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#585

Re: Laboratorios Rovi

Buenos días Sir

Dentro con un paquetito a 68,60€. A ver si sale el sol

 Nos veremos más por este foro, a partir de ahora.

Saludos socio
#586

Re: Laboratorios Rovi

 

Jefferies ve potencial en Rovi pese a la retirada de Risvan en EE.UU.



Rovi ha sorprendido al mercado con resultados financieros superiores a lo esperado en los primeros nueve meses de 2024, destacando un sólido margen bruto y un crecimiento en su negocio de fabricación por contrato (CDMO). Sin embargo, la farmacéutica enfrenta nuevos desafíos tras anunciar que no continuará con el lanzamiento de Risvan en Estados Unidos, lo que podría impactar sus proyecciones a futuro, según un informe de Jefferies.




La farmacéutica Rovi ha presentado resultados financieros superiores a las expectativas para los primeros nueve meses de 2024, destacando un sólido margen bruto y un crecimiento notable en su negocio de fabricación por contrato (CDMO) en el tercer trimestre. Sin embargo, el informe de análisis de Jefferies ha señalado aspectos críticos que ponen en perspectiva los retos que enfrenta la compañía de cara al futuro, especialmente en su estrategia en Estados Unidos y las previsiones para 2025.

Resultados del 9M24: resiliencia ante la caída de ingresos


Rovi reportó una caída del 5% en los ingresos operativos hasta los 564,6 millones de euros, superando el consenso del mercado de 558,3 millones de euros. Esta disminución se debió, principalmente, a la reducción de la actividad en su negocio de CDMO por la menor producción de la vacuna contra la COVID-19 y la preparación de su planta para el acuerdo con Moderna. Aun así, el tercer trimestre presentó un repunte con un crecimiento del 16% en los ingresos del CDMO, impulsado por clientes existentes y la producción estacional de vacunas.

El margen bruto aumentó a un 63,6% en comparación con el 58,9% del mismo período en 2023, un avance que Jefferies atribuye al incremento en las ventas de Okedi y a la reducción de costes por las operaciones previas al acuerdo con Moderna. Además, el EBITDA se redujo un 2% hasta los 167,2 millones de euros, superando los 154,3 millones de euros estimados por el consenso, y el margen EBITDA subió a un 29,6%, superando tanto las expectativas como el 25,8% registrado en 2023. La utilidad neta fue de 113,5 millones de euros, un 4% menos, pero por encima de los 104,7 millones de euros previstos.


La retirada de Risvan en Estados Unidos: un golpe estratégico


El informe de Jefferies destacó como uno de los puntos más relevantes la decisión de Rovi de no seguir adelante con el lanzamiento de su producto Risvan en el mercado estadounidense, lo que se comunicó como una “sorpresa” para los analistas. Jefferies indicó que Risvan representaba una parte sustancial de su precio objetivo de 94 euros, contribuyendo con 12,6 euros. Esta decisión, señala el informe, podría impactar en un 12% el EPS estimado para 2028.

Entre las razones citadas por la dirección de Rovi para abandonar la comercialización de Risvan en EE. UU., se incluyen:

  • La falta de un socio estratégico adecuado para el mercado estadounidense.
  • Retrasos en el lanzamiento que coincidieron con una reducción de precios, limitando la rentabilidad potencial.
  • La ausencia de una diferenciación regulatoria suficiente frente a competidores, que dificultaba un posicionamiento competitivo.
  • La prioridad de la inversión en el desarrollo del negocio de CDMO y en una nueva formulación trimestral de Letrozol.
A pesar de este revés, Rovi espera alcanzar entre 100 y 200 millones de euros en ingresos máximos de Okedi fuera de EE. UU.

Perspectivas 2024 y 2025: cautela y conservadurismo


Jefferies también señaló la guía reiterada por Rovi para 2024, que prevé una caída de los ingresos operativos en torno a un "dígito medio bajo", en línea con las estimaciones del consenso (-3,3%). Sin embargo, la previsión para 2025 es menos alentadora, con una caída similar en los ingresos frente a la expectativa de crecimiento del consenso.

La incertidumbre en la demanda de las campañas de vacunación contra la gripe y la COVID-19, así como la falta de visibilidad sobre las nuevas capacidades de producción en Madrid, han llevado a la compañía a ofrecer una perspectiva conservadora.

A pesar de los desafíos, Jefferies mantiene una recomendación de compra para Rovi con un precio objetivo de 94 euros, lo que representa un potencial de revalorización del 24% respecto al precio actual de 75,65 euros. El análisis subraya la fortaleza de Rovi en su negocio de CDMO y su estrategia de diversificación, aunque la retirada de Risvan en EE. UU. introduce un factor de incertidumbre que requerirá seguimiento por parte de los inversores.

Fuente.- Estrategias de Inversión 
#587

Re: Laboratorios Rovi

La tengo en la track-list, pero estoy fuera de momento. Fue uno de los SLs que me saltó el pasado fatídico 5 de agosto.

A ver qué tal digiere los resultados.
#588

Re: Laboratorios Rovi

Menudo trasquilon hoy.!!!
#589

Re: Laboratorios Rovi

¡Tremendo!

La buena noticia, por buscar algo positivo, es que ha aguantado en el 61,8% del Fibo del último rally alcista que la llevó a máximos anuales. Adicionalmente, entiendo que mucha gente con liquidez aprovechará para comprar esta caída. Así que tiene toda la pinta de que mañana iniciará un rebote. ¿Hasta dónde? Esa es la madre del cordero. Las previsiones que han dado en los resultados que ha presentado esta mañana son malas. 
#590

Re: Laboratorios Rovi

Buenas tardes

 

Laboratorios Rovi

07/11/24 17:35

65.750€ (Cierre)

-13.09%
-9.900€

Capitalización:

3.368,75m€


 

Precio | 65.750€
Variación | -9.900€
Variación % | -13.09%
Actualizado | 07/11/24 17:35
Volumen | 424,807

Apertura | 71,900€
Cierre | 75,650€
Oferta | 66,650€ / 65,400€
Máximo/Mínimo (día) | 71.90 / 64.75
Máximo/Mínimo (año) | 94,800€ / 46,780€ 


 Fecha     Cotización     Variación     Volumen

07/11/24     65,75 €-13,09 % | 424 807
06/11/24      75,65 €-1,24 % | 68 193
05/11/24      76,60 €-1,42 % | 60 017
04/11/24       77,70 €-2,75 % | 50 110
01/11/24      79,90 €+2,30 % | 75 264 


 
Vaya vela más fea la de hoy, pero es que desde el pasado viernes 01 de noviembre no levanta cabeza. En 4 sesiones lleva un crujido de un - 18,50%. Creo que es un excesivo castigo y al mismo tiempo una buena oportunidad y con paciencia pudiera ser algo rentable con el tiempo. Desde el cierre del pasado viernes ha perdido nada menos que una capitalización de 15€ por papelillo. Bien es verdad que llevaba un año impecable, pero insisto en que es demasiado castigo.

Saludos y a ver como se comporta mañana después de 4 sesiones consecutivas bajando, incluyendo especialmente la de hoy.

 

#591

Re: Laboratorios Rovi

Pues esperemos que si, porque los que las tenian de hace tiempo y no se han salido el varapalo ha sido de órdago.

Saludos
#592

Re: Laboratorios Rovi

Laboratorios Rovi

08/11/24 17:35

64.600€ (Cierre)

-1.75%
-1.150€

Capitalización:

3.309,83m€


Precio | 64.600€
Variación | -1.150€
Variación % | -1.75%
Actualizado | 08/11/24 17:35
Volumen | 163,016

Apertura | 65,750€
Cierre | 65,750€
Oferta | 65,550€ / 63,850€
Máximo/Mínimo (día) | 67.70 / 63.75
Máximo/Mínimo (año) | 94,800€ / 46,780€


Fecha           Cotización              Variación           Volumen

08/11/24              64,60 €-1,75 % | 141 239
07/11/24              65,75 €-13,09 % | 424 807
06/11/24              75,65 €-1,24 % | 68 193
05/11/24              76,60 €-1,42 % | 60 017
04/11/24               77,70 €-2,75 % | 50 110


Menuda abelarda ha pisado el supositorio. No levanta cabeza. La 5ª sesión consecutiva corrigiendo. Probablemente no valía esos 80,20€ máximo de hace unas semanas, pero da la impresión que puede seguir bajando. Parece mentira que desde aquel  cierre del pasado viernes en los 79,90, casi acariciando aquellos 80,20€ que consiguió hace unas semanas ,ha tenido un fuerte castigo de -20,25%. Una verdadera paliza para un valor que ha sido muy alcista. El siguiente soporte lo tiene en los 58,20€. ¿Llegará a ellos? ¿Rebotará antes? Lo sabremos la semana que viene

Saludos y buen finde
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