesgo en el mercado a medida que se intensificaban las tensiones en Oriente Medio. De hecho, al comenzar el fin de semana el impulso bajista aumentó cuando ABC News informó que el ejército israelí obtuvo "luz verde" para entrar en Gaza cuando estuviera listo. Dado que no hemos visto ninguna ofensiva terrestre durante el fin de semana, es posible que veamos un repunte de relevo hoy.
En el gráfico diario, podemos ver que el S&P 500 rompió el canal y se vendió hacia el soporte clave alrededor del nivel 4194. Esta área será importante para los participantes del mercado porque una ruptura a la baja abriría la puerta a una caída mucho mayor hacia el nivel 3808. Podemos esperar que los compradores intervengan aquí con un riesgo definido por debajo del soporte para posicionarse para un repunte hacia nuevos máximos.
FL Contributors
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#771
Estos sectores deben romper al alza si queremos ver subidas en las acciones
Mientras estos sectores /Tecnología e Industriales) estén por debajo de la resistencia, será difícil para el mercado en general lograr avances importantes.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
El índice de acciones de pequeña capitalización en EEUU, el Russell 2000 (IWM), ha perdido su “fondo del SVB” de marzo de 2023, lo que sugiere una amplitud letalmente insalubre entre las empresas de pequeña capitalización económicamente sensibles.
BOLSAMANIA
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
El gráfico diario del S&P 500 muestra que el precio prueba la base de un año que se construyó entre mayo de 2022 y mayo de 2023. El precio fue rechazado en 4195 en febrero, lo que nos dice que esta área de resistencia anterior ahora representa un área de posible soporte.
Una ruptura sostenida por debajo de 4195 y de regreso a la base anterior sería otro desarrollo negativo.
Una nueva prueba exitosa en el promedio móvil de 200 días con pendiente ascendente no estaría particularmente fuera de lugar para un nuevo avance. Por el contrario, una permanencia prolongada por debajo de la media de 200 días anularía el impacto positivo de la ruptura de junio por encima de la base de largo plazo.
El S&P 500 se ha mantenido bastante bien dado el hecho de que sólo el 14% de sus componentes cotizan por encima de su media móvil de 200 días. Ahí es donde hemos visto repuntes anteriores, pero las acciones todavía se sienten como si estuvieran en el filo de la navaja con una amplitud débil.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#774
Re: Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:
Hemos hecho suelo. Los resultados tan buenos de las principales compañias van a tirar del indice para arriba. Antes de final de año superamos los 4500.
#775
DAX 40 y EURO STOXX 50 alcanzan los soportes más importantes del año
Las pérdidas de los soportes de julio y agosto en los 15500 del DAX 40 o los 4200 del EURO STOXX 40 han favorecido caídas adicionales hacia las franjas de soporte más relevantes del año. En el caso del índice alemán, el DAX 40 se sitúa en la franja comprendida entre 14450 y 14800 puntos, mínimos del pasado marzo, presentando una proyección bajista teórica en 14450 puntos, en plena zona de soporte comentada.
Los parámetros en los indicadores presentan una acusada sobreventa, sugiriendo la posibilidad de un rebote en la actual franja de soporte.
RENTA4
El EURO STOXX 50 también ha alcanzado la franja de soporte más importante del año, entre 3950 y 4020 puntos, zona de mínimos de marzo, donde presenta una tímida reacción alcista, que habrá de confirmarse como rebote de mayor envergadura con la superación de los 4100 puntos, paso de la directriz bajista desde los máximos de agosto.
RENTA4
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#776
Atrys Health: Intenta formar un suelo en zona de importante soporte
Las acciones de Atrys Health se encuentran en una zona de soporte en torno a 3,50 euros, donde confluyen la base de un canal bajista de medio plazo y la zona de soporte horizontal de 3,50/3,35 euros. La primera resistencia se ubica en los 4,00 euros y después en la tendencia bajista de corto plazo, ahora en 4,25 euros.
La base del canal bajista de medio plazo se sitúa ahora en 5,20 euros.
El momentum se mantiene bajista, mientras que el comportamiento relativo es bajista con algunos signos de estabilización y giro.
La pauta aconseja prudencia, aunque la ecuación rentabilidad/riesgo favorece las compras cerca de los 3,40 euros, con un stop de protección en un cierre por debajo de 3,20 euros.
BOLSAMANIA
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#777
DAX 40 y EURO STOXX 50 alcanzan los soportes más importantes del año
Las pérdidas de los soportes de julio y agosto en los 15500 del DAX 40 o los 4200 del EURO STOXX 40 han favorecido caídas adicionales hacia las franjas de soporte más relevantes del año. En el caso del índice alemán, el DAX 40 se sitúa en la franja comprendida entre 14450 y 14800 puntos, mínimos del pasado marzo, presentando una proyección bajista teórica en 14450 puntos, en plena zona de soporte comentada.
Los parámetros en los indicadores presentan una acusada sobreventa, sugiriendo la posibilidad de un rebote en la actual franja de soporte.
RENTA4
El EURO STOXX 50 también ha alcanzado la franja de soporte más importante del año, entre 3950 y 4020 puntos, zona de mínimos de marzo, donde presenta una tímida reacción alcista, que habrá de confirmarse como rebote de mayor envergadura con la superación de los 4100 puntos, paso de la directriz bajista desde los máximos de agosto.
RENTA4
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#778
Análisis técnico de Russell 2000: los bajistas estarán esperando en estos niveles
En el gráfico diario podemos ver que el Russell 2000 el viernes pasado rompió el mínimo de 2022 alcanzando un nuevo mínimo de 3 años. Cada vez es más difícil para los participantes del mercado creer en un aterrizaje suave con sólo observar el desempeño del índice.
Sin embargo, los vendedores mantienen el control por ahora, pero desde una perspectiva de gestión de riesgos, estarían mejor si estuvieran en corto desde la línea de tendencia y la media móvil roja 21 .
FL Contributors
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La visión alternativa a las posturas bajistas sería que el mercado simplemente sigue el guión estacional de fortaleza hasta fin de año (y se recupera del creciente pesimismo)... pero también el guión de cómo el S&P 500 cotiza entre noviembre y diciembre cuando estaba al alza. al menos un 10% hasta la fecha en la primera mitad del año (como se muestra en el gráfico a continuación).
La lógica o la psicología detrás de este patrón es que los participantes del mercado siguen alentados y codiciosos por las ganancias del primer semestre, y el sesgo alcista resultante hace que la multitud esté lista para volver a subirse al carro en cualquier momento.
BOLSAMANIA
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#780
El índice de pequeñas empresas amenaza con perder soporte clave |
Las perspectivas para las acciones continúan deteriorándose a medida que los vendedores ganan impulso. Ya hemos comentado cómo las áreas más débiles del mercado en Wall Street están provocando caídas. Mientras tanto, los sectores y grupos industriales más fuertes siguen estancados, con una lista cada vez mayor de gráficos que completan techos tácticos.
El Russell 2000 entra en la primera categoría, ya que “cuanto más pequeño, más débil” sigue siendo el tema de las acciones.
Como tal, no es una sorpresa ver que el índice Russell 2000 IWM viola un nivel de polaridad crítico y sigue a otros rezagados a la baja:
BOLSAMANIA
Esta área representa los máximos del ciclo anterior de 2018 y 2020. Creemos que 170 en el IWM es importante en este momento.
Observaremos de cerca en los próximos días y semanas para ver cómo reacciona el precio a esta antigua zona de resistencia... así como a los mínimos de pivote, que entran en juego en los mínimos 160.
Este es un nivel lógico para un rebote a corto plazo, pero la pregunta es si los compradores podrán reparar el daño y recuperar este nivel de manera sostenible.
Por otro lado, si conseguimos una continuación a la baja en el corto plazo, debemos anticipar otro tramo a la baja para este golpeado grupo de acciones.
Y si el Russell se ve sometido a más presión, el S&P y el Nasdaq probablemente seguirán un camino similar a la baja.
La conclusión es que cada vez más activos de riesgo que caen por debajo de sus máximos del ciclo anterior es una gran ventaja para los bajistas.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
